Fidelity Balanced Fund (FBALX) pääoman arvonnousua ja tuloja sijoittamalla osakesarjoihin, kuten osakkeisiin, ja tuottoisiin arvopapereihin, kuten joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoitusten erittely yleensä kantojen noin 60% ja joukkovelkakirjalainojen 40%. Sen osakeomistus on keskittynyt suuryrityksiin, kun taas suurin osa sen joukkovelkakirjoista on joko USA: n julkisen velan tai sijoitusluokan yrityslainoja, mikä tarkoittaa sitä, että Standard & Poor's luokitellaan BBB: ksi tai korkeammiksi. Rahasto jakaa pienen osan joukkovelkakirjalainoistaan ​​korkean tuoton joukkovelkakirjoihin, joilla on suurempi riski mutta jotka tarjoavat suuremman tuoton.

Rahasto vaatii vähimmäisinvestoinnin, joka on 2 500 dollaria ja jonka kulusuhde on 0. 56%.

Sektorirahasto

Koska rahasto investoi enimmäkseen kasvuvarastoihin, eniten edustetut alat ovat erittäin syklisiä sektoreita. Rahasto myöntää 19. 22% teknologiateollisuudessa, 17. 22% terveydenhuollossa, 15. 86% taloushallinnossa.

Maakoronkorotukset

Fidelity Balanced Fund on ensisijaisesti U.S.-pohjainen rahasto. Rahastojen varoista 93 prosenttia on sijoitettu U.S. -yhtiöihin, ja suurin osa loput siirtyy Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Ylimmät omistukset

Rahastolla on yhteensä 1 895 omistusta, joista kukaan ei saa yksittäisiä osuuksia yli 4%. Alphabet, Inc., Googlen emoyhtiö on saanut rahaston suurimman, C-luokan (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 029. 70-0. 27% Created with Highstock 4. 2. 6 ) (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc 174) 48 + 1. 15% Created with Highstock 4. 2. 6 ) menetys. Applen rahastosijoittaminen laski 4 prosentista maaliskuussa 2015 2,6 prosenttiin maaliskuussa 2016, mutta yhtiö vielä toiseksi korkein jako. Danaher Corporation (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92 64-0 53% Created Highstock 4. 2. 6 ), teollisuusvalmisteita valmistava Washingtonin tasavallan perustettu konglomeraatti, (ROP ROPRoper Technologies Inc258, 00-0, 02% ), mutta vain kaksi ylimääräistä yritystä, Roper Technologies, Inc. (NYSE: ROP Joka on luonut Highstock 4. 2. 6 ) ja Ametek, Inc. (NYSE: AME AMEAMETEK Inc68, 15 + 0. 72% Created with Highstock 4. 2. 6

rahastosta 2 prosenttia tai enemmän.

Fidelity Balanced Fundin hallussa ovat mega-korkit, jotka muodostivat 49 prosenttia rahastosta, 44 prosenttia edellisestä vuodesta ja suuret korkit, joiden osuus oli 36 prosenttia. rahasto kasvoi 32 prosentista maaliskuussa 2015. Rahaston jakauma keskikorkeuteen laski 15: sta.7-11. 3% ja pienet korkit ovat minimaalisesti 3. 5%, laski 4% maaliskuussa 2015. Rahasto tarjoaa erinomaisen tasapainon osakkeiden ja joukkovelkakirjojen sekä sektorin mukaan. Sijoittajat, jotka haluavat altistua pienyritysten ja arvopapereiden yrityksille, pitäisi harkita täydentävän tätä rahastoa toisella, kuten Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX).