Vanguard REIT -indeksirahasto ("VGSIX" ) sijoittaa kiinteistösijoitusrahastoihin (REIT), yrityksiin, jotka ostavat, myyvät ja hallinnoivat tuloja tuottavia kiinteistöjä, kuten kerrostaloja, ostoskeskuksia ja kaupallisia kiinteistöjä. REIT-palvelut toimivat yhteisenä sijoittajana, joka haluaa investoida kiinteistöihin mutta jolla ei ole aikaa, pääomaa tai osaamista ostaa ja myydä itse omaisuutta. REIT-indeksirahasto on periaatteessa yksinkertainen vaihtoehto, joka tarjoaa altistumisen erilaisille kiinteistösijoituksille.

Vuodesta 2016 lähtien VGSIX tarjoaa 151 REIT-varastoa, joiden yhteenlaskettu omaisuus on 67 dollaria. 3 miljardia, mutta sen kustannussuhde on 0, 26%, on alle 80% vastaaviin rahastoihin. Vanguard-rahastot ovat tunnettuja erittäin alhaisista hallinnointikuluistaan. Koska hallintakustannukset syövät tuotot, yhdistelmävaikutus, joka säästää vuosittain jopa 0, 25 tai 0, 5% palkkioista, voi johtaa kymmeniin tai jopa satoihin tuhansia dollareita lisävarallisuuteen ajan myötä. Vähimmäisinvestointi rahaston saamiseksi on $ 3 000.

Sector & Country Distribution

REIT: t, jotka saavat rahaston allokoinnin kokonaisuudessaan, luokitellaan rahoitusalaan ja rahaston rahoitusosuus jakautuu 99,9 prosentista 100 prosenttiin riippuen onko vähäinen määrä tällä hetkellä käsi kädessä tasapainotustarkoituksiin. Se on myös tiukasti yhdysvaltalainen rahasto. Rahaston U.S. -varat vaihtelevat 99,9-100% nykyisestä käteisvaroista riippuen.

Tästä syystä VGSIX: tä olisi pidettävä erityisenä markkinasektorille alttiina olevaan niche-rahastoon, jota ei pidä käyttää monipuolisen salkun perustana.

Top Holdings

Varsinkin kapealla REIT-sektorilla VGSIX on erittäin monipuolinen ja sisältää yli 150 yritystä, eikä yksittäinen yritys saa yli 10 prosentin osuutta. Maaliskuusta 2016 lähtien sen suurin omistusosuus on Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc.154, 99-0. 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Simon Proprty on suurin REIT Yhdysvalloissa. Se sijoittaa suurille ostoskeskuksille, kuten laajaan Opry Mills Mall -ostoskeskukseen Nashvillessä, Tennesseessä ja Sawgrass Mills -ostoskeskuksessa Sunrisesessa, Floridassa. Rahaston seuraava eniten omistusosuus on Public Storage (NYSE: PSA PSAPublic Storage209. 32 + 0. 17% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Yhtiö sijoittaa ja hallinnoi pitkäaikaisia ​​varastointiyksiköitä eri puolilla maata.

Jakautumistrendi

VGSIX siirtyy voimakkaasti keskisuurille ja suurille yrityksille. Yhteensä 45,5 prosenttia rahastosta osoitetaan suurille yrityksille, joiden markkina-arvo on 10 miljardia - 200 miljardia dollaria.Tämä kasvaa 44,3 prosentista maaliskuussa 2015. Toinen 37,5 prosenttia, joka on 37,3 prosenttia maaliskuussa 2015, kohdennetaan keskisuurille yrityksille tai 2 miljardin ja 10 miljardin dollarin markkina-arvoihin.

Erittäin pienet ja erittäin suuret yritykset ovat vähemmän edustettuina rahastosta. Small cap -yritykset, joiden markkina-arvo on 300 miljoonaa ja 2 miljardia dollaria, edustavat 8,5 prosenttia rahastosta.