Perustettiin vuonna 2004 ja 426 miljoonan dollarin liikevaihdolla vuonna 2014, FireEye, Inc. (NASDAQ: FEYE FEYEFireEye Inc14 55-0 95% Created with Highstock 4. 2 .6 ) on yksi haittaohjelmien ja tietokoneen uhan havaitsemis- ja ennaltaehkäisymarkkinoiden avaintekijöistä. Yritys on edelläkävijä käyttämään virtuaalista hiekkalaateknologiaa, joka tarjoaa reaaliaikaisen uhkailun yli 2 500 asiakkaalle maailmanlaajuisesti. Vuonna 2013 yhtiö meni julkisuuteen, ja sen osakekurssi on ajautunut alaspäin sen jälkeen, kun FireEye kamppaili pysyä turvotuskustannusten ja kasvavassa kilpailussa tietoverkkojen uhkausmarkkinoilla.

Bruttomarginaali

Bruttokate on tärkeä muuttuja, joka osoittaa, missä määrin yritys pystyy tuottamaan bruttovoittoja suhteessa sen myyntiin. Bruttokate on ensimmäinen puolustuslinja, ennen kuin yhtiöllä on muita toimintakustannuksia, jotka saattavat olla kiinteärakenteisia ja tuottavat negatiivisia tai positiivisia vipuvaikutuksia huippuluokan suorituskyvyn mukaan. Nuorilla ja kannattamattomilla yrityksillä, kuten FireEye: llä, on erittäin tärkeää pitää tarkka katsaus bruttomarginaaliin.

Vuodesta 2010 vuoteen 2014 FireEyen bruttokate vaihteli 80,19 prosentista vuonna 2010 58,88 prosenttiin vuonna 2014 ja tämän jakson keskimääräinen bruttokate oli 73,34%. Yhtiön bruttomarginaali osoitti selkeän laskusuhdan, ja 30.9.2015 päättyvän 12 kuukauden jakson lopussa se oli 61. 57%. FireEye tuottaa tulojaan tuotteista ja tilauksista sekä palveluista. Yrityksellä oli liikevaihdon sekoitus siirtymässä enemmän tilauksiin ja palveluihin, joilla on taipumus alentaa marginaaleja verrattuna tuotteisiin. Vuonna 2014 yhtiö paljasti, että sen tuotetuottoihin liittyy 67%: n bruttomarginaali, kun taas tilaus- ja palvelutulot liittyvät 53%: n bruttomarginaaliin. FireEyen liikevoittomarginaali todennäköisesti jatkuu vaihtelevana ajan myötä, koska yhtiö joutuu kilpailijoidensa kasvavaan kilpailuun ja kokemuksiin tuotteiden kysynnän muutoksista eri bruttomarginaaleilla.

Liikevoittoprosentti

Liikevoittoprosentti kertoo, kuinka tehokas yhtiö tuottaa liikevoittoja suhteessa sen myyntiin. Liikevoittoprosentti mahdollistaa vertailukelpoiset vertailut yritysten välillä, jotka eroavat toisistaan ​​verotusvallan ja velkojen käytön osalta. Vaikka yritykselle on hyvin harvoin negatiivinen liikevoittoprosentti, voi olla sellaisia ​​yrityksiä kuten FireEye, jotka ovat hyvin alkuvaiheen elinkaareissa ja jotka pyrkivät aggressiivisesti jatkamaan kasvuaan liiketappioiden syntymisen kustannuksella. FireEye ei ole osoittanut liikevoittoja viimeisten viiden vuoden aikana. Vuodesta 2010 vuoteen 2014 yhtiön keskimääräinen liikevoittoprosentti oli -76.8%. Vuoden loppuun 30.9.2015 päättyvän 12 kuukauden jakson aikana FireEyen liikevoittoprosentti oli -85. 9%.

Yhtiön liikevoittoprosentti pysyy negatiivisena jo jonkin aikaa, kun otetaan huomioon FireEyen aggressiiviset myynti- ja markkinointitoimet sekä sen kasvavat tutkimus- ja tuotekehitysmenot, jotka ovat välttämättömiä uusien tuotteiden löytämiseksi tai nykyisten ratkaisujen kehittämiseksi. Yhtiö jatkaa kasvuaan myös huippuluonnoksensa ansiosta. Vipuvaikutuksella todennäköisesti on positiivinen rooli FireEyen marginaalien parantamisessa.

Pika-suhde

Yritysten on jatkuvasti ylläpidettävä riittävästi likviditeettiä operatiivisten ja investointitarpeidensa rahoittamiseksi. Jos yrityksellä ei ole tarpeeksi resursseja välittömien tarpeidensa täyttämiseen, kuten lyhytaikaisen velan maksamiseen tai toimittajien velvoitteiden täyttämiseen, se voi kohdata vakavia toimintaongelmia. Tämä on erityisen tärkeää yrityksille, jotka ovat käteisvaroina. Nopea suhde on yksi tällainen toimenpide, joka auttaa sijoittajia arvioimaan, onko yrityksellä riittävästi likvidit likvidit varat täyttääkseen sen nykyiset velat. Suhde lasketaan ottamalla yhtiön käteisvarat, jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit ja myyntisaamiset ja jakamalla ne nykyisillä veloilla.

Vuodesta 2010 vuoteen 2015 FireEye tuotti negatiivisia tai laittomasti positiivisia vapaita rahavirtoja, jotka johtivat osakkeiden liikkeeseenlaskuihin ja velkojen lisääntymiseen. Yhtiön nopea suhde oli keskimäärin 1,34 vuosina 2011-2014. FireEyen nopea suhde nousi 30.9.2015 dramaattisesti 3. 25: een, kun se julkaistiin vaihtovelkakirjalainoja vuonna 2015. Tällä hetkellä FireEye on runsaasti likviditeettiä. Kuitenkin, jos liiketoiminnan rahavirrat eivät paranna edistystä, sen nopea suhdeluku todennäköisesti heikkenee uudelleen ilman lisävarantuotantoa tai suurempaa velkaa.