Fidelity Puritan Fund ("FPURX") tarjoaa tulojen ja pääoman arvonnousun yhdistelmä, säilyttäen kuitenkin salkun riski kohtalaisella tasolla. Rahasto sijoittaa noin 60% varoistaan ​​osakkeisiin ja loput velkapapereihin. Sen osakkeet keskittyvät lähinnä suuryrityksiin. Rahaston joukkovelkakirjalainat olivat konservatiivisia: Yli 30% oli valtion velkaa ja toinen 40% kohdistui sijoitustoimintaan perustuvaan yritysvelkaan. Alle 20% rahaston joukkovelkakirjalainoista koostui junk-joukkovelkakirjalainoista.

Tämä rahasto on ihanteellinen sijoittajalle, jolla on keskipitkä aikaväli ja pieni tai kohtalainen riskinsietokyky. Vuodesta 2011 lähtien se on hieman heikentänyt laajempaa Standard & Poor's (S & P) 500 -indeksiä, vaikka rahaston lasku oli paljon vähemmän kuin laajempi indeksi vuoden 2008 ja 2009 laskusuhdanteen aikana. Maaliskuusta 2016 Fidelity Puritan Fund tarvitsi vähimmäisinvestointi oli 2 500 dollaria ja kulusuhde oli 0, 56%.

Sektori-portfolion trendi

Fidelity Puritan -rahasto kohdistuu pääomaan voimakkaasti kasvavaan kasvuun tunnetuille sektoreille enemmän kuin korkeiden osinkojen osalta. Rahoitussektorin osuus oli 17,4 prosenttia ja se nousi 15,6 prosentista maaliskuuhun 2015. Seuraavaksi terveydenhuollon teknologia-ala oli 15,7 prosenttia, mikä nousi hieman 15 prosentista. 6 % maaliskuussa 2015. Korkean kasvun teknologiapalveluiden sektori kasvatti osuutensa rahastosta lähes kolmanneksella, 8,5 prosentista maaliskuuhun 2015, 12,5 prosenttiin maaliskuussa 2016 ja kolmannella osuudella. Rahastojen neljänneksi suurin sektori jakautuu sähköisesti, joka on pyöristetty 10 prosenttia tai enemmän. Sen osuus rahastosta oli 10,3%, mikä oli hieman 10,2% maaliskuussa 2015.

Country Portfolio Trend

Fidelity Puritan -rahasto on enimmäkseen U.S.-pohjainen rahasto, jonka kansainvälinen näkyvyys on keskittynyt enimmäkseen Eurooppaan. Maaliskuusta 2016 lähtien U.-pohjaiset arvopaperit muodostavat 84,8 prosenttia rahastosta, joka on kasvanut tasaisesti 78 prosentista maaliskuussa 2015. Irlanti sai suurimman ei-U: n. S. myöntää 5,5 prosenttia, mikä on ollut melko vakaa maaliskuusta 2015 lähtien. Sen jälkeen kukin yksittäinen edustettu maa sai alle 2 prosentin osuuden rahastosta. Näihin maihin kuuluvat Kanada, Sveitsi, Kiina, Israel ja Yhdistynyt kuningaskunta. Joulukuusta 2015 lähtien Singaporesta ja Belgiasta tulivat rahastolle uudet tulot 0, 3 ja 0, 2%.

Top 15 Holdings Trend

Tämä rahasto on monipuolinen yritys. Rahastoon ei hallitse yhtään yksittäistä yhtiötä tai konserniyhtiötä, mikä minimoi riskin, että yhden yrityksen epäonnistumiset aiheuttavat koko rahaston. Maaliskuun 2016 jälkeen Alphabet Inc.Googlen emoyhtiö on saanut rahaston suurimman osuuden 3: ssä C-luokan (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Highstock 4. 2. 6 ) kanssa. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Highstockilla 4. 2. 6 ). on seuraava 3,3%: n osuudella, laski 4,2% maaliskuussa 2015. Seuraavaksi on Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc 180. 17 + 0. 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ), sen jakautuminen oli 2,3%, kun se nousi 1,7%: sta maaliskuussa 2015. Listan loppuosaa vastaavat suuret kasvuyritykset, kuten Visa Inc. (NYSE: V < VVisa Inc111 92 + 0 50% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja Allergan PLC (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174 34-0 33% Highstock 4. 2. 6 ). Jakelusalkkujen trendi

Kuten mainittiin, suuryrityksiä hallitsevat Fidelity Puritan Fund. Maaliskuusta 2016 lähtien Mega-Capsin osuus oli 60,7 prosenttia rahastosta, joka on kasvanut tasaisesti 47 prosentista 1 prosenttiin maaliskuussa 2015. Suurten korkojen osuus oli 26,6 prosenttia, hieman alhaisempi kuin 28,2 % maaliskuussa 2015. Mid-caps sai vaatimattoman 8,4%: n osuuden, laski 10,2% maaliskuussa 2015. Pieniin korkkeihin ja mikrokapseleihin oli minimimäärin 1,3 ja 0,1%.

Historiallisesti parhaan pitkän aikavälin suorituskykyä USA: n osakemarkkinoilla on tullut pieniä arvoa tarjoavilta yrityksiltä, ​​jotka ovat Fidelity Puritan Fund -rahastojen vähimmäisominaisuuksia. Sijoittajat, jotka haluavat suuria tuottoja taattujen tulojen ja pääsuojauksen lisäksi, pitäisi harkita rahaston täydentämistä Fidelity Small Cap Discovery -rahastoon (FSCRX).