a:

Salkun odotettu tuotto voidaan laskea käyttämällä Microsoft Exceliä, jos tiedät kaikkien salkun sijoitusten odotetut tuotot. Käyttämällä salkun kokonaisarvoa, kunkin yksittäisen sijoituksen arvo ja sen vastaava tuottoaste, odotettu kokonaistuotto voidaan laskea yksinkertaisesti.

Odotetun palautuksen laskeminen Excelissä

Anna ensin seuraavat tietolomakkeet soluihin A1 - F1: Portfolioarvo, sijoitus nimi, sijoitusarvo, sijoitetun pääoman tuotto, investointipaino ja odotettu kokonaistuotto.

Kirjoita soluun A2 arvoasi. Sarakkeessa B on luettelo kunkin sijoitussijoituksen nimeistä. Syötä sarakkeessa C kunkin sijoituksesi kokonaisarvo. Kirjoita sarakkeeseen D kunkin sijoituksen odotetut tuotot.

Kirjoita soluun E2 syöttämällä kaava = (C2 / A2) ensimmäisen investoinnin painoon. Syötä tämä sama kaava seuraaviin soluihin, jotta lasketaan kunkin sijoituksen salkun paino aina jakamalla solu A2: n arvo. Kirjoita soluun F2 kaava = ((D2 * E2) + (D3 * E3) + …), jotta saadaan odotettu kokonaistuotto.

Oletetaan, että kolme sijoitusta ovat valtion liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja, joiden vuotuiset kuponkikorot ovat 3. 5%, 4. 6% ja 7%, vastaavasti.

Kun olet merkinnyt kaikki tietosi ensimmäisellä rivillä, syötä solu A2: n koko salkun arvo 100 000 dollaria. Anna kolmen sijoituksen nimet soluihin B2 - B4. Soluissa C2 - C4 anna arvot $ 45, 000, $ 30, 000 ja $ 25 000. Soluissa D2-D4 anna edellä mainitut kuponkikorot.

Kirjoita soluihin E2 - E4 kaavoja = (C2 / A2), = (C3 / A2) ja = (C4 / A2). 3 ja vastaavasti 0, 25.

Lopuksi soluun F2 syötetään kaava = ((D2 * E2) + (D3 * E3) + (D4 * E4)) salkun vuotuisen odotetun tuoton löytämiseksi. Tässä esimerkissä odotettu tuotto on

= ((0, 45 * 0. 035) + (0 * * 046) + (0, 25 * 0, 07))

= 0. 01575 + 0. 0138 + 0. 0175

=. 04705, tai 4,7%