a:

Likviditeettiriski on kerätty käteisrahan muutosprosessilla (CCC) käyttämällä päiväkirjaa, joka on maksamatta, laskujen maksamatta olevien päivien myyntiä. CCC: n yhtälö esitetään seuraavalla tavalla:

Käteisen muuntamisen sykli = (päivätilausvarasto) + (päivän maksamatta oleva myynti) - (maksamatta olevat maksamatta olevat päivät)

CCC mittaa, kuinka kauan investointi on sidottu tuotannosta, tuotteen rakennuksesta kyseisen tuotteen myyntiin. Likviditeettiriski on riski, joka johtuu sijoitetun pääoman puutteesta, jota ei voida myydä riittävän nopeasti pääoman menetyksen minimoimiseksi. CCC mittaa yrityksen sijoituksen likviditeettiä ja sen vuoksi mittaa sijoitukseen liittyvän likviditeettiriskin.

Jos sijoituksen CCC alhainen, se on erittäin likainen ja maksuvalmiusriski on vain vähän. Jos investointien CCC on pitkä, se on erittäin epälikvidinen ja maksuvalmiusriski on erittäin suuri.

Päivä-inventaariomallissa mitataan tuotteen myyntiin kuluvaa aikaa siitä hetkestä, kun tuote sijaitsee varastossa myyntiin. Pienempi päiväkohtainen inventaario tarkoittaa, että yritys siirtää tuotteensa nopeasti ja sillä on alhainen likviditeettiriski.

Päivittäinen myyntitapahtuma mittaa myyntihetkellä kertyneiden raha-arvojen kertymistä, siitä hetkestä lähtien, kun myynti tapahtuu kerryttämishetkellä. Pienempiä päiviä myydään erinomaisesti, kun yritys kerää nopeasti käteistä rahaa ja sillä on pieni likviditeettiriski.

Päiviä, jotka maksavat jäljellä olevista toimenpiteistä, kuinka nopeasti yritys maksaa myyjillään, siitä hetkestä, jona myyjä toimittaa palvelun ajan maksamiseen. Pidempinä päivinä maksamatta olevat yhtiöt hallitsevat rahavirtojaan hyvin ja niillä on pieni likviditeettiriski.