ETF: t, kuten sijoitusrahastot, ovat hyvä tapa saada altistuminen monille yksittäisille kannoille ottamatta kenenkään heistä erikseen. Mutta toisin kuin sijoitusrahastoja, ETF: t käyvät kauppaa koko päivän, samoin kuin taustalla olevat omistukset. Joten tekemällä investointeja ETF: ään on hyvä tapa saada laaja altistuminen varastoille, joukkovelkakirjoille tai hyödykkeille ilman erityistä riskiä, ​​suorituskyvyn laskeminen voi olla hieman hankala.

Nettovarallisuusarvo

Sekä sijoitusrahasto että ETF laskevat NAV tai substanssiarvon klo 16 EST: ssä. NAV on kunkin osakkeen arvo, joka mitataan kaikkien rahastojen taustalla olevien omistusten arvolla niiden päätöskursseilla. Koska ETF liikkuu kuitenkin koko päivän, on olemassa aikoja, jolloin NAV ja todellinen markkinahinta poikkeavat toisistaan, mutta erot ovat yleensä vähäisiä. Siksi laskentatarkoituksessa käytettävissä oleva nopein käytettävissä oleva toiminto on NAV, mutta jos sinun on laskettava tarkempi tulos, voit käyttää päivänsisäistä nettoarvoa (iNAV), jos se on käytettävissä.

Laskelma

Käytetään esimerkkiä sijoituksesta EFT: hen A. ETF A: n NAV on 100 dollaria ja ostat 50 osaketta, joiden kokonaiskustannukset ovat $ 5000 ($ 100 * 50). Kolme kuukautta myöhemmin NAV on 115 dollaria. Sinun 50 osakkeen arvo on nyt 5750 dollaria (115 * 50 dollaria) voiton 750 dollaria (5750- $ 5000 dollaria). Sinun tilasi kausi palaa

($ 5750-5000) / $ 5000 = 15%

Perusviiva

Salkussasi olevan ETF: n välitystoimistossa näkyvä suorituskyky saattaa poiketa hieman laskemallesi NAV, koska markkina-arvo saattaa olla hieman erilainen kuin NAV. Näiden muunnelmien pitäisi kuitenkin olla vain vähäisiä ja vaikuttavat mahdollisimman vähäisin kokonaistehokkuuteen. Yksi ETF: n sijoittamiseen liittyvistä eduista on se, että sitä myydään aktiivisesti, mikä kompensoi sitä, että todellisten tarjouksien / ask levien ja myydyt tarjouksen / ask levyt, jotka muodostavat markkina-arvon ja NAV: n välisen vaihtelun, välinen vähäinen leviäminen.