Vanguardin pörssinoteeratut rahastot (ETF) ja sijoitusrahasto tunnetaan edullisesta altistuksestaan ​​moniin omaisuusluokkiin ja sektoreihin. Lokakuusta 2015 lähtien Vanguard tarjoaa yhden ETF: n ja yhden rahaston, joka sijoittaa ensisijaisesti energia-alan toimintaan tai energiaa tuottaviin tai toimittaviin yrityksiin. Energia-alan yritykset voivat harjoittaa energiaan liittyvää liiketoimintaa, kuten energian tai energiapolttoaineiden tuotantoa, tutkimusta, tutkimusta, säilyttämistä ja siirtoa.

->

Vanguard Energy ETF

Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE VDEVanguard Energy96 18 + 2 49% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 pyritään tarjoamaan sijoittajille altistuminen energiasektorille. Se julkaistiin 23.9.2004, Vanguardin sponsoroinnilla. Vanguard Equity Investment Group ilmoittaa VDE: lle. Rahastolla on liikevaihdon suhde 4% ja veloittaa keskimääräisen vuotuisen kulusuhteen, joka on 0,1%. Osakerahastojen keskimääräinen kulusuhde on 0,5 prosenttia.

Vanguard Energy ETF: stä on 16.10.2015 lähtien oikeudellisesti rakenteeltaan avoin sijoitusyhtiö, jonka nettovarallisuus on 4 miljardia dollaria. Se tarjoaa 30 päivän SEC-tuoton 3. 50%. Rahasto toteuttaa indeksointitapaa sijoitustulostensa saavuttamiseksi. Se seurasi MSCI US Investable Market Energy -indeksiä 26. helmikuuta 2010 asti ja sen jälkeen se alkoi seurata MSCI US Investable Market Energy 25/50 -indeksiä. VDE toteuttaa täydellisen kopiointistrategian ja sijoittaa kaikki tai lähes kaikki sen kokonaisnettovarat varastossa, joka koostuu vertailuindeksistä, joka on suunnilleen sama kuin indeksin.

Vuodesta 30 syyskuuta 2015 VDE: n keskimääräinen vuotuinen tuotto on ollut 6,72 prosenttia sen alusta lähtien, kun taas yhdistyneen Yhdysvaltain IMI Energy 25/50: n keskimääräinen vuotuinen tuotto oli 6,61 % saman ajanjakson aikana. Kymmenen vuoden tilastojen perusteella VDE: n keskihajonta tai volatiliteetti on 22,36%; keskimääräinen vuotuinen tuotto oli 2,62%; Sharpen suhde 0, 17; ja Treynor-suhde 1. 3. Mitattuna MSCI ACWI NR USD: n, globaalin standardindeksin, sillä on beta 1. 04 ja alfa -0. 99. Tilastot osoittavat, että VDE soveltuu erittäin riskialttiille sijoittajille, jotka haluavat investoida energia-alaan.

Vanguard Energy Fund Sijoittajaosuus

Vanguard Energy Fund Sijoittajaosakkeet on aktiivisesti hoidettu sijoitusrahasto, joka tarjoaa sijoittajille edullisen altistuksen globaalille energiasektorille. Rahasto myönnettiin 23.5.1984 Vanguardin sponsoroinnilla. Sen hoitaa Vanguard Equity Investment Group ja Wellington Management Company LLP. Vähimmäisinvestointi on 3 000 dollaria, ja sijoittajille veloitetaan vuotuinen kulusuhde 0.37%.

Tämän rahasto on 30.9.2015 lähtien keskimäärin 10 42 prosentin vuosituotannosta lähtien. S & P 500 -indeksistä 30.11.2000 saakka saatu S & P 500 -indeksi, S & P-energiaindeksi -indeksi 31. toukokuuta 2010 jälkeen ja sen jälkeen MSCI All Country World Energy -indeksin keskimääräinen vuotuinen tuotto on 11. 06% samana ajanjaksona.

Vanguard Energy Fund Sijoittajaosakkeet käyttävät aktiivista johtamismallia ja tavanomaisissa markkinaolosuhteissa sijoittavat vähintään 80% kokonaisverostaan ​​yhteisiin kannoihin, jotka harjoittavat pääasiassa energia-alan toimintaa. Rahaston kokonaisvastuu on 8 dollaria. 3 miljardia euroa, kun taas sijoittajan osakesarjan kokonaisarvo on 2 dollaria. 7 miljardia.

30.9.2015 alkaen rahaston viisi tärkeintä toimialoitusta on 39. 1% integroiduista öljyistä ja kaasusta; 35 prosenttia öljyn ja kaasun etsinnässä ja tuotannossa; 8. 70% öljy- ja kaasulaitteissa ja -palveluissa; 6. 70% öljyn ja kaasun jalostamisessa ja markkinoinnissa; ja 4% öljy- ja kaasuvarastoissa ja kuljetuksissa.

10 vuoden tietojen perusteella Vanguard Energy Fund Sijoittajaosakkeiden keskimääräinen vuotuinen volatiliteetti on 23,31 prosenttia. keskimääräinen vuotuinen tuotto on 1,38 prosenttia; Sharpen suhde 0,12; ja Treynor-suhde oli 0,1%. Kun sitä mitataan globaalin standardin indeksin suhteen, sillä on beta 1,14 ja alfa -2. 45. Näiden modernin salkun teorian (MPT) tilastojen analysointi osoittaa, että rahasto soveltuu parhaiten erittäin riskialttiisiin sijoittajiin, jotka etsivät edullista ja aktiivisesti hallittua altistumista maailmanlaajuiselle energiasektorille.