Ammattitaitoiset kauppiaat parantavat vauhtia markkinat, kuten lepakot ja liekki. Impulssi ostaa ja myydä korkeammalla, kun tietoturva ramppeja yhdestä tasosta toiseen on vastustamatonta. Mutta se voi laukaista valtavia tappioita, koska tällaiset erikoistuneet ympäristöt vaativat erittäin puolustavia riskinhallintasääntöjä, joita usein ei oteta huomioon, koska osanottajat sokaistaan, koska pelkäävät, että he menettävät siirron, kun kaikki muut kirjaavat epäonnistuneita voittoja. (Lisätietoja tästä aiheesta: Momentum Trading With Discipline ).

Joten, mikä on menestyminen vauhti strategiat ja kuinka helposti voimme sisällyttää riskienhallintatekniikat meidän täytyy pitää meidät pois haitallista? Minkälaiset arvopaperit toimivat parhaiten momentummarkkinoilla ja mitkä tekniset indikaattorit mahdollistavat luotettavimmat tulo- ja lähtösignaalit? Lopuksi, kuinka paljon riskiä meidän pitäisi ottaa ja kuinka kauan meidän olisi ryhdyttävä vertikaaliseen ralliin tai myyntiin ennen kuin pääsemme voittoon tai menetykseen?

Useimmat osallistujat menestyvät urallaan ja eivät koskaan yritä mitään muuta, koska ne osoittavat suurimman mahdollisuuden nopeaan vaurauden luomiseen. Kuitenkin ahneus silmä rutiininomaisesti muodostaa sopivaksi katsomalla sata tapaa, joilla kuvitteelliset asemat tekevät rahaa ja jättävät huomiotta kaikki whipsaws, päinvastaisuudet ja ratsut, jotka ravistavat suurimman osan heikoista käsistä. Tätä riskiä on harkittava vakavasti, muutoin jopa lupaavin strategia todennäköisesti epäonnistuu. (Lisätietoja lukemisesta on kohdassa Riskinhallintatekniikka aktiivisille toimijoille ).

Valitse oikea toisto

Käytä vauhti strategioita kiinni nestemäisten välineiden kanssa. Vältä vipuvaikutteisia ETF: itä, koska hintakehitys ei tarkasti seuraa taustalla olevia välineitä, usein vilkuttaen vääriä teknisiä signaaleja pahimmassa mahdollisessa ajassa. Säännölliset ETF: t toimivat hyvin vauhdilla, mutta harvoin osoittavat yksittäisten arvopapereiden emotionaalisen intensiteetin, joka reagoi uutiskokeisiin, jotka aiheuttavat kaikenlaisia ​​markkinatoimijoita riskinottoon.

Likviditeetti on kaikkea, kun pelaat vauhtia, niin etsiä arvopapereita, jotka myyvät yli 5 miljoonaa osaketta päivässä aina kun se on mahdollista. Tämä on hankala luku, koska epälikvidejä kysymyksiä voi kääntää pieniä kelluvia kymmeniä kertoja päivässä oikeissa olosuhteissa. Etsi nämä toimet skannaamalla varastot, jotka myyvät vähintään 75% keskimääräisestä päivittäisestä tilavuudestaan ​​ensimmäisellä tunnilla tai, jos niitä ei löydy markkina-aikoina, varastoja, jotka myyvät vähintään viisi kertaa keskimääräisen päivittäisen määränsä kyseisessä istunnossa.

Momentum-kauppiaat rakastavat "päivän makua" , sen 3D-painatus tai asennettavat kamerat, mutta parhaat näytelmät tulevat paradigmavirtojen kautta vakiintuneissa yrityksissä.Nämä voivat olla uusia tuotteita, jotka houkuttelevat yleisön mielikuvitusta tai yrityskauppoja, jotka pakottavat analyytikot heittämään laskentataulukonsa ja laskemaan tulosarviot uudelleen. Biotekniikat luovat lähes loputon tarjonnan näistä "odotus-iskuista", mikä tekee heistä ihanteelliset valinnat vauhtiin.

Tarkkaile ajastasi

Momentum-strategiat vaativat tarkkaa ajankohtaa ja tiukkaa tunnepitoisuutta. (Lisätietoja: Kaupan psykologian ja kurinalaisuuden merkitys ). Näitä voidaan hallita ymmärtämällä, miten nämä näytelmät kehittyvät kolmella eri vaiheella:

• Uusi impulssia - Uutiskokeita, jotka aiheuttavat nopean liikkeen yhdestä hintatasosta toiseen. Varhaiset vauhdissa pelaajat näkevät toiminnon, hyppäävät ja palkitaan välittömin voitoilla.
• Aikuinen impulssi - Vauhtuneiden kauppiaiden tarjonta herättää vetoja ja pysähtyy juoksuihin, jotka ravistavat heikkoja käsiä.
• Climax Impulse - Momenttimarkkinoiden toimittajat osuvat ääriin, aiheuttavat epävakaita vipulaivoja ja suuria käänteitä.

Tämä eteneminen kertoo meille, että varhaiset positiot tarjoavat suurimman palkkion vähäisin riskein, kun taas laajennetut suuntaukset on vältettävä kaikin keinoin. Tämä on kuitenkin aivan päinvastainen kuin mitä tapahtuu reaalimaailmassa, ja viimeinen vaihe painaa suurinta määrää, koska a) kauppiaat eivät näe peliä vasta syksyn loppupuolella tai b) eivät toimineet ennen kuin kaikki muut joutuvat Molemmissa tapauksissa myöhästyneet positiot aiheuttavat rutiininomaisesti suuria menetyksiä, koska ne ovat linjassa väkivaltaa kohdentamalla voimakkaammat kädet.

Keskimääräisen keskinäisen konvergenssin siirtyminen (MACD) tarjoaa hyödyllisen työkalun momentin sisääntuloon ja poistumiseen. (Lisätietoja: Trading MACD Divergence ). Advent-ohjelmisto (ADVS) päihittää korkeammat, nostamalla indikaattoria tammikuussa vaakasuuntaisen signaalilinjan yläpuolelle ja astuu ralliin, joka kiihtyy kuukauden puolivälissä lisäämällä yli seitsemän pistettä. MACD huiputtaa nousupyörän ja rullaa ensimmäisenä päivänä, kun hintataso on alempi kuin aiempi istunto. Tämä taantuma yhdessä Bollingerin bändin yläpuolelta vetävän turvan kanssa ajaa punaista lippua, joka kertoo liikemiehiä voivansa hyötyä tai kiristää pysähdyksiä.

Momentum Entry and Management

Skaalata momentin asentoihin, lisäämällä puolet tai kolmasosa sen jälkeen, kun edellinen kappale helpottuu voittoon. Siirrä pysähtymäsi taaksepäin samaan aikaan, säätäkää sitä jokaisella erällä, kunnes istut vapaakaupassa. Tämä on tiukempi strategia, kuin mitä saatat ajatella kahdesta syystä. Ensinnäkin vauhdilla on usein laaja tarjonta / askeleiden leviäminen, mikä vaatii suurempaa liikettä sinun kannattavuosi kannattavuuden saavuttamiseksi. Toiseksi he jyrsivät laajojen päivänsisäisten alueiden läpi, jolloin altistuminen pysähtyy, vaikka teknisetkin näyttävät täysin sangalta. Osoita tämä haihtuvuus odottamalla asteikkoa, kunnes hinta siirtyy tarpeeksi pitkälle, että lopettaminen on vähemmän todennäköistä.

Riski kasvaa, kun kauemmin pidät sijoituksen näissä kaupoissa, joten valitse tilasi ajan viisaasti. Monet vauhdittamisstrategiat sopivat täydellisesti päiväkauppaan, hyppäävät ensimmäisen tunnin aikana, ajavat trendiä keskellä päivää ja ottavat voitot sulkemispisteissä, kun taas muut pelaajat ovat löytäneet asennuksen ja maksavat liikaa pitääkseen sen yön yli.Jos päätät pitää sisällään useita istuntoja, pienennä sijainnin kokoa, jotta voit liikkua enemmän ja pysähtyä sijoittamalla nykyistä toimintaa pidemmälle. (Lisätietoja lukemisesta on kohdassa Kaupankäynnin ajoitus ).

Opportun poistumiset

Paras momentti poistuu dynaamisilta ajoilta, kun hinta siirtyy nopeasti liian pitkälle tekniseksi tilaksi, jota usein tunnistetaan useilla pystysuorilla palkilla 60 minuutin kaaviossa. Voitot tai kiristää pysähdyksiä aina, kun hinta lävistää ylä- tai alareunan 20 päivän Bollinger-bändin neljännen keskihajonnan. Harkitse sokea poistuminen, kun pitkän aikavälin tekniset esteet osuvat, kuten trendilinja, jonka syntyy useita nousevia korkeuksia. Hallinnoi monipäiväisiä asemaoperaatioita suhteellisen voimakkuuden indikaattorin, kuten Stochasticsin tai Wilderin RSI: n avulla, ulospääsy tai kiristäminen pysähtyy aina, kun crossover merkitsee tehon muutosta ostajilta myyjiin tai päinvastoin. (Lisätietoja: Suhteellinen voimakkuusindeksi ja sen virhetaajuuspisteet ).

Array Pharmaceuticals (ARRY ARRYArray Biopharma Inc 11, 13 + 2, 68% Created with Highstock 4. 2. 6 ) menivät pystysuoraan pääsemällä jakelusopimukseen suuren lääkevalmistajan kanssa nostamalla enemmän kuin 75% seitsemässä istunnossa. Momentti-impulssi ylitti 4 ^th standardipoikkeaman uptickin 5 ^th päivässä, mikä merkitsee varovaisuutta, joka vaatii nopean poistumisen tai tiukan takapysähdyksen. Ralli päättyy seuraavaan kahteen istuntoon, mikä antaa laajemman kauppa-alueen. Huomaa, kuinka tämä hyödyllinen bändiasetus ilmoitti myös joulukuun pudotuksen päättymisestä.

Bottom Line

Momentum-markkinat aiheuttavat palkitsevaa korkean riskin ympäristöä, jotka häiritsevät kauppiaita, kunnes he käyttävät erityisiä riskinhallintatapoja, kuten huolellista valintaa, ihanteellista ajoitusta ja sopivia poistumisia. Kun hallitaan, kauppiaat nauttivat eliniän reunasta levoton joukko, joka mielettömän heittää rahaa näillä markkinoilla, toivoen suurta pisteet. (Lisätietoja lukemisesta on: Kun pelko ja ahneus ovat yli ).