Raakaöljy tarjoaa suurta likviditeettiä ja erinomaiset mahdollisuudet hyötyä lähes kaikissa markkinaolosuhteissa johtuen ainutlaatuisesta asemasta maailman taloudellisissa ja poliittisissa järjestelmissä. Myös energia-alan volatiliteetti on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, mikä takaa vahvat trendit, jotka voivat tuottaa johdonmukaisia ​​tuottoja lyhyen aikavälin swing-kaupoista ja pitkän aikavälin ajoitusstrategioista.

Markkinaosapuolet eivät useinkaan käytä täysimääräisesti raakaöljyn vaihteluita, koska he eivät ole oppineet näiden markkinoiden ainutlaatuisia ominaisuuksia tai koska he eivät tiedä piileviä uhkatekijöitä, jotka voivat ryöstää voittoja. Lisäksi kaikkia energia-alan rahoitusvälineitä ei luoda yhtäläisesti, ja näiden arvopapereiden osajoukko todennäköisemmin tuottaa myönteisiä tuloksia.

Tässä on viisi vaihetta, jotka ovat välttämättömiä johdonmukaisten voittojen saamiseksi näiltä turbulentteilta markkinoilta. Sekä ammattilaiset että aloittelijat hyötyvät tutkimalla näitä kuljettajia ja lisäämällä työnkulkuja, jotka mittaavat muutoksia näissä rakenne-elementeissä. Erityisesti kiinnitettävä erityistä huomiota äänenvoimakkuuksiin ja suuntausintensiteettiin, aina pyrkimällä tunnistamaan nykyinen väkijoukko ja sen emotionaalinen tila.

1. Opi raakaöljy

Raakaöljy siirtyy kysynnän ja tarjonnan käsityksiin, joita maailmanlaajuinen tuotos vaikuttaa sekä maailmanlaajuinen taloudellinen vauraus. Tarjonta ja kysynnän supistuminen kannustavat kauppiaita myymään raakaöljymarkkinoita alentamaan maata samalla, kun kysyntä kasvaa ja taantuva tai tasainen tuotanto kannustaa kauppiaita tarjoamaan raakaöljyä korkeammalle.

Positiivisten elementtien tiukka lähentyminen voi tuottaa voimakkaita nousuja, kuten raakaöljyn ylijäämä 145 euroon. 81 barrelia huhtikuussa 2008, kun taas negatiivisten elementtien tiukka lähentyminen voi luoda yhtä voimakkaita laskusuhdanteita, kuten elokuun 2015 romahdus 37 euroon. 75 tynnyriltä. Hintakehitys pyrkii rakentamaan kapeita kauppa-alueita, kun raakaöljy reagoi sekaisiin olosuhteisiin, ja sivuttain toiminta kestää usein vuosia kerrallaan.

2. Ymmärtää Crowd

Ammattimaiset toimijat ja hedgeraat hallitsevat energiaa futuurimarkkinoilla, kun toimialan toimijat ottavat kantaa fyysisen altistumisen torjumiseen, kun taas hedge-rahastot ajattelevat pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Vähittäiskauppiaat ja sijoittajat käyttävät vähemmän vaikutusta kuin emotionaalimarkkinat, kuten jalometallit tai korkeat beta-kasvukannat.

Vähittäiskaupan vaikutus kasvaa, kun raakaöljy suuntautuu jyrkästi, houkuttelemalla pääomaa pieniltä toimijoilta, jotka on otettu näihin markkinoihin etusivun otsikoilla ja pöytään pöyhkeillä, puhuttuilla päillä. Seuraavat ahneuden ja pelon aallot voivat tehostaa taustalla olevaa suuntausvauhtia, mikä edistää historiallisia huipentumisia ja romahtavia tuloksia, jotka kertovat poikkeuksellisen suuresta määrästä.

3. Valitse Brentin ja WTI: n välinen raakaöljy

Raakaöljy liikkuu kahdella ensisijaisella markkinalla, Western Intermediate (WTI) ja Brent.WTI on peräisin U.S. Permian Basinista ja muista paikallisista lähteistä, kun taas Brent on Pohjois-Atlantilla yli kymmeniä aloja. Nämä lajikkeet sisältävät erilaisia ​​rikkipitoisuuksia ja API-painovoimaa, ja alhaisemmat WTI-tasot, joita yleisesti kutsutaan nimellä kevyttä raakaöljyä . Brent on viime vuosina osoittanut parempaa maailmanlaajuista hinnoittelua, vaikka WTI on nyt voimakkaammin kaupassa maailman futuurimarkkinoilla Brentin kahden vuoden ajan.

Näiden arvojen välinen hinnoittelu pysyi kapealla kaistalla jo vuosia, mutta se päättyi vuonna 2010, kun nämä kaksi markkinoita erosivat voimakkaasti nopeasti ja nopeasti kysynnän ja tarjonnan välillä. USA: n öljyntuotannon nousu, jota kiihdyttää ja sirpaleusteknologia on kasvattanut tuottoa samaan aikaan, kun Brent-poraus on nopea.

U. 1970-luvulta peräisin oleva arabimaailman vientikielto on pahentanut tätä jakoa, jossa kielletään paikalliset öljy-yhtiöt myymästä varastojaan ulkomaisilla markkinoilla. Nämä lait muuttuvat todennäköisesti tulevina vuosina, ehkä WTI: n ja Brentin välisen hajautuksen kaventumiseen, mutta muut tarjontatekijät voivat puuttua asiaan ja pitää eron paikallaan.

Monet CME-konsernin NYMEX-futuurisopimuksista seuraavat WTI-vertailuindeksiä, jolloin CL-tunnistin houkuttelee merkittävää päivittäistä volyymia. Suurin osa futuuritraktoreista voi keskittyä yksinomaan tähän sopimukseen ja sen lukuisiin johdannaisiin. Pörssinoteeratut varat (ETF) ja pörssilistatut setelit (ETN) tarjoavat pääoman saatavuutta raakaöljyyn, mutta niiden matemaattinen rakentaminen aiheuttaa merkittäviä rajoituksia, jotka johtuvat kontradiktorisesta ja backwardationista.

4. Lue pitkäkestoinen kaavio

WTI: n raakaöljy nousi toisen maailmansodan jälkeen ja nousi yli 20-vuotiaana ja siirtyi kapeaan nauhaan, kunnes 1970-luvun embargo laukaisi parabolisen rallin 120 euroon. Se saavutti huippunsa viime vuosikymmenen loppupuolella ja alkoi kääntyvä lasku, joka pudotti nuorille uuden vuosituhannen edessä. Raakaöljy nousi uusiin ja voimakkaisiin uptrendiin vuonna 1999, nousi kaikkien aikojen korkeimpaan 145: een 61: een heinäkuussa 2008. Sitten se laski massiiviseksi kaupankäynnin väliltä tämän tason ja 30-vuotiaiden välillä ja pysyi rajoissaan vuoteen 2015. < 5. Valitse paikkasi

NYMEX WTI Light Sweet raakaöljyn futuurisopimus (CL) liikkuu yli 10 miljoonan sopimuksen kuukaudessa ja tarjoaa erinomaisen likviditeetin; kuitenkin se on suhteellisen suuri riski johtuen 1000 tynnyriltä sopimusyksikön ja. 01 barrelia kohti vähimmäishinnan vaihtelu. NYMEXin kautta tarjotaan kymmeniä muita energiapohjaisia ​​tuotteita, ja valtaosa houkuttelee ammattilaisia ​​keinottelijoita, mutta harvoja yksityisiä kauppiaita tai sijoittajia.

US Oil Fund -kumppanuusyksiköt11. 51 + 2 95%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) tarjoaa suosituin tapa harjoittaa raakaöljyä osakkeiden, keskimäärin yli 20 miljoonan osakkeen keskimääräinen päiväys. Tämä suojaus seuraa WTI-futuureja, mutta se on alttiina contangoille johtuen etukäteen ja pitempään tehtyihin sopimuksiin liittyvistä eroista, jotka pienentävät hinnankorotusten määrää. iPath S & P Goldman Sachsin raakaöljyn luottamus ETN (OIL OILBarclays Bank Underlying Tracker 2005-14.08. 36 (Exp 07/08/08) GS Crude Oil Ret Ser A6: sta. 18 + 4. 39% Highstock 4. 2. 6 ) luodaan vaihtoehto, jonka keskimääräinen päivittäinen volyymi on yli 3 miljoonaa osaketta mutta joka on myös alttiina samankaltaisille voittoa vaimentaville vaikutuksille. Öljy-yhtiöt ja sektorirahasto tarjoavat monipuolisia teollisuudenaltistuksia, sillä tuotanto-, tutkimus- ja öljytoiminta tarjoaa erilaisia ​​suuntauksia ja mahdollisuuksia. Vaikka suurin osa yrityksistä seuraa yleistä raakaöljykehitystä, ne voivat poiketa jyrkästi pitkiä aikoja. Nämä vastakeilyt syntyvät usein silloin, kun osakemarkkinat kehittyvät jyrkästi, kun rallia tai selloffs aiheuttavat rajat ylittävää korrelaatiota, joka edistää lockstep-käyttäytymistä eri alojen välillä. Viiden suurimman öljy-yhtiön varat ja keskimääräinen päivittäinen volyymi (syyskuu 2015):

SPDR Energian valinta sektori ETF (XLE

XLESel Sct En70 25 + 2 29%

• Luotu Highstock 4: llä. 2. 6 ) - 18, 401, 461 SPDR S & P: n öljy- ja kaasututkimus ja tuotanto ETF (XOP XOPSPDR SP OlGs EP36 83 + 4 19%
• 6 ) - 11, 735, 669 Market Vectors Oil Services ETF (OIH OIHVanEck Vct Oil25. 93 + 4. 73%
• Created with Highstock 4. 2. 6 - 7, 641, 589 iShares US Energy ETF (IYE IYEiSh US Energy38 49 + 2 34%
• Created with Highstock 4. 2. 6 ) - 1, 169, 697 < Vanguard Energy ETF (VDE VDEVanguard Energy96. 18 + 2. 49% Luotu Highstockilla 4. 2. 6
• ) - 647, 095 Valuutat ovat erinomainen tapa ottaa pitkiä raakaöljyn altistuminen, moniin kansakuntien talouksien lähestyessä energiavarojaan. Yhdysvaltojen dollari (USD) risteilee kolumbian ja meksikolaisten pesojen kanssa, jotka ovat seuranneet raakaöljyä vuosien ajan, ja ne tarjoavat keinottelijoille erittäin likvidejä ja helposti skaalatut nousutrendit ja laskutrendit. Karhattomat raakaöljyasemat vaativat ostaa nämä ristit, kun taas nouseva kannat edellyttävät niiden lyhentämistä. Bottom Line Raakaöljy- ja energiamarkkinat ovat erittäin erikoistuneita tapahtumapaikkoja, jotka edellyttävät poikkeuksellisia valmiuksia rakentaa johdonmukainen hyöty spekulaatiossa. Markkinaosapuolet, jotka haluavat myydä raakaöljyn futuureja ja sen lukuisia johdannaisia, tarvitsevat oppia, mikä liikuttaa hyödyke, vallitsevan väkijoukon luonne, pitkä hintahistoria ja fyysiset vaihtelut eri luokkien välillä.