Kaikkein kaupankäynnissä nopein tapa tehdä paljon rahaa on pitää kiinni trendi futuurimarkkinoilla ja ratsastaa sitä. Tällä lähestymistavalla on kaksi katalysaattoria. Ensinnäkin futuurimarkkinoilla on vipuvaikutusta (eli vain pienen osan sopimuksesta arvoon, kun käydään kauppaa) ja toiseksi, kun markkinat nousevat tai heiluttavat paljon rahaa, voidaan tehdä nopeasti. Tietenkin se on hyvä uutinen. Huono uutinen on se, että asiat voivat mennä myös toiseen suuntaan, joten vahva riskien hallinta on olennainen osa onnistunutta futuurikauppaa. (Aloita trenditekijöitä tarkista 4 tekijää, jotka muovaavat markkinatrendejä .)
Tämä kappale ei pääse käsittelemään riskienhallintaa ja rahanhallintaa. Pikemminkin se merkitsee yksinkertaisesti tapahtuvaa tunnistamista ja kaupankäyntiä sopusoinnussa tiettyjen markkinoiden ensisijaisen kehityksen kanssa.

Alussa
Kauan sitten, noin ajan, jolloin henkilökohtaiset tietokoneet ovat syntyneet, trenditekijät, jotka olivat "aina sisään" - i. e. , pitäen aina joko pitkiä tai lyhyitä asentoja kaikkina aikoina - olivat melko suosittuja ja saattavat olla hyödyllisiä. Sitten markkinat voivat kehittyä hyvillä tavoilla ennen kuin monet ihmiset saivat kiinni siitä, mitä tapahtui. Nykyään markkinatiedot ovat niin helposti saatavilla ja levitetään niin nopeasti, että yksinkertaistunut trendi ei ole välttämättä toteuttamiskelpoinen vaihtoehto itsenäisenä kaupankäynnissä.

Samalla tavoin lukuisat "piiska-sauvat" ja pitkät, ei-trendeihin perustuvat hintavaihtelut tekevät puhtaasta "always in" trendi-lähestymistavasta, joka on vähemmän kuin optimaalinen tuottoprosentista. Ja sitten on aina emotionaalinen "kuluminen", johon liittyy paljon menettää whipsaw kauppoja matkan varrella odottaessaan muutamia todella suuria voitto kauppoja tuottaa suurimman osan yleisestä voitosta. Tämän seurauksena hyvin harvat kauppiaat ovat edelleen erittäin riippuvaisia ​​"aina" trendi-menetelmistä.

Silti, kuten käy ilmi, on olemassa vahvoja etuja suuntausmenetelmien käyttämiseen, erityisesti silloin, kun niitä käytetään ensisijaisesti suodattimena. Trenditietomenetelmän soveltaminen suodattimena voi antaa elinkeinonharjoittajalle mahdollisuuden pitää pääomaa keskittymällä alueille, joilla on suurin todennäköisyys tuoton maksimoimiseksi.

Trendisuodattimen erottaminen "Kaupankäyntisignaalista"
Mikä tahansa trendin jälkeinen indikaattori on yksinkertaisesti kyetä objektiivisesti osoittamaan nykyinen trendi ylös tai alas tai joissakin tapauksissa mahdollisesti trendittömänä. Ei todellakaan ole mitään ennustetta, joka on rakennettu mihinkään trendiin seuraava indikaattoriin. Tietty menetelmä ei kerro, että trendi on ylöspäin (tai alaspäin) huomenna, vain siinä, että se on ylös (tai alaspäin) juuri nyt. Sijoittajien on silti oltava tietoisia mahdollisista piiska-sahoista.

Kun näin katsotaan, tietyn turvallisuuden nimeäminen, joka on nousussa tai laskusuhdanne, eroaa tietyn "osta" tai "myydä" -signaalin tuottamisesta.Sellaisena, koska elinkeinonharjoittaja nimittää trendin "ylös" ei välttämättä tarkoita sitä, että hänellä olisi pitkä asema. Se tarkoittaa kuitenkin sitä, että hänellä on ei pidettävä lyhyessä asennossa. Toisin sanoen trenditason suodattimen ensisijainen tehtävä ei välttämättä ole niin paljon, että kerrotaan sinulle, mitä tehdä, mutta kerrottavaa, mitä ei tehdä. . Trend-Suodattimet toiminnassa

Tarkastellaan yhtä esimerkkiä siitä, millainen uusi liike näkyy
Etsi trendi osittaisen jälkikäteen

1. yksinkertainen trendisuuntainen suodatin futuurimarkkinoilla. Suuntaus nousee ylöspäin, jos seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät:
2. 10 päivän liukuva keskiarvo on suurempi kuin 30 päivän liukuva keskiarvo ja;

Uusin sulkeminen on yli 200 päivän liukuva keskiarvo.

Jos molemmat edellytykset täyttyvät, tässä esimerkissä toimiva elinkeinonharjoittaja harkitsisi vain pitkiä kauppoja ja poistaisi kokonaan lyhyen sivun.

1. Flipside-merkinnällä tarkoitamme trendin alaspäin, jos seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät:
2. 10 päivän liikkuva keskiarvo on alle 30 päivän liukuva keskiarvo ja;

Viimeisin sulku on alle 200 päivän liukuva keskiarvo.

Jos molemmat ehdot täyttyvät, tässä esimerkissä toimiva elinkeinonharjoittaja harkitsisi vain lyhytaikaista kaupankäyntiä ja poistaisi kokonaan kaupasta pitkästä puolelta. Kuvassa 1 on esimerkki markkinoista, jotka käyttävät tätä suodatinta. Esitetty kaavio on itse asiassa pörssilistattu rahasto, joka jäljittelee futuurimarkkinoita. Tämäntyyppinen ETF voi toimia hyvänä välittäjänä tietyille futuurimarkkinoille, koska futuurimarkkinoilla ei ole sopimuksen päättymistä. Kuvio 1 - Yksinkertaisten trendien seurantaohjelmien käyttäminen markkinointitrendien suodattamiseen

Lähde - ProfitSource by HUBB < Kuvassa 1 merkitty ensimmäinen suodattimen merkintä huomauttaa, että 10 päivän liukuva keskiarvo ylittää 30 päivän liukuva keskiarvon ja että päätöskurssi on yli 200 päivän liukuva keskiarvo. Tässä vaiheessa trendi on merkitty "ylöspäin" ja kunnes toistaiseksi elinkeinonharjoittaja voi harkita pitkäaikaista asentamista, mutta ei ehdottomasti pitäisi harkita lyhyen aseman syntymistä, koska se merkitsisi "taistelun trendiä".

Toinen indikaattori ("Ei suuntausta, ei asemia") yksinkertaisesti korostaa objektiivisen ensisijaisen kehityksen puutetta. Tässä vaiheessa elinkeinonharjoittaja yksinkertaisesti jättäisi syrjään markkinoita, kunnes uusi suuntaus vahvistuu.

Seuraava uusi suuntaus on jälleen kerran ylösalaisin muutaman viikkoa myöhemmin. Seuraava "ei trendi" -merkki sen jälkeen tapahtui noin viiden kuukauden ajan. Tämän ajanjakson aikana elinkeinonharjoittaja olisi keskittynyt pelkästään markkinoiden pitkälle puolelle. Koska kaikki hintaliput tänä aikana olivat suhteellisen matalia ja lyhytaikaisia, useimmat kauppiaat, jotka yrittivät pelata markkinoiden lyhyttä puolta tänä aikana, olisivat todennäköisesti päätyneet kokemaan useita menetyksiä.Yksinomaan trendistä seuraava suodattimen, joka keskittyi pelkästään markkinoiden pitkälle puolelle, ei vain saanut suurinta todennäköisyyttä tehdä rahaa keskittyen ensisijaiseen suuntaukseen, vaan vältti myös minkä tahansa vastatrendin tunne- ja taloutensa menetyksen kaupat. Bottom Line Esimerkissämme käytettyjä "sääntöjä" ei ole tarkoitettu täydelliseen kauppajärjestelmään. Näiden sääntöjen ainoa tarkoitus on pitää kauppias keskittyneenä hintakehitykseen, joka tällä hetkellä näyttää suurimman voimaa. Toisin sanoen trendisuodatus on vain yksi - vaikkakin erittäin hyödyllinen palapeli. Kauppiaan, joka käyttää suodattimen kaltaisia ​​esimerkkinä olevia tuotteita, on vielä sisällytettävä tiettyjä osto- ja myyntisääntöjä, on määritettävä, kuinka monta sopimusta ostaa tai myydä lyhyeksi ja on määritettävä, mihin paikka pysähtyy jne.

elinkeinonharjoittaja, joka voi keskittyä pääomaansa ja huomionsa voimakkaasti trendenttisiin tilanteisiin, on huomattavasti paremmat mahdollisuudet hyötyä tulevaisuuden markkinoilla pitkällä aikavälillä.

Lisätietoja, katso
Johtavat taloudelliset indikaattorit ennustavat markkinatrendejä