Viikkomallit antavat kauppiaille ja markkinoiden ajastimille mahdollisuuden ottaa jättiläinen askel taaksepäin ja tarkastella suurta kuvaa. Mahdollisuudet tässä laajassa aikakehyksessä välttävät päivittäisen melun samalla kun asetetaan erittäin edullinen palkkio: riskiprofiilit (ks. Strategiat kaupasta palkkio-riskiyhtälö). Myöhemmät kannat edellyttävät vähemmän aggressiivista hallintaa kuin päivittäisissä tai päivänsisäisissä kaavioissa havaittavia asetelmia, kun taas teknisiä kriteerejä sovelletaan vuosia kestäviin suuntauksiin.

Vanha markkinoiden ilmaus vaatii, että sitä suurempi siirto, sitä laajempi pohja . Nämä viisauden sanat kertovat meille, että arvopapereilla vaaditaan pitkiä lepojaksoja laajojen nousutrendien tai laskusuhdanteiden jälkeen (ks. Kauppa oikeaan suuntaan Trend-Range-akselin ymmärtäminen). Itse asiassa ei ole epätavallista, että hinta ei mene mihinkään useiden vuosien ajan laajan kehityssuuntauksen jälkeen. Markkinoiden toimijoiden temppu on pysyä valppaana, seurata näitä mahdollisia mahdollisuuksia, kunnes ne lopulta heräävät ja osoittavat, että seuraava kehityssuuntaus on alkamassa.

Negatiiviset ja positiiviset palauteilmoitukset

Volatiliteetti on taipunut laskeutumaan huomattavan markkinatason ylä- tai alareunan jälkeen, mikä tuottaa laajan konsolidointimallin, jolla on laaja valikoima palkkeja ja laajoja kaupankäynnin alueita, jotka antavat mahdollisuuden kapeisiin palkkioihin ja pakattu kaupankäynnin alueet. Tämä siirtyminen merkitsee negatiivista takaisinkytkentäpiiriä, pienentää äänenvoimakkuutta ja lieventää hintaa kohti pitkäaikaisia ​​liikkuvia keskiarvoja (ks. Strategiat ja sovellukset 50 päivän EMA: n ja oppi, miten kauppa hallinnoi 200 päivän EMA: ta), jotka tarvitsevat aikaa muutoksen suuntaan. Samanaikaisesti suuri potentiaalisten osakkeenomistaja menettää kiinnostuksensa ja siirtyy muihin mahdollisuuksiin.

Ironista kyllä ​​tämä limpä käyttäytyminen tarjoaa ihanteelliset olosuhteet positiivisen takaisinkytkentäsilmukan käyttöönotolle, joka nostaa hinnan takaisin avainresistanssiin nousuajossa tai pudottaa ne keskeiseen tukeen laskusuhdanteessa. Turvallisuus rikkoo kaupankäynnin alue heti tai toisen konsolidoinnin jälkeen, joka kestää viikkoja tai kuukausia. Tämä energian vapautuminen voi olla voimakas, kun taantuma tai hajoaminen tuottaa suuntausliikettä suhteessa pitkän konsolidointiin.

Breakout-esimerkki

Boston Scientific (BSX) myy yli 6 vuotta ja laskeutuu 15 vuoden matalalla 5: llä vuoden 2010 loppupuolella. Sitten se siirtyy konsolidointimalliin, joka kestää yli kaksi vuotta. sarja alempia korkeuksia (punainen viiva), jotka korostavat epävakautta ja kaventamista. Samaan aikaan volyymi laskee alimmalle tasolleen vuodesta 2010 (vihreä linja), kun taas turvallisuus viettää suurimman osan vuotta 2012 irti vastustuksesta 50 viikon EMA: ssa.

Se lopulta purkautuu alhaisempien korkeuksien muodostaman trendilinjan yläpuolelle vuoden 2013 alkupuolella, ja volyymi kasvoi positiivisen takaisinkytkentäsilmukan alkuun, joka lopulta nostaa hinnan monivuotiseen vaihteluväliin lähelle 8.Ralli keskeytyy yli kolme kuukautta, kun taas hinta karhottaa korkean tiukan konsolidoinnin kuvioon horisontaalisella vastuksella. Tämä täydentää toisen neljänneksen kupin ja kädensijan perustapurkauksen, mikä tuottaa nousun, joka kaksinkertaistaa turvallisuuden hinnan seuraavana vuonna.

Jakautuminen Esimerkki

Freeport-McMoran Inc (FCX

FCXFreeport-McMoRan Inc14 15-0 56% Created Highstock 4. 2. 6 ) rallit kaksi pistettä vuoden 2008 joka oli kaikkien aikojen korkein 63. 62 tammikuussa 2011 ja laskee pitkän aikavälin konsolidointimalliksi. Kauppa-alue pakkaa ylhäältä, hiomalla horisontaalista tukea ja sarjaa alhaisempia korkeuksia, jotka täyttävät laskevan laskevan kolmion. Tuki kohtaa 50 viikon EMA: n, kun taas konsolidoinnin lopussa tilavuus putoaa alimmalle tasolleen. Tietoturva katkeaa 11 kuukauden kuluttua kuvioon saapumisesta, mikä merkitsee uutta laskutrendiä, joka alunperin putoaa etäisyyttä, joka on yhtä suuri kuin kolmion korkeus, mitatussa liikutelussa. Se palaa uuteen vastuuseen tammikuussa 2012, mikä mahdollistaa uuden kierroksen lyhyen myyntiaseman, joka hyötyy jatkuvasta haittapuolesta, joka kestää vielä kolme vuotta, keskellä vahvaa sonnien markkinatilannetta.

Bottom Line

Pitkän aikavälin konsolidointimallit asettavat potentiaalisille markkinatoimijoille suuret palkitsemismahdollisuudet.