Satunnainen vahvistaminen: Käytä mielivaltaisia ​​tapahtumia pätevöimään (tai hylkäämään) hypoteesi tai idea; taitojen tai taitojen puutteen osoittaminen lopputulokseen, joka ei ole luonteeltaan järjestelmällinen; tukemalla myönteisiä tai kielteisiä käyttäytymismalleja tuloksista, jotka ovat luonteeltaan epäyhtenäisiä - kuten rahoitusmarkkinoilla.
Yksi kaupankäynnin mielenkiintoisimmista aiheista ja todellakin monilla elämänalueilla on mitä voidaan kutsua satunnaiseksi vahvistukseksi. Satunnainen vahvistaminen, koska se liittyy haitallisiin kaupankäyntitottumuksiin, tapahtuu, kun elinkeinonharjoittaja määrittelee satunnaisen tuloksen ammattitaitoon tai ammattitaidon puutteeseen. Markkinoilla satunnaisesti palkitaan huonoja tapoja ja rankaisee hyviä tapoja, koska markkinat ovat niin dynaamiset. On erityisen kielteistä, jos uusi elinkeinonharjoittaja, joka voittaa muutamia kauppoja, ei missään suunnitelussa, pitää tämän menestyksen "intuitioksi". Satunnainen vahvistaminen voi myös vahingoittaa kokeneita kauppiaita, jotka kokevat tappiot ja uskovat, että heillä ei enää ole taitoa. (Tutki, miten ajattelumallasi voi olla suurempi rooli menestyksestään kuin markkinoiden vaikutukset, katso Trading Psychology and Discipline .)

Satunnainen vahvistaminen voi aiheuttaa pitkäaikaisia ​​pahoja tapoja, jotka ovat erittäin vaikeita murtaa. Se vastaa uhkapeliä, koska he jatkavat pelaamistaan, koska he voittavat vain tarpeeksi pitämään heidät siellä, mutta tietenkin he menettävät rahansa pitkällä aikavälillä. Onnistunut korttipelaaja voi myös kokea merkittävän ansioitumisen, luopua vakiintuneesta strategiastaan ​​ja näin antaa reuna takaisin taloon. (Lue lisää 10 Puhdistusvihjeitä kaupankäynnin kuorintaan .)

- 9 -> Satunnainen vahvistaminen vaikuttaa meihin markkinoihin

Satunnaisen vahvistamisen käsite on vaikea ymmärtää joillekin kauppiaille, mutta ymmärrys voi olla se ero, joka todella parantaa elinkeinonharjoittajana tai uskoen vain paranee, kun emme ole. Paras tapa ymmärtää tämä läpi muutamia esimerkkejä.
Esimerkki # 1: Vain Random

John on uusi elinkeinonharjoittaja. Hänellä on liiketoimintaosaaminen, katselee uutisia ja seuraa osakemarkkinoita, mutta ei ole käynyt kauppaa henkilökohtaisesti. Hän tuntee, että hänellä on hyvä käsitys siitä, mikä on hyvä kauppias, mutta toistaiseksi hän ei ole kirjoittanut mitään näistä menetelmistä. John on avannut kaupankäynnin tilille ja uskoo, että hänen taustatietonsa tekee hänestä kannattavan elinkeinonharjoittajan. Avaamalla kaavionsa ensimmäisen kerran John näkee oletusvaraston kaupankäynnin alustalla ja se nousee nopeasti. Hän ostaa nopeasti 200 osaketta ilman edes ajattelua. Varasto jatkuu nousussa, kun hän tekee lounasta. Lounaan jälkeen hän palaa ja myy osakkeitaan ja tekee itselleen 100 dollarin voiton maksujen jälkeen. John tekee toisen kaupan ja päätyy samaan tulokseen. Hän alkaa tuntea, että hän on erittäin hyvä tässä ja että hänellä on oltava "knack" kaupankäynnille.

Analysoitaessa tilannetta kokeneilla kauppiailla on nähtävissä muutamia asioita, jotka voivat johtaa lyhytaikaiseen kaupankäyntiin uralla. Suurin ongelma on se, että useat onnistuneet kaupat eivät ole pätevä näytteenotto, jos elinkeinonharjoittaja on pitkällä aikavälillä kannattava. John, tässä tapauksessa elinkeinonharjoittajan on varmistettava, että hän ei kuulu ansaan uskomaan, että nykyiset menetelmät, jotka ovat vielä hyvin testattuja, tuovat hänelle pitkän aikavälin menestystä. Vaarana on kieltäytyä asianmukaisista markkinavalinnoista tai -menetelmistä, riippumatta siitä, luodaanko toinen tai joku muu, koska tämän alustavan testatun menetelmän uskotaan olevan ylivoimainen näiden alustavien kauppojen perusteella. Kauppias voi alkaa ajatella voimakkaasti, että jos se toimi kerran, se voi toimia useimmiten tai koko ajan. Markkinat eivät palkitse virheellistä ajattelua pitkällä aikavälillä, vaan palkitsevat satunnaiset ja suunnittelemattomat kaupat jonkin verran. (Nämä vaiheet tekevät sinusta tiukempaa, älykkäämpiä ja viime kädessä entistä varakkaampaa kauppaa, katso

9 Onnistuneen kauppiaan vihjeitä .) Seuraavassa esimerkissä tarkastelemme uudelleen satunnaisvahvistusta, mutta eri kulmasta. Tämä esimerkki koskee enemmän kokeneita kauppiaita tai kauppiaita, jotka tulevat markkinoille kirjallisen strategian tai menetelmän avulla, joka on testattu tai todistettu olevan kannattavaa elävänä kaupankäynnissä. On syytä huomata, että kaikki aiemmin menestyneet menetelmät eivät ole edelleen, kuten juuri havaitsimme edellisessä esimerkissä (pienessä mittakaavassa). Mutta menetelmät, jotka ovat osoittautuneet menestyksekkääksi menneisyydeksi, antavat aiempaa todennäköisemmän kannattavuuden tulevaisuuden kuin menetelmät, jotka eivät ole kokonaan testattuja eivätkä ole koskaan olleet kannattavia pitkällä aikavälillä.

Esimerkki # 2: Strategian hylkääminen

John on nyt kaupankäynnin markkinoilla jonkin aikaa. Hän ymmärsi, että lähemmäksi markkinoita ilman tarkkaan harkittua, kirjoitettua ja hyvin tutkittua suunnitelmaa oli virhe. Hän on ratkaissut ensimmäisessä esimerkissä ilmenevät ongelmat ja nyt on vankka kaupankäyntisuunnitelma markkinoiden lähestyessä. Tämä menetelmä on toiminut hyvin kahden viimeisen vuoden aikana ja hän on tehnyt rahaa. John on nyt edessään toinen ongelma. Menestyksestä huolimatta tämän suunnitelman menestys on johtanut siihen yhdeksään peräkkäiseen menettämiseen, ja hän alkaa olla huolissaan siitä, että hänen suunnitelmansa ei enää toimi. John muuttaa kaupankäyntisuunnitelmaaan, koska hän tuntee, että menetelmä ei ole enää voimassa. Näin John päätyy kaupankäyntiin uudella testatulla menetelmällä, mahdollisesti samankaltainen kuin hän aloitti kaupankäynnin.

Tässä esimerkissä oleva ongelma ilmenee, kun John luopuu menetelmästään, joka on onnistunut vastineeksi menetelmää, joka ei ole todistettu. Tämä saattaa saattaa Johnin takaisin alkuun jopa sen jälkeen, kun kaupankäynnin onnistuminen markkinoilla on ollut useita vuosia. (Katso lisää

Päiväkauppasäännöt aloittelijoille ja Keskipitkän aikavälin Forex-kaupankäyntijärjestelmä .) Miksi näin tapahtui? John ei ymmärrä, että vaikka satunnaisuus voi tuottaa voittavia raitoja virheellisellä kaupankäyntimenetelmällä, satunnaisuus voi myös luoda tappiot, joilla on erinomainen kauppasuunnitelma.Siksi on erittäin tärkeää varmistaa, että kaupankäyntisuunnitelma ei ole enää tosiasiallisesti toimiva (oli alkuperäinen menestys satunnaisesti?) Tai selvittää, voisiko tämä yksinkertaisesti olla tappiot, jotka perustuvat nykyisiin markkinatilanteisiin, jotka kuluvat pian.

Kaikki kauppiaat kokevat menetyksiä, eikä lopullista menetyksiä ole peräkkäin, mikä kertoo elinkeinonharjoittajalle, jos heidän suunnitelmansa ei enää toimi. Jokainen strategia on erilainen, mutta voimme oppia käsittelemään satunnaisuutta.

Mitä voimme oppia

Kun ymmärrämme, että satunnaisuus voi luoda tappiot tappioita suurissa kaupankäyntitasuunnitelmissa ja myös köyhien kaupankäyntitavoitteiden voitot (ja myös näiden esimerkkien väliset skenaariot), kuinka voimme säätää kauppa kannattavasti pitkällä aikavälillä?
Jokaisen kaupankäynnin suunnitelma on erilainen, jokaisella elinkeinonharjoittajalla on oltava kirjallinen kauppa-suunnitelma, jossa hahmotellaan, miten he aikovat kaupata. Tämä suunnitelma olisi tutkittava hyvin ja määriteltävä merkinnät, poistumiset ja rahanhallinnan säännöt. Tällä tavoin elinkeinonharjoittaja tietää pitkällä aikavälillä, jos suunnitelma on virheellinen tai onnistunut. On myös äärimmäisen tärkeää, että riskit ovat erittäin pieniä prosenttiosuutena pääomasta kullekin kaupalle; kunkin kaupankäynnin riskitasot olisi katettava kaupankäyntisuunnitelmassa rahanhallinta-osassa. Tämä antaa liikkumavaraa elinkeinonharjoittajalle, koska he pystyvät kestämään useita tappioita ja olemaan vähemmän todennäköisiä tekemään ennenaikainen muutos kaupankäyntisuunnitelmassaan, kun sitä ei tarvita. (On mahdotonta välttää katastrofi ilman kaupankäynnin sääntöjä - varmista, että sinä tiedät, miten suunnitella heidät itsellesi näillä

10 askeleella voittavan kaupankäynnin suunnitelman .) Lopulliset ajatukset

Markkinat ovat äärimmäisen dynaaminen ja vakiovirta. Tämä tuo mukanaan satunnaisuuden osaa, joka voi tuottaa voittoja ammattitaidottomille kauppiaille ja tappiot ammattitaitoisille kauppiaille, ja se tapahtuu koko ajan. Kauppiaan on myös määriteltävä, milloin tietty tappiot tai voitot voidaan osoittaa heidän taitoaan ja satunnaisesti. Ainoa tapa tehdä niin oppimisen aikana on lähestyä markkinoita kaupankäyntisuunnitelmalla ja riski pieni osa pääomasta jokaisessa kaupassa. Tällä tavoin elinkeinonharjoittaja voi nähdä, miten menetelmä toimii pitkällä aikavälillä, jolloin satunnaisuus vähenee. On myös tärkeää muistaa, että jopa parhaat kauppiaat ja kaupankäynnin menetelmät kokevat tappioita, eikä ole syytä luopua strategiasta. Vaikka eristäminen, miksi menetelmä ei enää toimi, voi auttaa pienentämään tappiot, kun samankaltaiset epäsuotuisat olosuhteet syntyvät uudelleen. (Lue täydellinen opas sivulta
Rahoitusnäkymien ohjeisto tai Sijoitus 101 Opastus .)