George Lane kehitti stokastisia, indikaattori, joka mittaa liikkeeseenlaskun viimeisen hinnan ja sen hintaluokan välisen suhteen ennalta määrätyn ajan.

Neljätoista on aikamallissa käytetty matemaattinen luku, ja se voi, riippuen teknikon tavoitteesta, olla päivä, viikko tai kuukausi. Chartisti saattaa haluta tutkia koko alaa. Pitkän aikavälin näkemyksestä sektorista karttori aloittaisi tarkastelemalla 14 kuukauden ajan koko alan kaupankäynnin alueesta. (Katso lisätietoja kaavioiden lukemisesta kohdasta Parametrien kartoittaminen .)

Hinta Toiminta
Stochasticsin lähtökohtana pidetään, että osakekurssi on taipuvainen kaupankäynnin kohteeksi. Hintatoiminta on hintoja, joilla varastossa käydään kauppaa koko päivittäisessä istunnossa. Varasto on ehkä avannut 10 dollaria. 00, käydään kauppaa niinkin alhaisena kuin 9 dollaria. 75 ja jopa 10 dollaria. 75, ja suljettu 10 dollarilla. 50 päivää. Tämän esimerkin hintavaikutus on 9 dollaria. 75 (päivän alhainen) ja 10 dollaria. 75 (korkein päivä). Jos liikkeeseenlasku on tällä hetkellä laskusuhdanteessa, sulkeutumishinnat pyrkivät sulkeutumaan kaupankäynnin alhaisimmillaan tai lähellä sitä.

Jack D. Schwager, Wizard Tradingin toimitusjohtaja ja joidenkin parhaiden teknisten analyysien kirjoittajien kirjoittaja käyttää termiä "normalisoitu" kuvaamaan stokastisia oskillaattoreita, joilla on ennalta määritellyt rajat sekä korkealla että pienet sivut. Esimerkki tällaisesta oskillaattorista on suhteellinen vahvuusindeksi (RSI), jolla on alue 0-100, ja asetetaan joko 20-80-alueelle tai 30-70-alueelle. Olipa kyse sitten sektorista tai yksittäisestä ongelmasta, voi olla erittäin hyödyllistä käyttää stokastisia ja RSI: tä yhdessä toistensa kanssa. (Lisätietoja on kohdassa Ride RSI Rollercoaster ja Exploring oskillaattorit ja indikaattorit: RSI .)

Kaava
Stochastics mitataan% K linjalla ja% D linjalla, ja se on% D linja, jota seuraamme tiiviisti, sillä se ilmaisee kaavion merkittäviä signaaleja. Matemaattisesti% K -viiva näyttää tältä:

% K = 100 [(C - L5 sulkeutuu) / (H5 - L5)]

C = viimeinen sulkemisarvo
L5 = viiden aiemman kaupankäynnin
H5 = alhaisin hinta = korkein hinta, joka vaihdettiin saman 5 päivän aikana.

Tärkeämmäksi% D -rivin kaava näyttää näin:

% D = 100 X (H3 / L3)

Näytämme nämä kaavat vain kiinnostuksen tähden. Nykyinen kartoitusohjelmisto tekee kaikki laskelmat, jolloin koko tekninen analyysiprosessi on paljon helpompaa ja siten jännittävää keskimääräiselle sijoittajalle. Jotta voidaan ymmärtää, milloin varasto on siirtynyt yliostettuun tai ylimyytyneeseen asemaan, stokastikot ovat suosittu tekninen indikaattori, koska se on helppo havaita ja sillä on suuri tarkkuus.

Kaavion lukeminen
K-rivi on nopein ja D-linja on kahden rivin hitaampi. Sijoittajan pitää katsoa, ​​että D-linja ja liikkeeseenlaskun hinta alkavat muuttua ja siirtyä joko yliostettuun (yli 80 riviin) tai ylimyytyksiin (20 rivin alle). Sijoittajan on harkittava varastojen myyntiä, kun indikaattori liikkuu 80: n tason yläpuolella. Sitä vastoin sijoittajan on harkittava sellaisen ongelman ostamista, joka on alle 20 rivi ja alkaa nousta suuremmalla äänenvoimakkuudella.

Vuosien mittaan monet ovat kirjoittaneet artikkeleita, jotka tutkivat tämän indikaattorin "muokkaamista", mutta uusien sijoittajien tulisi keskittyä stokastisten perusasiat.

Lähde: TradeStation

Edellä olevassa eBay-kaaviossa esiteltiin useita selkeitä osto-mahdollisuuksia vuoden 2001 keväällä ja kesällä. Myös useita myyntitunnuksia, pitkäaikaisia ​​kauppiaita. Vahva ostosignaali huhtikuun alussa olisi antanut sekä sijoittajille että kauppiaille hyvän 12 päivän ajon, joka ulottuu 30 dollarin puolivälistä. 00 alueen puolivälissä 50 dollaria. 00 -alueella. Nykyinen osakilpailu alkoi vahvalla ostosignaalilla vain kaksi viikkoa sitten. Vaikka ostosignaali näyttäisi olleen väärä alku, se on vahvistanut, että jopa näiden uusien Internet-varastotilanteiden vaikeissa markkinaolosuhteissa tulee lisää uusia rahaa eBayssa.

Johtopäätös
Stochastics on eräiden teknikoiden suosikkiindikaattori, koska tulokset ovat tarkkoja. Sekä kokeneet veteraanit että uudet teknikot helposti ymmärtävät, ja se pyrkii auttamaan kaikkia sijoittajia pääsemään hyviin tuloihin ja lopettamaan päätökset omista tiloistaan.

Lue lisää Oskillaattoreiden ja indikaattoreiden tutkiminen: stokastinen oskillaattori .