T. Rowen hintapääoman arvonnousurahasto ("PRWCX") sijoittaa yrityksiin, joiden uskotaan olevan yli keskimääräistä pääoman kasvupotentiaalia. Vaikka vähintään puolet koko nettovarallisuudesta on sijoitettu yhteisiin varoihin, sijoitusrahasto ei ole tyypillisesti yhtä epävakaa kuin muut osakesijoitukset. Maaliskuun 4. päivänä 2016 T. Rowe Price Capital Appreciation Fund -rahastolla oli viiden vuoden tuotto 10 79%. Tämä yli kaksinkertaisti 5,3 prosentin tuoton Morningstar-kohtuullisen kohdearvoindeksin avulla.

Tammikuun 29. päivästä 2016 alkaen T. Rowe Price Capital Appreciation Fundin kokonaisvastuu oli 23 dollaria. 7 miljardia. Sen aloituspäivä on 30.6.1986 ja sen kustannussuhde on 0, 7%. 29. helmikuuta 2016 20. 7%: n rahasto sijoitettiin kotimaisiin joukkovelkakirjalainoihin, kun taas 13,7% investoinneista oli rahana. Terveydenhoito on rahaston suurin sektoriosuus, jossa 15,8% terveydenhuoltoyritysten investoiduista nettovaroista.

Ensimmäinen vuosineljännes: tammi-maaliskuu

T. Rowen Price Capital Appreciation Fundin viimeisen neljänneksen paras neljännes on ollut ensimmäisellä neljänneksellä. Vaikka rahastolla oli tappiollinen kolmessa viimeisen viiden vuoden aikana tammikuussa, sillä oli edelleen viiden vuoden keskimääräinen vuotuinen tuotto, joka oli 0 66% vuosilta 2012-2016. Tammikuu on ainoa ensimmäisen neljänneksen kuukausi, viisi vuotta. Tosiasiassa tammikuussa tuli kolmas kuukausi tappiollinen vähintään kahdeksan kahdeksan prosenttia viimeisten kolmen vuoden aikana, jolloin rahasto menetti 2,8 prosenttia sen arvosta vuonna 2016. Kuitenkin helmikuussa ja maaliskuussa ei ollut tappiota viimeiset viisi vuotta. Itse asiassa rahasto oli peräkkäin peräti vähintään 3,5% helmikuussa 2014 ja helmikuussa 2015. Vaikka kaksi edellisestä kolmesta voitosta maaliskuussa on ollut alle 0,4%, maaliskuussa oli peräkkäisiä vuosia, jolloin voitto oli vähintään 2 % vuosina 2012 ja 2013.

Toinen neljännes: huhtikuu-kesäkuu

Toisella vuosineljänneksellä ei ole kuukausia, jolla oli yli kolme voittoa viiden viime vuoden aikana. Vaikka huhtikuussa oli voitto kolmen viimeisen viiden vuoden aikana, se kärsi 0,3 prosentin tappiosta vuonna 2015. Voi olla vähintään 1,4 prosentin voitto kultakin viimeiselta kolmelta vuodelta. Vuoden 2012 aikana T. Rowe Price Capital Appreciation Fund kärsi kuitenkin 3 4%: n vähennyksestä. tämä tappio oli toiseksi suurin tappio missä tahansa kolmesta ensimmäisestä neljänneksestä viiden viime vuoden aikana. Kesäkuukausi vaihteli voiton ja menetyksen välillä viiden viime vuoden aikana.

Kolmas neljännes: heinäkuusta syyskuuhun

Heinäkuu on ainoa kolmannen vuosineljänneksen kuukausi, jolla on enemmän voittoja viimeisten viiden vuoden aikana kuin tappiot. T. Rowe Price Capital Appreciation -rahasto sai heinäkuussa 2013 4,2 prosentin korotuksen, mikä teki heinäkuussa vain yhden kahden kuukauden kuluttua siitä, että sillä oli vähintään 4 prosenttia nettovarallisuudestaan ​​(NAV) viisi vuotta.Toinen kuukausi, lokakuu, oli saavuttanut tämän palkinnon kahdesti. Molemmat voitot elokuussa 2011 olivat vähintään 2 3%. Kuitenkin kaikki kolme tappioita siitä lähtien olivat vähintään 1,9%. Kaikki kolmannen vuosineljänneksen tappiot viimeisten viiden vuoden aikana olivat vähintään 1,2 prosenttia.

Neljäs neljännes: lokakuu-joulukuu

Lokakuun ainoa kuukausi on yli 4,3 prosentin voitto. Itse asiassa T. Rowe Price Capital Appreciation Fundilla oli kaksi voittoa viimeisen viiden vuoden aikana suurempi kuin tämä summa; rahasto kasvoi 5,7% vuonna 2015 ja 8,9% vuonna 2011. Rahastolla oli vain yksi lokakuuta viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana, joka kärsi tappiosta. Marraskuu oli kuitenkin vieläkin vaikuttavampi, koska rahastolla ei ollut tappiota marraskuussa 2011. Hyvä, suurin voitto tänä aikana oli vain 2 1%. Rahaston huonoin kuukausi oli joulukuu, koska se laski 10,3% vuonna 2015, 9,4% vuonna 2014, eikä mitään voittoa ollut enää joulukuussa vuoden 2011 jälkeen.