Osakerahastot rahastoivat sijoittajille ammattimaisesti hallittua altistumista energiasektorille. Tämäntyyppinen sijoitusrahasto keskittyy ensisijaisesti julkisesti noteerattuihin yrityksiin, jotka tuottavat tai toimittavat energiaa. Osakerahastot rahastoista altistuvat useille energia-alan alasektoreille, kuten öljy-, kaasu-, vaihtoehto- ja kivihiiliteollisuudelle.

Osakerahaston sijoitusrahasto sijoittaa julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin energiaan liittyviin yrityksiin ja voi toimia täydentävänä omistuksena monipuolisissa salkkuissa. Koska monet pääomasijoitusrahastot voivat sijoittaa ulkomaisiin energiayhtiöihin, tällainen sijoitusrahasto lisää monipuolistamista varastosalkkuihin. Näihin rahastoihin voi kuulua vakaita vakiintuneita energiayhtiöitä, jotka tarjoavat osinkoja, sekä vaihtoehtoisia energialähteitä tarjoavat suuret potentiaaliset kasvumahdollisuudet.

Koska energiayhtiöiden suorituskykyä ohjaa pääasiassa energian tarjonta ja kysyntä, nämä varat toimivat hyvin ajankohtana, jolloin energia on suurta kysyntää. Sitä vastoin nämä yritykset ansaitsevat vähemmän, kun energiahyödykkeistä on ylitarjontaa. Monet energia-alan pääomarahastoihin liittyvät riskit ovat energia-alan riski, ulkomaisten arvopaperi- riskien, markkinariskien, pien- ja keskisuurten yritysten riski, maariski, poliittinen riski ja osakeriski.

Invesco Energy Fund -luokka A

Invesco Energy Fund -luokka A on antanut Invesco-yhtiön 28. maaliskuuta 2002 julkaiseman Invesco Energy Fund -luokittelun keskimääräisen vuotuisen nettovarallisuuden tuoton 7,77 prosenttia sen alusta lähtien , 31. heinäkuuta 2015. Invesco toimii IENAX: n sijoitusneuvojana ja hallinnoi rahaston varoja noin 1 dollarin arvosta. 10 miljardia. IENAX pyrkii tarjoamaan pitkän aikavälin pääoman kasvua sijoittamalla energiaan liittyviin yrityksiin. Sijoittajien on sijoitettava vähintään 1 000 dollaria ja maksettava vuotuinen kulusuhde 1. 15%.

Sijoitustavoitteensa saavuttamiseksi IENAX sijoittaa vähintään 80% sen nettovarallisuudesta julkisen kaupankäynnin kohteena olevien energiayhtiöiden osakkeisiin. Rahasto voi sijoittaa myös johdannaisiin ja muihin arvopapereihin, joilla on samanlaiset ominaisuudet kuin näiden yhtiöiden tavanomaiset varastot. IENAX: n omistusten on tuotettava vähintään 50 prosenttia liikevaihdostaan ​​energiaan liittyvillä aloilla harjoitetusta toiminnasta tai kohdennettava vähintään 50 prosenttia kokonaisvaroistaan ​​tulojen tuottamiseksi energiaan liittyvillä aloilla tai molemmissa.

30.6.2015 IENAX: llä on 35 arvopaperia ja 67. 01% salkustaan ​​kotimaisiin yhteisiin osakkeisiin ja 27. 35% ulkomaisiin yhteisiin osakkeisiin. Kolmen vuoden tietojen perusteella IENAX: llä on alfa-arvo, joka on MSCI World Energy ND IX -indeksi, jonka vertailuindeksi on -2. 09%; beta, sen vertailuindeksiä kohti, 1,22; keskihajonta on 19.36; paluu -5. 60%; ja Sharpen suhde -0. 20.

Nykyaikaisen salkun teorian osalta IENAX: n volatiliteetti on suuri, ja sen vertailuindeksi on heikentynyt vuotuisella 2,9 prosentilla. Rahaston negatiivinen Sharpe-indeksi osoittaa, että se ei ole tarjonnut sijoittajille riittäviä tuottoja riskiasennettuna. IENAX: n negatiivinen alfa osoittaa, että se on alentanut vertailuindeksinsä. IENAX sopii parhaiten riskialttiille sijoittajille, jotka nousevat osakekurssialalla ja uskovat, että se on aliarvostettu.

Vanguard Energy Fund Sijoittajaosakkeet

Vanguard Energy Fund Sijoittajaosakkeet annettiin 23.5.1984 Vanguardin sponsoroinnilla. VGENXin neuvontaa ovat Wellington Management Company LLP ja The Vanguard Group, Inc. Sijoitusneuvonantajat hallinnoivat aktiivisesti sijoitusrahastoa, joka tarjoaa sijoittajille edullisen vastuun kotimaisille ja ulkomaisille energiaan liittyville yrityksille. Rahasto vaatii vähintään 3 000 dollarin investoinnin ja maksaa alhaisten kustannusten suhde 0, 37%.

VGENX keskittyy ensisijaisesti öljy-, maakaasu- ja hiiliteollisuuteen. Normaalissa markkinatilanteessa rahasto sijoittaa vähintään 80% koko nettovarallisuudestaan ​​energia-alan toimintaan osallistuvien yhtiöiden osakkeisiin. VGENX painottuu voimakkaasti integroituneeseen öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä öljy- ja kaasuntutkimus- ja tuotantoteollisuuteen. Rahasto jakaa 31.7.2015 alkaen 39. 20% ja 34.50% salkustaan ​​näihin toimialoihin. Lisäksi rahasto on erittäin raskas ja jakaa 40. 80% sen 10 parhaan osakkeen.

10 vuoden tietojen perusteella VGENX: n Sharpe-suhde on 0, 18; beta, standardisindeksiä vastaan, MSCI ACWI NR USD Index, 1,14; ja keskimääräinen vuotuinen volatiliteetti oli 23 23%. Siksi VGENX on erittäin riskialtista ja palkitseva sijoitus. Rahasto sopii parhaiten riskialttiille sijoittajille, joilla on pitkäaikainen sijoitushorisontti ja jotka etsivät altistumista energiasektorille. VGENXin erityisaltistusta voidaan pitää satelliittitilana monipuolisen salkun täydentämiseksi.

Fidelity Select Energy Portfolio

Fidelity Select Energy Portfolio julkaistiin 14. heinäkuuta 1981 Fidelityllä ja sillä on noin 1 dollarin arvoinen nettovarallisuus. 94 miljardia euroa 31.8.2015 alkaen. Kesäkuun 30. päivästä 2015 alkaen FSENX on tuottanut keskimääräisen vuotuisen tuoton 8. 59% sen alusta lähtien. Rahastoa neuvotaan Fidelity SelectCo, LLC: n ja FMR Co., Inc: n välityksellä. Alin investointi on 2 500 dollaria, ja sijoittajien on maksettava nettokustannussuhde 0, 79%.

Sijoitustavoitteensa mukaisten sijoitustulosten aikaansaamiseksi FSENX keskittyy salkkuun perinteisiin ja vaihtoehtoisiin energiasektoreihin. Rahasto sijoittaa öljy-, sähkö-, hiili-, kaasu-, ydinvoima-, öljy- ja aurinkoenergia-alan yrityksiin. FSENX tavallisesti sijoittaa 80 prosenttia kokonaisveron nettovarallisuudestaan ​​näillä aloilla harjoittavien yritysten yhteisiin varas- toihin. Rahasto omistaa 82 kappaletta ja jakaa 55.17% sen salkusta sen kymmenen parhaan joukkoon.

15 vuotta kestävien tietojen perusteella FSENX: llä on alfa-standardi, joka on 4. 43; beta, vakioindeksiä vastaan, 1. 08; keskihajonta 24. 13%; 6. 35 prosentin tuotto; Sharpe-suhde on 0,31; ja Treynor-suhde 4. 34. FSENX: n alfa osoittaa, että se ylitti standardi-indeksin keskimääräisellä vuotuisella 4. 43%: lla tänä aikana. Rahaston beta osoittaa, että sen volatiliteetti on suurempi kuin standardi-indeksi. FSENX: n keskihajonta osoittaa, että rahasto kokee suuren volatiliteetin. Sen Sharpe-suhde ja Treynor-suhde osoittavat, että rahasto tarjosi sijoittajilleen riittävän tuoton riskipainotettuna.

Kuten useimmat rahastorahastot, FSENX on erittäin riskialtista ja palkitseva sijoitus. FSENX: n luontaisiin riskeihin kuuluvat markkinariski, ulkomaisten sijoitusten riski, sektori- riski, osakeriski ja poliittinen riski, ja siksi rahasto tulisi sisällyttää vain taktisiin satelliittitilastoihin hyvin hajautetussa salkussa. FSENX sopii parhaiten erittäin riskialttiille sijoittajille, joiden sijoitushorisontti on yli 10 vuotta ja joka pyrkii altistumaan öljy- ja kaasuyhtiöille.