Latinalaisessa Amerikassa, jolla on runsaasti luonnonvaroja ja jossa suhteellisen vakaa poliittinen ja veropolitiikka, on yksi tärkeimmistä kehittyvillä markkina-alueilla, jotka ovat yhä suosittuja sijoittajien kanssa vuosisadan vaihteesta lähtien. Latinalaisen Amerikan maat näyttävät edelleen lupaavilta investointikohteilta. Vuonna 2010 Latinalaisessa Amerikassa saatiin eniten Moodyyn luokitustarpeita, kun taas euroalueella oli yli 10 alennusta. Latinalaisen Amerikan keskimääräinen vuotuinen BKT: n kasvu vuodesta 2000 on 3 27 prosenttia, mikä ylittää lähes kaikki muut kehittyneet tai kehittyvät markkinat maailmanlaajuisesti. Kiinan, nousevan markkinatalouden ja Latinalaisen Amerikan välinen kauppa on kasvanut kymmenkertaiseksi vuodesta 2003.

On olemassa joukko sijoitusrahastoja, jotka tarjoavat sijoittajille suoraa keskittymistä Latinalaisen Amerikan osakkeisiin. Vaikka näiden varojen vuosien 2010-2015 tulokset ovat olleet pääasiassa kielteisiä, monet analyytikot ennustavat, että varat voivat olla hyvin valmiita hyötymään alueen talouden elpymisestä.

Strategic Latin America Fund Class A

Strategic Latin America Fund -luokka A, osa Fidelity-ryhmää, lanseerasi Strategic Asset Management Ltd vuonna 2010. Mauricio Alvarez, aiemmin strategisen varainhallinnan toimitusjohtaja, hallinnoi rahastoa . Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteet ovat pääoman arvonnousu ja tulojen kasvu. Se tavallisesti sijoittaa vähintään 80 prosenttia 25 miljoonan dollarin arvosta Latinalaisen Amerikan yritysten pääomaan tai velkapapereihin; sijoitusyhtiöt, joilla on huomattava panostus Latinalaisen Amerikan yritysten pääoma- tai velkapapereihin; yritykset, jotka pyrkivät seuraamaan Latinalaisen Amerikan markkinoiden indeksejä; tai Latinalaisen Amerikan maiden velkakirjoihin. Rahasto sijoitetaan myös Yhdysvaltojen tai muiden maiden pääkonttoreihin, joilla on huomattavaa liiketoimintaa Latinalaisessa Amerikassa ja jotka tuottavat huomattavia tuloja alueelta. Rahastonhoitaja määrittelee Latinalaisen Amerikan maat Keski-Amerikassa, kuten Meksikossa ja Etelä-Amerikassa. Osingot jaetaan neljännesvuosittain, kun taas myyntivoitot jaetaan vuosittain.

Rahoituspalvelut, perusmateriaalit ja teollisuus ovat kolme päämarkkina-aluetta, jotka saavat suurimmat varojen rahastot. Rahaston salkun merkittävimmät omistukset ovat Banco Santander S. A. ADR; Buenaventura Mining Company, Inc.; iShares MSCI Brazil Index ETF; iPath S & P 500 VIX ST futuurit ETN; ja rakennusyritys Tam Cap, Inc. Rahastolla on erittäin suuri vuotuinen salkun vaihtuvuusaste 435%.

Strategic Latin America Fund -rahaston kulusuhde on 1. 80%, selvästi luokan 1 keskiarvon yläpuolella.48%. Rahasto tarjoaa osinkotuottoa 0, 39%. Sen viisivuotinen vuotuinen tuotto on -3. 20%. Morningstar korottaa rahastoa suurena riskinä. Strategic Latin America Fund tarjoaa sijoittajille hyvää laajaa altistumista primäärialalle koko Latinalaisen Amerikan alueella, ja toisin kuin jotkut muut tämän luokan varat, ei raskaasti ylipainoista Brasiliaa.

T. Rowe Price Latin America Fund

T. Rowe Price Latinalaisen Amerikan rahasto perustettiin vuonna 1993. Veren Wachnitz, T. Rowe Price -ryhmän varapuheenjohtaja ja entinen Latinalaisen Amerikan osakeanalyytikko, hallinnoi rahastoa, pitkän aikavälin pääoman arvonnousu. Normaaleissa olosuhteissa vähintään 80% rahaston 575 miljoonan dollarin varoista sijoitetaan Latinalaisen Amerikan maihin tai pääasiallisiin toimintoihin sijoittautuneisiin yhtiöihin. Rahastonhoitaja valitsee varastot pääoman arvonnousun tai tulon kasvupotentiaalin perusteella. PRLAX tavallisesti sijoittaa tavarakantaan, mutta se voi sijoittaa edulliseen varastoon silloin, kun se tarjoaa huomattavasti parempaa likviditeettiä. Osingot tai myyntivoitot jaetaan vuosittain.

Brasilia ja Meksiko saavat korkeimmat maakohtaiset varojen rahastot, joista kukin osuus on noin 20% rahaston koko salkkuomaisuudesta. Rahoituspalvelut, kuluttajien puolustus- ja kuluttajakysymykset ovat painokkain painotettu markkinasektori. Rahastonhoitaja sijoittaa laajasti viestintäyrityksiin uskoen, että ne ovat elintärkeitä Latinalaisen Amerikan taloudelle. Osa rahaston merkittävistä sijoituksista on Itau Unibanco Holding S. A. ADR; Latinalaisen Amerikan suurin panimoyhtiö Ambev S. A. ADR; suuren tavaratalon Lojas Renner S. A.; Wal-Mart de Mexico ja Centroamerica ADR; Meksikon televiestintäyritys America Movil SAB de CV ADR; ja Banco Santander Chile ADR. Rahaston salkun vaihtuvuus on hyvin alhainen 20%.

Rahaston kulusuhde on 1. 35%, joka on alle luokan keskiarvon. Rahaston osinkotuotto on 1,74%. Sen viisivuotinen vuotuinen tuotto on -9. 70%; kuitenkin sen 10 vuoden tuotto on positiivinen 5. 70%. Morningstar on luokitellut PRLAXin keskimääräiseksi riskiksi. Tämä rahasto soveltuu sijoittajat, jotka etsivät altistumista Latinalaiselle Amerikalle, painottaen painokkaammin Brasiliaa ja jotka ovat yhtä mieltä rahaston kasvusuuntautuneesta investointitavasta.

BlackRock Latin America Rahastonluokka A

BlackRockin Latinalaisen Amerikan osakerahastojen tarjoama Black Rock Latin America Fund -rahasto on vuonna 1991 käynnistetty. BlackRockin kehittävän pääomamarkkinayhdistyksen osana toimiva William Landers hallinnoi rahastoa. Tämä rahasto pyrkii ensisijaisesti pitkän aikavälin pääoman arvonnousuun. Se sijoittaa Latinalaisen Amerikan yritysten liikkeeseen laskemiin arvopapereihin ja velkapapereihin. Tavallisissa olosuhteissa vähintään 75 prosenttia rahaston 200 miljoonan dollarin varoista ja mahdollisista lainatuista sijoituspääomista sijoitetaan arvopapereihin, joiden kotipaikka on tai joiden päätoimialat ovat Latinalaisen Amerikan maissa. Valtaosa rahaston varoista sijoitetaan suurille tai keskisuurille yrityksille.Rahasto jakaa vuosittain myyntivoittoja ja osinkoja.

Lähes puolet rahaston sijoitussalkusta vastaa rahoituspalvelualan, julkisen sektorin tai perusmateriaalialan varastot. MDLTX sijoittaa pieneen määrään yhdysvaltalaisia ​​yrityksiä, joilla on merkittäviä liiketoiminnallisia etuja Latinalaisessa Amerikassa ja jotka tuottavat merkittäviä tuloja alueelta. Rahaston tärkeimmät omistukset ovat Banco Bradesco ADR; juomien jakeluyhtiö Fomento Economico Mexicano S. A. B. de CV ADR; suurperäinen pankki- ja rahoituspalveluyritys Credicorp Ltd; Grupo Televisa S. A. B. ADR; ja Cielo S. A. ADR, joka on Latinalaisen Amerikan suurin maksu- jalostusyhtiö. Rahaston salkun vaihtuvuusaste on suhteellisen alhainen 41%.

Rahaston kuluraportti on 1,63%. MDLTX tarjoaa suotuisan osinkotuoton 2,34 prosenttiin. Sen vuotuinen viiden vuoden tuotto on -8. 3%. Morningstar laskee sen keskimääräiseksi riskiksi. Tämä seikka ja rahaston keskittyminen suurten korkojen osakkeisiin sopivat sen sijoittajille, jotka etsivät altistumista Latinalaisen Amerikan kehittyville talouksille, mutta suhteellisen enemmän konservatiivisen, pienemmän riskin sijasta.