Vuonna 1969 perustettu Davis Advisors on riippumaton työntekijäomistuksessa oleva varallisuudenhoitoyhtiö, joka tarjoaa sijoittajille lukuisia sijoitusmahdollisuuksia, kuten sijoitusrahastoja, vaihtuvakorotuksia ja erikseen hallinnoituja tilejä. Davis Advisorsin sijoitusrahastot käyttävät tyypillisesti pitkän aikavälin sijoittamismenetelmiä, joissa painotetaan perusanalyysiä. Yhtiö tarjoaa sijoittajille lukuisia varoja lisäämään eläkesalkkuaan kohtuuhintaan vuonna 2016.

AUM: 834 miljoonaa dollaria

2010-2015 Keskimääräinen vuosittainen NAV Return: 7. 87%

Nettokustannussuhde: 0. 86%

Davis Financial Fund -luokkaan A pyritään pitkäaikaiseen pääoman kasvuun investoimalla rahoituspalveluyritysten yhteisiin varoihin. Se käyttää erilaisia ​​perusluonteisia tekijöitä valittaakseen omistukset, kuten kilpailuedut, vahvat taseet ja kiinteät vapaat rahavirrat. Rahastolla on hyvin rajallinen määrä osakkuuksia, joilla on erittäin keskittynyt salkku. Ylin kymmenen omistusosuus on lähes 53% rahaston varoista, ja päävastike on lähes 8%. Rahastolla on kohtuullinen liikevaihtoaste noin 32%, mikä on huomattavasti pienempi verrattuna vertaisarviointiin.

AD:

Davis Financial Fund -luokasta A on saanut Morningstar-yhtiöltä neljän tähden luokituksen riskiluokiteltujen rahoitusluokkien tuottojen osalta. Sen kuormitusmaksu on 4,75% ja vähimmäisosuus on 1 000 euroa.

Davis New York Venture Fund -luokka A (NYVTX)

AUM: 12 dollaria. 1 miljardia

2010-2015 Keskimääräinen vuotuinen nettomääräinen tuotto: 7. 09%

Nettokustannussuhde: 0. 86%

Davis New Yorkin riskipääomarahasto A -luokka a sijoittaa yhteisiin osakkeisiin, joilla on markkina-arvo yli 10 miljardia dollaria. Historiallisesti rahasto on sijoittanut merkittävän osan varoistaan ​​rahoituspalveluyrityksissä. Sen salkku on kuitenkin äskettäin hyvin hajautettu U.S.-talouden eri sektoreilla, ja rahoitusalan varastot ovat noin 30 prosenttia. Teknologiaosakkeilla on toiseksi suurin osuus 15 prosentilla. Rahaston 10 suurinta osaketta on 43% varoistaan.

AD:

Davis New York Venture Fund -luokka A on saanut kahden tähden yleisen luokituksen ja pronssianalyytikkoluokan Morningstarilta suuren sekoitusluokan mukaan.

Davis Global Fund -luokka A (DGFAX)

AUM: 365 miljoonaa dollaria

2010-2015 Keskimääräinen vuosittainen NAV-palautus: 5 33%

Nettokustannussuhde: 0,97%

Davis Global Fund -luokka A sijoittaa pääasiassa suurten yri- tysten yrityksiin, joiden pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat kotipaikka Yhdysvalloissa ja ulkomailla. U.S.-osakkeet ovat tyypillisesti 40%: n osuudella rahaston varoista, kun taas aasialaisten osakkeiden osuus on 26%.Koska yli 60 prosenttia rahaston omistuksista käydään ulkomaan valuuttoina, sen tuotot voivat muuttua valuuttakurssivaihteluiden vuoksi. Kuluttajien suhdannevaihteluista suurin osuus on 20 prosenttia, kun taas teknologiarahastojen osuus on 18 prosenttia.

Davisin maailmanlaajuinen rahastoluokka A on saanut Morningstarin maailmanluokan kaltaisen kolmen tähden luokituksen. Sen kuormitusmaksu on 4,75% ja vaatii vähintään 1 000 dollarin investoinnin.

Davis Opportunity Fund -luokka A (RPEAX)

Hallinnoitavat varat (AUM): 470 miljoonaa dollaria

2010-2015 Keskimääräinen vuotuinen substanssiarvo (NAV) Return: 9. 59%

Net Expense Ratio: 0. 97%

Davis Opportunity Fund -luokka A sijoittaa laajaan joukkoon yhteisiä varoja kaikkiin markkina-arvoihin, toimialoihin ja toimialoihin, joilla on pitkäaikainen näkemys. Vaikka rahaston salkku sisältää kaikki markkinakorkkien koot, se pyrkii painostamaan suurten korkojen varastoihin, joilla on kasvuominaisuuksia. Noin 77% rahaston varoista sijoitetaan kotimaisiin osakkeisiin, kun taas 21% on ulkomaisissa osakkeissa. Kuluttajien suhdanteiden ja tietotekniikkayritysten varastot muodostavat suurimman osan rahaston varoista noin 49 prosentin osuudella. Rahaston 10 suurinta osaketta on 33%, eikä yksittäisen omistuksen osuus rahastoista ole yli 7%.

Vaikka Morningstar on antanut rahastolle kahden tähden yleisen luottoluokituksen suuressa kasvussa, rahaston luokitus on parantunut kolmen tähden luokitukseen viimeisten kolmen vuoden aikana. Sen kuormamaksu on 4,75% ja vaatii vähintään 1 000 dollarin investoinnin.