Forex oli jo markkinapaikka, joka oli saatavilla vain hallituksille, keskuspankkeille, kaupallisille ja sijoituspankeille ja muille institutionaalisille sijoittajille, kuten hedge-rahastoille. Nykyään on kuitenkin monia paikkoja, joissa lähes kaikki voivat käydä kauppaa valuuttojen kanssa. Näihin kuuluvat valuuttamäräiset futuurit, futuurisopimukset, PHLX-listatut valuuttamääräiset optiot ja suurelta osin sääntelemät OTC-valuuttamarkkinat. Kun valuuttakauppias on päättänyt, mikä kauppapaikka (t) ja instrumentti (t) hänellä on, on aika kehittää hyvin suunniteltu kaupankäyntistrategia ennen kuin kaupankäyntivarallisuus on vaarassa. Onnistuneiden kauppiaiden on myös ennalta määriteltävä poistumisstrategiat ja muut riskienhallinnan taktiikat käytettäväksi kaupankäynnin vastaisesti. Tässä tarkastelemme, miten kehitämme kaupankäynnin strategiaa valuuttamarkkinoille, jotka perustuvat suunnattuun kaupankäyntiin. (Voit tarkastella joitakin tässä kappaleessa olevia käsitteitä tarkistamalla Forex Market ja Yleiskysymyksiä valuuttakaupasta .

Oppitunti: Top 10 Forex Trading -säännöt

Kaupankäynnin strategian kehittäminen Yksi tapa järjestää monia mahdollisia strategioita on ryhmitellä ne suunnattomiin ja ei-suuntaviin lähestymistapoihin. Suunnatut kaupankäynnin strategiat nettoavat pitkiä tai lyhyitä positioita markkinoilla, toisin kuin ei-suuntaviivat (markkinoiden kannalta neutraalit) strategiat. Useimmat sijoittajat tuntee suuntaa-antava lähestymistapa. esimerkiksi miljoonat ihmiset osallistuvat jonkinlaiseen eläkeohjelmaan, joka on pohjimmiltaan pitkän aikavälin sijoittajien hallussa pitämä pääoma ja / tai velkapaperit. Pitkät pitkän aikavälin strategiat ovat kannattavia nousevilla markkinoilla, kun taas netto-lyhyet sijoittajat hyötyvät laskevilla markkinoilla. Suunnatut strategiat voidaan ryhmitellä löyhästi seuraaviin alaluokkiin:

• Trendin seuraavat strategiat
• Keskimääräisten crossover-järjestelmien siirtäminen
• Breakout-järjestelmät
• Hahmontunnistusstrategiat

Tämä luettelo ei ole kaikenkattava, koska monia muita lähestymistapoja kaupankäynnin forex. (Lue lisää Trading Double Tops ja Double Bottoms ja Trending & Range Bound Valuuttojen .)

Trend-Seuraavat Strategiat kauppiaat aloittavat kantoja, kun tietty hintaliike on tapahtunut. Nämä järjestelmät perustuvat tekniseen oletukseen, että kun trendi on todettu, se todennäköisesti jatkuu sen sijaan, että se muuttuu. (Lue lisää valuuttakurssimuutoksista kaupankäynnin trendillä tai vaihteluvälillä )

Siirrä-keskiarvo (MA) Crossover Liikkuva keskiarvo (MA) crossover -kauppajärjestelmä on yksi nykyaikaisimmista suunnatuista järjestelmistä. Tämä järjestelmä käyttää kahta MA: ta. Osta signaalit syntyy, kun lyhyen aikavälin nopeampi liikkuva MA ylittää pidemmän keskiarvon.Tämä osoittaa, että lähiajan hintakehitys kiihtyy ylöspäin.

Nämä järjestelmät ovat alttiita vääriin signaaleihin tai "kuiskaaviin". Sellaisenaan kauppiaiden on kokeiltava erilaisia ​​ajanjaksoja ja suoritettava muita jälkitarkastuksia ennen kaupankäyntiä.

Kuva 1

Lähde: forex. tradingcharts. com

Tämä crossover-järjestelmä julkaisi ostosignaalin, kun viisivuotinen ylitti 20 päivän yli ylöspäin maaliskuussa 2008 kaavion vasemmalla puolella. Asema suljetaan, kun joko alaspäin suuntautuva crossover tapahtuu (kuten postitetaan toukokuussa, kaavion oikealla puolella) tai kauppa saavuttaa ennalta määritetyn hintatavoitteen.

Breakout Systems
Breakout-järjestelmät ovat erittäin helppoja kehittää. Ne ovat pohjimmiltaan joukko ennalta määritettyjä kauppasääntöjä, jotka perustuvat yksinkertaiseen oletukseen, että hinta siirtyy uuteen korkeaan tai matalaan, mikä osoittaa jatkuvan kehityksen. Siksi järjestelmä käynnistää toiminnon avata asema uuden korkean / matalan suuntaan.

Esimerkiksi irrotusjärjestelmä voi ilmoittaa, että elinkeinonharjoittajan on suljettava kaikki shortsit ja avattava pitkä asema, jos päivän päätöskurssi ylittää viimeisten X päivän korkean hinnan. Saman purkujärjestelmän toinen osa ilmoittaa, että elinkeinonharjoittajan on suljettava pitkät ja avattava lyhyt asema, jos päivän sulkeminen on alle X päivän alhaisen tuloksen. Salainen on määrittää, kuinka kauan haluat kauppa. Lyhyemmät aikajaksot (nopeammat järjestelmät) havaitsevat trendejä markkinoita nopeammin kuin hitaammat järjestelmät. Haittapuoli on se, että useammat piikit saavat aikaan nopeampien järjestelmien kanssa.

Pattern Recognition Strategies
Forex-kauppiaiden käyttämä malli on selkeästi keskusteltu tämän artikkelin ulkopuolelle. Sellaisena tarkastelemme muutamia suosittuja jatkumomalleja, joita kauppiaat käyttävät. (Lisätietoja kaaviokuvioista on kohdassa Hintakuvakkeet - Osa 1 .)

Kolmiot Kolmiot voivat ilmaista trendisuuntauksia, mutta useimmiten ne ovat jatkumalleja (mikä tarkoittaa, että kolmion resoluutio johtaa aikaisemman trendin jatkumiseen). On olemassa useita erilaisia ​​kolmioita, joilla kaikilla on omat ainutlaatuiset ominaisuudet ja ennusteen vaikutukset.

Kauppiaiden on avattava kantoja, kun hintatoiminta jakautuu kolmion lähenevien rajojen ulkopuolelle. Tässä tapauksessa elinkeinonharjoittaja ostaa Ison-Britannian punta kerran, kun hinta ylittää ylärajan, joka on lähellä 1,99.

Yksi tapa ennakoida syntyvän liikenteen laajuus on mitata kolmion pohjan etäisyys ja lisätä siihen etäisyydellä tasosta, jossa putoaminen tapahtui (~ 04 - ~. 05 + 1. 99 = 2. 04)

Kuva 2: Symmetrinen kuvio nousupaikan keskipisteessä

Lähde: forex. tradingcharts. com

Liput Liput ovat jatko- tai konsolidointimalleja, jotka yleensä näyttävät edestakaisen toiminnan jyrkästi ensisijaisen trendin vastaisesti. Pennantit ovat osoittautuneet erittäin luotettaviksi. Ne lähes aina vahvistavat vallitsevan kehityksen ja erittäin harvoin merkitsevät trendin kääntämistä. Kuten kolmiot, kauppiaiden pitäisi avata positioita rajan rikkomisessa.Muiden jatkumomallien tavoin lippuja esiintyy usein lähellä ensisijaisen siirron keskipistettä.

Kuva 3: Oppimateriaalin nouseva lippu, kallistettuna primäärisen trendin suuntaan

Lähde: forex. tradingcharts. com

Riskienhallinnan taktiikka Kauppiaat voivat vähentää riskejä ja välttää katastrofaaliset tappiot, jotka poistavat kaupankäyntivaraston. Sijoittajat voivat asettaa mielivaltaisia ​​pisteitä, joilla heidän on poistuttava sijainneista. He voivat myös asettaa pysäytysjärjestyksiä. Toinen suosittu tapa kauppaan on suunnitella mekaanisia kauppajärjestelmiä tai ns. Black-box -järjestelmiä, jotka käyttävät ylivoimaista ennalta ohjelmoitua logiikkaa kaikkien kaupankäyntipäätösten tekemiseksi.

Käytettävissä on useita etuja mekaanisten kauppajärjestelmien käytössä. Yksi on se, että pelon ja ahneuden keskeiset vaara-tunteet poistetaan suurimmasta osasta kaupankäyntiäsi. Nämä järjestelmät auttavat kauppiaita välttämään yleisiä virheitä, kuten liiallinen kauppa- ja sulkemispaikat ennenaikaisesti. Toinen etu on johdonmukaisuus. Kaikki signaalit otetaan huomioon, koska järjestelmä havaitsee signaalin laukaisemiseksi tarvittavat markkinatilanteet. Mekaaniset järjestelmät pakottavat luonnollisesti kauppiaiden hallitsemaan tappioita, koska kääntäminen synnyttää mielivaltaisesti uuden signaalin, kääntää tai sulkee avoimen sijainnin. (Lue lisää liiallisen kaupankäynnin vaikutuksista salkkuun Vihjeitä liiallisen kaupankäynnin välttämiseksi .)

Mekaaniset järjestelmät ovat yhtä hyviä kuin syöttötiedot ja backtesting ennen kaupankäynnin aloittamista. Yksinkertainen todellisuus on se, ettei ole täydellistä tapaa simuloida todellisia markkinaolosuhteita. Lopulta elinkeinonharjoittajan tulee päästä markkinoille ja asettaa todellista rahaa vaaraan. Voit paperi-kauppa ja backtest kaikki mitä haluat, mutta todellinen testi on, kun menet elää.

Poistumissanat Kauppiaiden on aina tarkasteltava ja arvioitava strategioidensa tehokkuutta. Markkinatilanne muuttuu jatkuvasti, ja elinkeinonharjoittajien on mukautettava järjestelmiään mihin hyvänsä markkinatilanteeseen.