a:

Sarjaliikenteen korrelaatiokysymykset ovat keskeisiä teknisen analyysin ja perusanalyysin väliseen epäsuoraan keskusteluun. Sarjakorrelaatio, joka tunnetaan myös autokorrelaationa, mittaa tietyn muuttujan ja itsensä suhteen eri ajanjaksoissa; Toisin sanoen sarjakorkeus tarkastelee sitä, kuinka hyvin osakekurssihistoria toistuu. Niille, jotka tutkivat investointimenetelmiä, sarjakorkeutumista voidaan pitää sekavana korrelaationa syy-yhteyttä ja enemmän kuin vähän mielivaltaista.

Sarjakorotuksen käsite on erittäin voimakas teknisessä analyysissä, jolla pyritään löytämään ennustettavat hintatasot riippumatta yrityksen tilinpäätöksestä tai nykyisistä toiminnoista. Vaikka perustavanlaatuisen ja teknisen analyysin välillä voi olla paljon päällekkäisyyttä, perustavanlaatuiset analyytikot veloittavat, että kuvion ennusteet voivat mennä tähän mennessä vain, koska kahdella aikavälillä ei ole täsmälleen samoja muuttujia, eikä kahden aikajakson erot ole aina mitattavissa.

Sarjakorrelaatio voi myös kamppailla mielivaltaisilla tekijöillä. Pitäisikö varastokaavion olla listattu kahden viikon tai neljän kuukauden aikana? Kuinka paljon tiettyjä muuttujia painotetaan? Millaisia ​​kuvioita, muotoja tai kaavan kynnysarvoja pitäisi käyttää kaupan toimintojen käynnistämiseen?

Tällaiset kysymykset rättivät myös perustavanlaatuisen analyysin. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä, joiden vuoksi varastoihin investoiminen on riskialtista; kukaan ei tiedä, mitä varmuudella tapahtuu. Laajan tuotevalikoiman aikasarjan ominaisuuksiin on tehty laajoja tutkimuksia sen perusteella, eroavatko hinnat "satunnaiskäytäväksi" tai peräkkäin täysin satunnaisista liikkeistä. Erilaisia ​​johtopäätöksiä on tehty erilaisten lähestymistapojen ratkaisemiseksi ongelman ratkaisemiseksi, ja se on edelleen markkinoiden analyytikoiden ja teoreettisten toimijoiden välinen kiista.