Fidelity on yksi tunnetuimmista sijoitusrahastojen tarjoajista rahoitusalalla. Fidelity tarjoaa useita erityyppisiä sijoitusrahastoja, ja osa näistä rahastoista on merkittäviä raporteja.

Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund aloitti kaupankäynnin vuonna 1967. Se on ollut rahastonhoitajana vuodesta 1990 lähtien. Se on Yhdysvaltojen suurin aktiivisesti hoidettu rahasto. Contrafundilla on 111 miljardin dollarin varat, joiden kohtuullinen kustannussuhde on 0. 64% marraskuusta 2015.

Rahasto pyrkii pääoman arvonnousuun sijoittamalla joko kasvuun tai arvoihin. Rahasto on keskittynyt suurten korkojen osakkeisiin, joiden markkina-arvot ylittävät 100 miljardia dollaria. Rahaston johtajat uskovat, että osakekurssit yleensä seuraavat yhtiön tulosta. Rahasto sijoittaa siksi varastoihin, joilla voi olla kestävä monivuotinen tuloskehitys.

Rahaston 10 parhaan osakkeen osuus kaikista sijoituksista on 29% lokakuusta 2015. Rahastolla on yhteensä 349 osaketta. Suurin sektorirahasto on tietotekniikka, jonka painotus on 30. 98%. Tätä seuraa 21,28 prosentin jakaminen kuluttajien harkinnanvaraiselle sektorille. Rahoitussektorilla on kolmanneksi suurin osuus 14. 92%: lla. Lähes 89 prosenttia varoista on sijoitettu kotimaisiin osakkeisiin, kun taas 7,61 prosenttia sijoitettiin kansainvälisiin osakkeisiin.

Fidelity Low-Price Stock Fund

Fidelity Low-Price -rahastoilla on ainutlaatuinen sijoitusrahasto. Rahasto sijoittaa vähintään 80% varoistaan ​​osakkeisiin, joiden hinta on alle 35 dollaria osakkeelta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rahasto keskittyy pienten ja keskisuurten yritysten varoihin. Rahasto aloitti kaupankäynnin vuonna 1989 ja on sittemmin kerännyt merkittäviä yli 42 miljardin dollarin arvosta lokakuusta 2015 lähtien. Rahastolla on hieman suurempi kulusuhde 0, 79%, vaikka tämä ei ole kohtuuton summa aktiivisesti hallinnoitavalle rahastolle.

Rahaston 10 suurinta osaketta muodostavat yli 26% koko salkusta. Rahastolla on 889 omistusta lokakuusta 2015 lähtien. Rahasto käyttää vertailuindeksinsä Russell 2000 -indeksiä. Se on ylittänyt tämän vertailuarvon viiden ja kymmenen vuoden aikana. Rahasto on alempi beta 0, 59, mikä osoittaa, että se ei ole yhtä korreloi vertailuindeksin kanssa kuin yksinkertaisempi indeksirahasto. Rahastolla on myös Sharpe-suhde 1,64, mikä osoittaa hyvää tulosta riskitasolla.

Fidelity Capital & Income Fund

Fidelity Capital & Income Fund aloitti kaupankäynnin vuonna 1977. Rahasto pyrkii tarjoamaan yhdistelmän tuloista ja pääoman kasvusta sijoittamalla ensisijaisesti sellaisten yhtiöiden joukkovelkakirjoihin, joilla ei ole sijoitusluokan luottoluokituksia . Rahasto noudattaa opportunistista sijoitustoimintaa, joka sijoittaa yrityksen pääomarakenteeseen, mukaan lukien korkean tuoton joukkovelkakirjalainat, osakkeet ja vaihtovelkakirjat.

Rahastolla on 4,2 prosentin houkutteleva tuotto ja 10 dollaria. 7 miljardia hallinnoitavaa varallisuutta (AUM) marraskuusta 2015 lähtien. Rahaston omistusten keskimääräinen kesto on 4. 18 vuotta, painotettu keskimääräinen maturiteetti on 6. 4 vuotta. Rahaston 10 suurinta osaketta muodostavat 10,46 prosenttia koko salkusta, yhteensä 631 osaketta. Luottoluokituksen mukaan noin 31% rahaston omistuksista on BB-luokitus, jossa on 23% B-luottoluokitus. Noin 24% omistuksista ei ole luottoluokituksia. Rahasto on ehdottomasti altistunut alhaisemmille kiinteäkorkoisille arvopapereille. Tämäntyyppiset arvopaperit aiheuttavat suuremman riskin, mutta niillä on suurempi tuotto.

noin 13% rahaston salkusta kohdistuu tietoliikennesektoriin. Tätä seuraa monipuolinen rahoituspalveluala, jonka määrä on 9,27 prosenttia. Teknologiateollisuus on kolmas, jonka painotus on 9,05%. Yli 69% rahaston omistuksista on yrityslainoissa, joiden osakkeita on noin 19%.

Rahasto kärsi merkittävästi yli 30 prosenttia vuoden 2008 aikana rahoituskriisin yläpuolella. Vain sijoittajat, joilla on suurempia riskitoleransseja, pitävät tätä rahastoa.