Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN BENFranklin Resources Inc. 42. 59-0. 47% Created with Highstock 4. 2. 6 ) on yksi tunnetuimmista sijoituspalveluyrityksistä, joka tarjoaa sijoittajille monenlaisia ​​sijoitusmahdollisuuksia, mukaan lukien satoja sijoitusrahastoja, jotka auttavat hallitsemaan vaurauttaan. Franklin Templetonin sijoitusrahastoilla on erittäin kokeneita johtoryhmiä, kurinalaisia ​​sijoitusratkaisuja ja korkeita arvosanoja rahastojen luokituslaitoksilta.

Franklinin keskinäinen eurooppalainen rahastoluokka A

Hallinnoitavat varat (AUM): 3 dollaria. 3 000 000

2010-2015 keskimääräinen vuotuinen nettovarallisuusarvo (NAV): 5. 81%

Nettokustannussuhde: 1. 34%

Franklinin keskinäinen eurooppalainen rahastoluokka A on erikoistunut sijoittamaan joiden pääkonttorit sijaitsevat Euroopassa. Rahasto käyttää perustavanlaatuista analyysiä valitsemaan omistukset omien arvojensa perusteella. Ajoittain rahasto voi myös hyödyntää investointeja ahdistuneisiin arvopapereihin ja sulautumissirkkausmahdollisuuksiin. Koska rahasto ostaa valuuttamääräisiä arvopapereita, kuten euron ja Englannin punnan, rahaston tuotot ovat alttiina valuuttariskeille ja voivat vaihdella valuuttakurssien vuoksi. Rahastolla on ylipainotus U. K.: n osakkeisiin noin 27%: n osuudella, kun taas saksalaisilla osakkeilla on noin 14% rahaston salkusta. Sektorijakautumisessa rahoitusosakkeet muodostavat 34 prosenttia rahaston varoista, kun taas kuluttajien suhdanteet ovat 15 prosenttia.

Rahasto on osoittanut vahvan riskiasennetun tuloksensa vuodesta 1996 lähtien ja on saanut Morningstarin neljän tähden kokonaisarvion. Rahasto perii kuormitusmaksun 5, 75% ja vaatii vähintään 1 000 dollarin investoinnin.

Franklin Federal Tax-Free Income Fund -luokka A

AUM: 10 dollaria. 8 miljardia

2010-2015 keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 4. 47%

Nettokustannussuhde: 0. 62%

Franklinin verovapaiden tulorahastojen A-luokka pyrkii tuottamaan nykyisiä tuloja sijoittamalla veroihin - Yhdysvaltain kuntien liikkeeseen laskemat kunnalliset joukkovelkakirjalainat. Koska kunnalliset joukkovelkakirjat on vapautettu liittovaltion veroista, tämä rahasto on sopivin sijoittajille korkeissa verokannoissa. Rahasto tavallisesti ostaa ja pitää kunnallisia joukkovelkakirjalainoja eräpäivään saakka, mikä johtaa hyvin pieneen liikevaihdon suhde vain 5%. Tämä tekee Franklinin verovapaata tulorahastoa erittäin verotukselliselta. Kalojen, Texasin ja New Yorkin kuntien liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat ovat rahaston tuotevalikoiman suurimmat painot. Yli 95% rahaston joukkovelkakirjalainoista on sijoitusluokittain.

Rahasto on keskiviikkona 30.11.2015 keskimäärin 4,3 vuotta ja 30 päivän SEC-tuotto 1,71%. Rahasto on yksi vanhimmista Franklinin varoista, ja sitä on hoitanut sama rahastonhoitajana yli 15 vuotta.Morningstar antoi rahastolle kolmen tähden yleisarvosanan ja hopea-analyytikko-luokituksen. Rahastoon kuuluu 1 prosentin kuormitusmaksu ja vähintään 1 000 dollarin investointivaatimus.

Franklin Utilities Class A

AUM: 5 dollaria. 2 miljardia

2010-2015 keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 11. 22%

Nettokustannussuhde: 0. 75%

Franklin Utilities -luokka A sijoittaa yli 80% varoistaan ​​sellaisten yritysten osakkeisiin, kuten sähkö-, vesi- ja viestintäpalvelut. Lähes 50% rahaston varoista on sijoitettu sähköyhtiöihin, kun taas useilla yrityksillä on noin 37% määrärahoja.

Franklin Utilities -luokka A on yksi tehokkaimmista toimijoista Morningstarin apuohjelmaluokassa. Ylikeskeisen riskiasennetun tuoton ja John Kohlin johdonmukaisen johtoa vuodesta 1998 alkaen rahasto on ansainnut Morningstar-luokituksen neljän tähden kokonaisuuden ja kulta-analyytikkoluokan. Rahasto perii kuormamaksun 4,25% ja investointivaraus on vähintään 1 000 dollaria.

Templeton Global Bond Fund -luokka C

AUM: 58 dollaria. 8 miljardia

2010-2015 keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 1. 75%

Nettokustannussuhde: 1. 3%

Templeton Global Bond Fund -luokka C on Franklin Templetonin lippulaivarahasto maailmassa. Se pyrkii yhdistämään nykyiset tulot ja pääoman arvonnousu sijoittamalla ensisijaisesti hallitusten eri puolilla maailmaa liikkeeseen laskemiin velkasitoumuksiin erilaisilla kypsyysprofiileilla. Meksikon ja Unkarin liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat ovat suurimmat rahaston salkussa, noin 28% kokonaismäärästä. Kaiken kaikkiaan Aasian maiden liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat muodostavat 33 prosenttia rahaston salkusta, kun taas Pohjois-ja Etelä-Amerikan liikkeeseen laskemat joukkolainat ovat noin 21 prosenttia.

Michael Hasenstab on ohjannut Templeton Global Bond Fund -rahaston vuodesta 2001, mikä tuottaa vahvoja riskipainotettuja tuottoja. Morningstar on antanut rahastolle viiden tähden yleisen luokituksen ja kulta-analyytikkoluokan. Rahasto on mukana 1 prosentin kuormamaksulla ja vaatii sijoittajia osallistumaan vähintään 1 000 dollariin.