Perustettu 1899, Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0. 72% Created with Highstock 4. 2. 6 ) on yksi vanhimmista amerikkalaisista varallisuudenhoitoyhtiöistä, jotka tarjoavat sijoituskohteita varastoihin ja kiinteäkorkoisiin arvopapereihin. Legg Masonilla on yli 691 miljardin dollarin hallinnoitava omaisuus (AUM) ja sillä on useita varallisuudenhoidon tytäryhtiöitä, jotka ovat erikoistuneet tiettyihin sijoitusalueisiin ja toimivat korkealla autonomisella tasolla. Sijoittajat voivat valita lukuisista Legg Mason -rahastoista sijoitusnimillä, kuten Brandywine Global, ClearBridge Investments, QS Investors, Western Asset ja muut.

Legg Mason BW: n dynaaminen suurten pääomarahastojen rahasto-luokka A

AUM: 25 dollaria. 7 miljoonaa

2010-2015 keskimääräinen vuotuinen substanssiarvo (NAV): 14. 41%

Nettokustannussuhde: 1. 02%

Legg Mason BW: investoida suurten korkojen osakkeisiin keskittymällä yrityksiin, joilla on arvoarvoja. Rahasto sijoittaa vain osakkeisiin, joita käydään kauppaa Yhdysvaltain pörsseissä. Noin 25% rahaston salkusta on keskittynyt teollisiin varastoihin, kun taas tietotekniikkaosakkeet muodostavat 19% rahaston varoista. Yksikään pääomasta ei ole yli 5 prosenttia varoistaan, ja kymmenen suurimman omistusosuuden osuus on noin 37 prosenttia. Rahastolla on liikevaihdon suhde 110 prosenttiin, mikä tekee siitä hieman verotuksettomaksi.

Rahasto on saanut viiden tähden kokonaisarvion Morningstarilta sen erinomaisesta riskiasennetusta suorituskyvystä suuressa arvossa. Rahastolla on vähintään 1 000 dollarin vähimmäisvaatimus ja veloittaa 5,75%: n suuruinen kuormamaksu, joka voidaan luopua tietyissä olosuhteissa.

Western Asset Mortgage Backed Securities Rahastoluokka C

AUM: 827 dollaria. 5 miljoonaa

2010-2015 keskimääräinen vuotuinen NAV-palautus: 4. 06%

Nettokustannussuhde: 1. 73%

Western Asset Mortgage Backed Securities -rahaston luokka C etsii korkeaa nykyistä tuloa sijoittamalla julkisesti rahoitettujen yksiköiden liikkeeseen laskemia kiinnitysluottoja kuten Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) ja Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac). Rahasto käyttää Western Assetin investointialustan maailmanlaajuista asiantuntemusta yhdistettynä makrotaloudelliseen ja perustavanlaatuiseen alhaalta ylöspäin suuntautuvaan tutkimukseen. Noin 86% rahaston salkusta on sijoitettu eri virastojen ja ei-viraston MBS: iin, kun taas loppuosa on pääasiassa käteisellä. Rahastosta on 30.11.2015 alkaen keskimäärin 4,64 vuotta ja 30 päivän SEC-tuotto 1,81. Sen liikevaihto on erittäin suuri 299%.

Huolimatta melko korkeasta palkkiotasosta, rahasto on saanut Morningstar-luokituksen neljän tähden koko maturitehdasluokan mukaan.Se vaatii vähintään 1 000 dollarin alkuinvestoinnin ja veloittaa 1%: n kuormamaksun.

QS Batterymarch Global Osake Rahastoluokka A

AUM: 141 dollaria. 9 miljoonaa

2010-2015 keskimääräinen vuotuinen nettotuotto: 9. 39%

Nettokustannussuhde: 1. 45%

QS Batterymarch Global Equity Fund -luokka A sijoittaa kotimaisiin ja ulkomaisiin osakkeisiin, yritykset. Rahasto käyttää tekijöitä sijoittajiensa valitsemiseksi, jotka sisältävät markkina-aseman, arvon, kassavirran ja tuloksen kasvun. Noin 60% rahaston varoista pidetään kotimaisissa osakkeissa, kun taas loput sijoitetaan ulkomaisiin osakkeisiin. Suurin osa rahaston salkusta (20%) on varainkanta, kun taas terveydenhuollon osakkeilla on 15%. Rahaston salkku on hyvin hajautettu, eikä yksittäisen kannan osuus ole yli 3 prosenttia varoistaan.

Sijoitusrahasto on saanut Morningstar-luokituksen neljän tähden maailman luokassa. Rahastolle maksetaan 5. 75%: n jyrkkä kuorma, joka voidaan luopua tietyin ehdoin. Se edellyttää sijoittajilta vähintään 1 000 dollaria.

ClearBridge Mid Cap Growth Fund -luokka C

AUM: 99 dollaria. 2 miljoonaa

2010-2015 keskimääräinen vuotuinen nettovoitto: 11. 8%

Nettokustannussuhde: 2. 04%

ClearBridge Mid Cap Growth Fund -luokka C sijoittaa keskisuurten yhtiöiden kotipaikkaansa Yhdysvallat. Rahasto sijoittaa normaalisti suhteellisen pieneen määrään osakkeita, jotka valitaan niiden pitkän aikavälin kasvupotentiaalin perusteella. Kuluttajien suhdannevaihteluista suurin osa on 26 prosenttia, kun taas terveydenhuollon osakkeilla on noin 16 prosenttia. Yksikään osakesijoitus ei ylitä 4% rahaston salkusta.

Rahastoon liittyy suuri nettokustannussuhde. Riskipainotettujen tuottojensa osalta Morningstar on kuitenkin myöntänyt rahaston neljän tähden kokonaisluottoluokituksen keskikoron kasvu-luokkaan. Sen kuormamaksu on 1% ja vaatii alkuinvestoinnin 1 000 dollaria.