Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0. 72% Created with Highstock 4. 2. 6 ) on vakiintunut sijoitusyhtiö, jolla on yli 100 vuoden kokemus yksittäisille ja institutionaalisille sijoittajille, joilla on varallisuudenhoitotuotteita. Yhtiöllä on monilinjainen liiketoimintamalli, jossa sillä on useita tytäryhtiöitä, jotka tarjoavat sijoitusrahastoja, joilla on erityisiä ja erilai- sia sijoituskohteita. Western Asset on Legg Masonin tytäryhtiö, joka on erikoistunut sijoitusstrategioiden jatkamiseen kiinteän markkinan markkinoilla.

Western Asset Core Plus -rahastosarja C1 (LWCPX)

AUM: 18 dollaria. 4 miljardia

2010-2015 Keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 3. 77%

Nettokustannussuhde: 1. 20%

Western Asset Core Plus -luottorajaluokka C1 pyrkii tuottamaan mahdollisimman suurta kokonaistuottoa sijoittamalla kiinteään - arvopaperit, kuten omaisuusvakuudelliset arvopaperit, valtion joukkovelkakirjalainat ja yritysvelvoitteet. Rahasto täydentää salkkua myös taktisilla kohdistamisillaan muihin velkamarkkinoiden aloihin, kuten korkeaan tuottoon, kehittyviin markkinoihin ja epävarmoihin velkoihin. Asuntoluottojen arvopapereilla on noin 34% rahaston varoista, kun taas sijoitusluokan yrityslainojen osuus on 25%. Valtion obligaatiot ja kehittyvien markkinoiden velat muodostavat yhdessä 25 prosenttia rahaston salkusta. Rahaston salkun tehokas kesto on 6. 36 vuotta ja 30 päivän SEC-tuotto 2.36%.

Rahasto on yksi arvostetuimmista ja arvokasta sijoitusprosessin osaajista. Morningstar on myöntänyt rahaston neljän tähden yleiskatsauksen ja hopea-analyytikkoluokituksen välituotealalla. Western Asset Core Plus -rahastoluokkaan C1 kuuluu 1%: n ja 1 000 dollarin vähimmäisinvestointivaatimus.

Western Asset Intermediate-Term Municipals Rahastoluokka A (SBLTX)

AUM: 2 dollaria. 8 miljardia

2010-2015 Keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 4. 87%

Nettokustannussuhde: 0. 74%

Läntisen omaisuuden keskipitkän aikavälin municipals -rahasto Luokka A sijoittaa kunnallisiin joukkovelkakirjoihin, . Rahasto keskittyy sektorin pyörimiseen ja liikkeeseenlaskijan valintaan ensisijaisesti sijoitusluokan ja välitavoitteisen profiilin avulla. Kunnan, Kalifornian, Teksasin, New Yorkin, Floridan ja Michiganin liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat ovat yhteensä noin 51%. Noin 95% rahaston salkusta on sijoitusluokkaa. Rahaston omistusten keskimääräinen kesto on 4. 5 vuotta ja 30 päivän SEC-tuotto on 2. 42%.

Western Asset Intermediate-Term Municipals -rahasto -luokka A on saanut luokituksen neljän tähden ja brändin analyytikkoluokittelusta Morningstarilta muni-kansallisella välituoteryhmällä sen riskiasennetusta suorituskyvystä ja kokeneesta johtoryhmästä.Rahastoon sisältyy 2. 25%: n kuormitusmaksu ja se vaatii sijoittajia tekemään alkuinvestoinnin yli 1 000 dollaria.

Western Asset Corporate Bond Fund -luokka C (LWBOX)

Hallinnoitavat varat (AUM): 384 miljoonaa dollaria

2010-2015 Keskimääräinen vuotuinen substanssiarvo (NAV) Return: 4. 50%

Nettokustannussuhde: 1. 68%

Western Asset Corporate Bond Fund -luokka C pyrkii maksimoimaan kokonaistuotto investoimalla yritysten velkapapereihin keskittymällä sijoitusluokan kiinteäkorkoisiin arvopapereihin. Rahasto ostaa ensisijaisesti kotimaisia ​​yrityslainoja, mutta se voi myös pitää ulkomaisia ​​joukkovelkakirjalainoja ajoittain. Noin 73% rahaston salkusta on sijoitusluokan yrityslainoissa, kun taas loput sijoitetaan korkean tuoton joukkovelkakirjalainoihin, joiden osuus on 11% ja kehittyvien markkinoiden velka 5%. Rahasto omistaa noin 40% sen salkusta yrityslainoissa, joiden BBB-luottoluokitus on alhaisin sijoitusluokittain. Rahaston keskimääräinen kesto on 6,7 vuotta ja 30 päivän SEC-tuotto 3,22%.

Rahasto on saanut joukkovelkakirjalainan rahastosta neljän tähden luokituksen Morningstarilta. Western Asset Corporate Bond Fund -luokka C on kuormitusrahasto ja veloittaa 1%: n kuormamaksun. Sijoittajien odotetaan osallistuvan vähintään 1 000 dollariin sijoituksen aloittamiseen rahastoon.