Vuonna 1929 perustettu Lord Abbett & Co. LLC on yksityinen yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö, joka tarjoaa laajan valikoiman pääoma- ja korkosijoittamismahdollisuuksia yksittäisille ja institutionaalisille sijoittajille. Toisin kuin muut sijoitusyhtiöt, Lord Abbett on hyvin läheisessä yhteistyössä vain yhdeksän kumppanin kanssa, ja se keskittyy ensisijaisesti pitkiin ja aktiivisesti hallinnoituihin sijoitussalkkuihin. Lord Abbett tarjoaa lukuisia sijoitusrahastoja kohtuullisin kustannuksin.

Lord Abbett Growth Leaders Rahastoluokka C

Hallinnoitavat varat (AUM): 2 dollaria. 1 000 000

2012-2015 keskimääräinen vuotuinen substanssiarvo (NAV): 19. 04%

Nettokustannussuhde: 1. 6%

Lord Abbett Growth Leaders -rahaston luokka C etsii pääoman arvonnousua sijoittamalla Yhdysvaltain ja ulkomaisten yhtiöiden osakepääomaan, jonka rahaston johtaja katsoo saavansa keskipitkällä aikavälillä kasvupotentiaaliaan pitkällä aikavälillä. Vaikka rahasto ei rajoita omistuksiaan markkina-arvoon, se pyrkii keskittymään suurten korkojen osakkeisiin. Rahasto keskittyy pääasiassa tietotekniikkaosakkeisiin, joiden rahastosalkussa on noin 43%. Kuluttajien harkinnanvaraisilla osakkeilla on toiseksi suurin markkina-asema noin 20 prosentin osuudella. Aakkoset ovat rahaston suurin omistus, noin 7%. Kymmenen parhaan osakepääoman osuus on noin 33% rahaston salkusta.

Lord Abbett Growth Leaders -rahaston luokka C on ansainnut Morningstarin luokituksen viiden tähden kokonaisluottotilanteestaan. Rahastolla on kuormausmaksu 1% ja investointivaraus on vähintään 1 500.

Lord Abbett High Yield Fund -luokka A

AUM: 4 dollaria. 2,9 miljardia

2010-2015 keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 5. 91%

Nettokustannussuhde: 0,94%

Lord Abbett High Yield Fund -luokka A etsii nykyistä tuottoa ja pääoman arvonnousua sijoittamalla matalammalle tasolle, kuten vaihtovelkakirjalainat ja yrityslainat. Rahasto voi myös sijoittaa ulkomaisiin joukkovelkakirjalainoihin ja kunnallisiin joukkovelkakirjalainoihin ajoittain. Yli 90% rahaston joukkovelkakirjalainoista on roskapostilasta, ja keskimääräiset arvosanat ovat keskittyneet korkean tuoton spektrin ylemmälle tasolle. Noin 80% rahaston varoista pidetään korkean tuoton joukkovelkakirjalainoissa, kun taas loput jakautuvat osakeomistusten, pankkilainojen ja sijoituslainojen joukkovelkakirjalainojen välillä. Rahastosta oli 30.11.2015 keskimäärin 4 62 vuotta ja 30 päivän SEC-tuotto 6, 02%.

Lord Abbett High Yield Fund -luokka A pystyi voittamaan suurimman osan vertaistaan ​​korkean tuoton joukkovelkakirjalainojen luokissa ja ansaitsi pronssi-analyytikoiden luokituksen ja viiden tähden kokonaisarvion Morningstarilta. Rahastolle maksetaan 2. 25%: n kuormitusmaksu ja se vaatii sen sijoittajilta vähintään 1 500 dollaria.

Lord Abbett Multi-Asset Income Fund -luokka A

AUM: 2 dollaria.3 000 000

2010-2015 keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 4. 79%

Nettokustannussuhde: 1%

Lord Abbett Multi-Asset Income Fund -luokkaan A katsotaan rahasto, jolla on toinen Lord Abbett Rahastot, jotka sijoittavat monenlaisiin joukkovelkakirjalainoihin sekä kotimaisiin ja ulkomaisiin varastoihin. Rahasto yhdistää omistuksiaan päästäkseen kasvuun ja arvoon pääasiassa keskikokoisen markkina-arvon varoilla. Varastossa on noin 22% rahaston varoista, kun taas kiinteäkorkoisten arvopapereiden osuus on 75%. Rahaston osakesijoitukset jaetaan tasaisesti ulkomaisten ja kotimaisten osakkeiden kesken. Rahasto pyrkii joukkovelkakirjalainaansa keskittymään sijoitusluokan joukkovelkakirjalainoihin (20%) ja korkean tuoton joukkovelkakirjalainoihin (37%). Rahaston keskimääräinen kesto on 3.68 vuotta ja 30 päivän SEC-tuotto 3. 69%.

Morningstar on myöntänyt Lord Abbett Multi-Asset Income Fund -luokan A neljän tähden yleisen luokituksen konservatiiviseen jakautumaluokkaan. Rahasto perii kuormamaksun 2. 25% ja investointivaraus on vähintään 1 500.

Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund -luokka A

AUM: 3 dollaria. 9 miljardia

2010-2015 keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 4. 83%

Nettokustannussuhde: 0. 71%

Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund -luokka A sijoittaa sijoitusluokan kunnallisiin joukkovelkakirjalainoihin, tuloveroa ja maturiteettiprofiileja. Rahasto pitää tyypillisesti joukkovelkakirjoja, joiden maturiteetti vaihtelee kolmen ja kymmenen vuoden välillä. Kuntien kuntayhtymät Kaliforniassa, New Yorkissa ja Teksasissa ovat suurin yhteensä noin 42%. Rahaston salkun keskimääräinen kesto oli 30.4.2015 alkaen 5,48 vuotta ja 30 päivän SEC-tuotto 2,44%.

Rahasto on saanut Morningstar-yhtiöltä neljän tähden kokonaisarvion kunnan kansallisella välituoteryhmällä. Rahasto perii kuormituspalkkion 2, 25% ja sisältää vähintään 1 000 dollarin investointivaatimuksen.