Kaupankäyntijärjestelmä on pelkkä säännön tai sääntöjen asettaminen, milloin ja milloin kauppaan päästään. Se on kattava strategia, jossa otetaan huomioon kuusi erittäin tärkeätä tekijää, joista ei vähiten ole oma persoonallisuuttasi. Tässä artikkelissa käsitellään yleistä lähestymistapaa sääntöperusteisen kauppajärjestelmän luomiseen. . Vaihe 1: Tarkastele mielentilaa
(A) Tiedä, kuka olet: Kun käydään kauppaa markkinoilla, sinun on ensin tarkasteltava itseäsi ja huomata omat persoonallisuutensa piirteet. Tarkastele vahvuuksiasi ja heikkouksiasi ja kysy itseltäsi, miten voisit reagoida, jos huomaat mahdollisuuden tai miten voitte reagoida, jos asema on uhattuna. Tätä kutsutaan myös henkilökohtaiseksi SWOT-analyysiksi. Mutta älä valehtele itseäsi. Jos et ole varma, miten toimia, kysy neuvoa, joka tuntee sinut hyvin. (Lisätietoja on kohdassa Onko persoonallisuutesi sopiva kaupankäyntimenetelmiisi? )

(B)

Muokkaa persoonallisuuttasi kaupankäyntiin: Varmista, että olet tyytyväinen erilaisiin kaupankäynnin ehtoihin, joita koet eri aikakehyksissä. Jos olet esimerkiksi määrittänyt, ettet ole sellainen henkilö, joka haluaa nukkua avoimilla paikoilla markkinoilla, jotka käyvät kauppaa nukkumisen aikana, ehkä kannattaa harkita päivän kaupankäyntiä, jotta voit sulkea pois kantasi ennen sinua mene kotiin. Sinun on kuitenkin oltava sellainen henkilö, joka pitää adrenaliinin kiireen jatkuvasti katsomassa tietokonetta koko päivän ajan. Pidätkö tietokoneistasi? Oletko riippuvuutta tai pakko-oireita? Ajatteletko itseäsi hulluna katsomassa kantoja ja pelkää mennä vessaan, jos menetät rastiä? Jos et ole varma, palaa takaisin ja tarkista persoonallisuutesi uudelleen varmistaaksesi. Ellei kaupankäynnin tyylisi vastaa persoonallisuuttasi, et nauti siitä, mitä teet ja nopeasti menettää intohimosi kauppaa varten. (Lisätietoja on kohdassa Day Trading: Johdanto .)

(C)

Ole valmis : Suunnittele kaupasi, jotta voit kaupata suunnitelmasi. Valmistelu on potentiaalisten kauppojenne henkistä kuivaa juoksua - eräänlaista pukeutumista. Suunnittelemalla kaupankäyntiäsi etukäteen asetat perus säännöt sekä rajat. Jos tiedät, mitä etsit ja miten aiot toimia, jos markkinat tekevät sitä, mitä olette ennakoidut, voit olla objektiivinen ja pysyä poissa pelko / ahneudesta.

(D)

Ole objektiivinen : Älkää tunkeudu kauppaanne. Ei ole väliä, oletko väärässä vai oikeassa. Mikä on tärkeätä, kuten George Soros sanoo, että "teet enemmän rahaa kun olet oikeassa kuin mitä menetät, kun olet väärässä." Kaupankäynti ei koske egoa, vaikka suurimmalle osalle meistä voi olla hämmentävää, kun suunnittelemme kaupankäyntiä, sovimme koko loogisesta kyvyistämme ja selvitämme sitten, että markkinat eivät ole samaa mieltä.Teidän on itse koulutettava itseäsi hyväksymästä, ettei kaikki kaupat voi olla voitollinen kauppa ja että sinun on hyväksyttävä pienet menetykset gracefully ja siirtyä seuraavaan kauppaan. (E)

Kurinalaista : Tämä tarkoittaa, että sinun täytyy tietää, milloin ostaa ja myydä. Perusta päätöksesi ennalta suunniteltuun strategiaan ja pidä kiinni siitä. Joskus leikkaat aseman vain, jos huomaat, että se kääntyy ja olisi ollut kannattavaa, jos olisit pitänyt siitä kiinni. Mutta tämä on hyvin huono tapa. Älä unohda stop-tappioita - voit aina palata asentoon. Löydät sen rauhoittavamman leikkaamaan ja hyväksymään pienen tappion kuin aloittaa toivomuksen, että suuret menetykset korvataan, kun markkinat levähtävät. Tämä muistuttaisi enemmän ego-kaupankäyntiä kuin kaupankäyntiä. (F)

Ole kärsivällinen : Kaupan aikana kärsivällisyys on todella hyve. Opi istumaan kädet, kunnes markkinat pääsevät siihen pisteeseen, jossa olet piirtänyt linjan hiekkaan. Jos se ei pääse lähtöpisteeseen, mitä olet menettänyt? Aina on aina mahdollisuus saada toinen päivä. ) (G) Onko realistisia odotuksia

: Tämä tarkoittaa sitä, että et menettäisi keskittymisestänne todellisuutta ja ihmeen odottavat kääntyvän $ 1 000: sta 1 miljoonaan dollariin 10 kaupasta. Mikä on realistinen odotus? Harkitse, mitä jotkut maailman parhaista rahastonhoitajista pystyvät saavuttamaan - ehkä missä tahansa 20-50% vuodessa. Useimmat niistä saavuttavat paljon vähemmän ja ovat hyvin maksettuja. Siirry kaupankäyntiin odottamalla realistista tuottoa tasapuolisesti; jos onnistut saavuttamaan vuosittain vähintään 20 prosentin kasvun, pystyt parempaan osaan ammattimaisista rahastonhoitajista. . Vaihe 2: Tunnista tehtävänne ja aseta tavoitteesi (A) Jos sinulla ei ole mitään elämässä, jos et tiedä missä olet menossa, kaikki tie vie sinut sinne. Sijoitusten osalta tämä tarkoittaa, että sinun on istuttava laskimella ja määritettävä, millaisia ​​tuottoja sinun on saavutettava taloudellisiin tavoitteisiisi. (B) Seuraavaksi sinun on ymmärrettävä, kuinka paljon sinun on ansaittava kaupassa ja kuinka usein sinun tulee kaupata tavoitteiden saavuttamiseksi. Älä unohda tekijä menettää kauppoja. Tämä voi johtaa siihen, että kaupankäyntimenetelmäsi voi olla ristiriidassa tavoitteiden kanssa. Siksi on ratkaisevan tärkeää mukauttaa metodologiasi tavoitteisiisi. Jos käytät kaupankäyntiä 100 000 eri mallia, keskimääräinen pipasi on noin 10 dollaria. Kuinka monta pistettä voit odottaa ansaitsevan kaupankäyntiä kohden? Ota viimeiset 20 kauppaa ja lisää voittajat ja häviäjiä ja määritä voitot. Tämän avulla voit ennakoida nykyisen menetelmän tuottoa. Kun tiedät nämä tiedot, voit selvittää, pystytkö saavuttamaan tavoitteenne ja oletteko realistisia. (Lisätietoja saat kohdasta

Kuinka vaikutusvaikutus vaikuttaa pipin arvoon? )

Vaihe 3: Varmista, että sinulla on tarpeeksi rahaa (A) Käteinen on kaupankäynnin aloittamiseen tarvittava polttoaine ja ilman tarpeeksi rahaa, kaupankäynnistä haittaa likviditeetin puute. Vielä tärkeämpää on, että käteisvarasto on pehmuste menettämisen estämiseksi. Ilman tyynyä et voi kestää tilapäistä vetämistä tai pystyä antamaan asunnossasi tarpeeksi hengitystilaa, kun markkinat liikkuvat edestakaisin uusia suuntauksia. (B) Rahaa ei voi saada lähteistä, joita tarvitset elämääsi koskeviin muihin tärkeisiin tapahtumiin, kuten säästämissuunnitelmaan lapsesi korkeakoulutukselle. Kaupankäyntitileillä oleva raha on "riski" rahaa. Tunnetaan myös riskipääomana, tämä raha on summa, jolla sinulla on varaa menettää vaikuttamatta elämäntapaanne. Harkitse kaupankäynnin rahaa samalla tavalla kuin loma-säästöt. Tiedät, että kun loma on ohi, rahat kulutetaan ja olet OK. Kaupankäynti aiheuttaa suurta riskiä. Kaupallisen pääoman hoitaminen loma-rahoiksi ei tarkoita sitä, etteivät ole vakavasti oman pääoman suojaamista vaan pikemminkin vapauttamaan itsesi psykologisesti menettämisen pelosta, jotta voit todella tehdä kaupoista, jotka ovat välttämättömiä pääoman kasvattamiseksi. Jälleen suorita henkilökohtainen SWOT-analyysi varmistaaksesi, että tarvittavat kaupankäyntiasemat eivät ole ristiriidassa persoonallisuusprofiilin kanssa.

Vaihe 4: Valitse markkinat, jotka toimivat harmoniallisesti (A) Valitse valuuttaparin ja testaa se eri aikaväleissä. Aloita viikkokaavioilla ja jatka sitten päivittäin, neljän tunnin, kahden tunnin, tunnin, 30 minuutin, 10 minuutin ja viiden minuutin kaavioita. Yritä selvittää, aikooko markkinat liikkua strategisesti useimmiten, kuten Fibonacci-tasoilla, trendiviivoilla tai liikkuvilla keskiarvoilla. Tämä antaa sinulle tunteen siitä, miten valuutta käy kauppaa eri aikaväleissä.

(B) Määritä tuki- ja vastustustasot eri aikaväleillä nähdäksesi, onko jokin näistä tasoista klusteroitu yhteen. Esimerkiksi 127 Fibonacci-laajennuksen hinta viikoittaisella aikakehyksellä voi olla myös hinta 1. 618: n pidennyksessä päivittäisestä aikakehyksestä. Tällainen klusteri lisäisi tuomiota tukeen tai vastustukseen tuossa hintatasossa. (Lisätietoja on kohdassa

Kehittyneet Fibonacci-sovellukset .)

Toista tämä harjoitus eri valuutoilla, kunnes löydät valuutan parin, jonka tunnet olevan metodologian kannalta kaikkein ennustettavissa. (C) Muistakaa, että intohimo on kaupankäynnin avain. Laitteiden toistuva testaus edellyttää, että rakastat mitä olet tekemässä. Riittävän intohimon avulla oppii tarkasti mitata markkinoita. (D) Kun olet valinnainen pari, jonka tunnet olosi mukavaksi, aloita uutisten lukeminen ja valitun parin kommentit. Yritä selvittää, tukevatko perustekijät, mitä luulet, että kaavio kertoo sinulle. Esimerkiksi jos kulta kasvaa, se olisi todennäköisesti hyvä Australian dollariin, koska kulta on hyödyke, joka yleensä on positiivisesti korreloitu Australian dollariin. Jos luulet kullan menevän alas, odota, että kaavion sopiva aika lyhentää Aussiea.Etsi resistiivisyys, jotta se olisi sopiva viiva hiekassa saadaksesi ajoituksen vahvistuksen ennen kaupan tekemistä.

Vaihe 5: Testaa positiivisten tulosten menetelmiä

(A) Tämä vaihe on luultavasti useimmat kauppiaat todella ajattelevat kaupankäynnin tärkeimpänä osana: Järjestelmä, joka pääsee ja poistuu vain kannattavista kaupoista. Ei tappiota - koskaan. Tällainen järjestelmä, jos olisi olemassa yksi, tekisi elinkeinonharjoittajalle rikkaat hänen kauneimmista unelmistaan. Mutta totuus on, ettei tällaista järjestelmää ole. On olemassa hyviä menetelmiä ja parempia ja jopa hyvin keskimäärin menetelmiä, joita kaikkia voidaan käyttää rahan saamiseen. Kauppajärjestelmän suorituskyky on enemmän elinkeinonharjoittajasta kuin järjestelmästä. Hyvä kuljettaja voi päästä määränpäähänsä lähes millä tahansa ajoneuvolla, mutta kouluttamaton kuljettaja ei todennäköisesti tee sitä, ei väliä kuinka nopeasti auto on.

(B) Edellä esitetyn perusteella on tarpeen valita menetelmä ja toteuttaa se monta kertaa eri aikaväleissä ja markkinoi mittaamaan menestystasoa. Usein järjestelmä on menestyksekäs markkinoiden suunnan ennustamiseen vain 55-60 prosenttia ajasta, mutta asianmukaisella riskienhallinnalla elinkeinonharjoittaja voi silti tehdä paljon rahaa tällaisen järjestelmän käyttöön. (C) Henkilökohtaisesti haluan käyttää järjestelmää, jolla on korkein palkkio riskeille, mikä tarkoittaa, että pyrin etsimään käännekohdat tuki- ja vastustasoilla, koska nämä ovat pisteitä, joissa on helpointa tunnistaa ja kvantifioida riski. Tuki ei ole aina riittävän vahva pysähtymään laskevasta markkinoista, eikä vastustuskyky ole aina niin voimakas, että se kääntyy takaisin hintojen nousuun. Järjestelmää voidaan kuitenkin rakentaa tuki- ja vastustamisen käsitteen ympärille, jotta elinkeinonharjoittajalle olisi hyötyä, jotta se olisi kannattavaa. (D) Kun olet suunnitellut järjestelmääsi, on tärkeää mitata sen odotus tai luotettavuus eri olosuhteissa ja aikakehyksissä. Jos sillä on positiivinen odotus (se tuottaa kannattavampia kauppoja kuin kaupankäynnin menetys), sitä voidaan käyttää keinona tulla markkinoille ja poistua markkinoilta. Vaihe 6: Määritä riski-palkkio -suosituksesi ja aseta rajat

(A) Hiekkaan ensimmäinen rivi, jossa poistut asemasta, jos markkinat menevät sinusta. Tässä voit asettaa lopettaa tappion.

(B) Laske pisteesi, jonka pysähtyminen on poissa pisteestäsi. Jos pysäkki on 20 pistettä poispäin tulopisteestä ja olet kaupankäynnin tavallinen erä, jokainen pipsi on arvoltaan noin 10 dollaria (jos Yhdysvaltain dollari on lainausvaluutasi). Käytä pip-laskinta, jos käytät rajat valuuttoja, jotta pipin arvo olisi helppoa.

(C) Laske prosenttiosuus stop lossista prosentteina kaupankäyntivarastosi. Jos sinulla esimerkiksi on kaupankäyntitilillesi $ 1 000, 2% olisi 20 dollaria. Varmista, että stop-tappio ei ole enempää kuin 20 dollaria etäisyydestä lähtöpisteestäsi. Jos 20 pistettä on 200 dollaria, niin käytät liian suurta pääomaa käytettävissä olevasta kaupallisesta pääomasta.Tämän voittamiseksi sinun on vähennettävä kaupankäyntikokoasi tavallisesta erästä mini-lotiksi. Yksi pipin mini-erässä on noin $ 1. Siksi, jotta säilytät 2%: n riskin pääomasta, suurin tappio on 20 dollaria, mikä edellyttää vain yhden mini-erän kauppaa. (Lisätietoja miniista on kohdassa

Forex Minis Shrink Risk Exposure .)

(D) Piirrä nyt kaavion viiva, josta haluat voittoa. Varmista, että tämä on vähintään 40 pistettä poispäin tulopisteestäsi. Tämä antaa sinulle 2: 1 voitto-tappio -suhteen. Koska et voi tietää varmasti, jos markkinat saavuttavat tämän pisteen, varmista, että liukuu pysähdyksestäsi tasapoistoon heti, kun markkinat siirtyvät lähtöpisteen yli. Pahimmillasi voit naarmuttaa kauppaa ja koko pääoma on ehjä.

(E) Jos poistat ensimmäisestä yrityksestäsi, älä epäröi. Usein se on toinen merkintäsi, joka on oikein. On totta, että "toinen hiiri saa juustoa." Usein markkinat hylkäävät tuen, jos ostat tai vetäytyvät vastustuksestasi, jos myydät, ja tulet kauppaan testaamaan tason, jotta näet, palaako markkinat takaisin tukeen tai vastustukseen. Voit sitten saada voittoja toisella kerralla. Yhteenveto Yhdistämällä psykologia, perusteet, kaupankäyntimenetelmä ja riskienhallinta, sinulla on työkalut valita sopiva valuuttaparin. Kaikki, mitä on jäljellä, on toistuvasti harjoitella kaupankäyntiä, kunnes strategia on tarttunut teidän psyykseesi. Riittävän intohimon ja päättäväisyyden ansiosta sinusta tulee menestyvä kauppias. (Katso tarkemmin

Forex Trading Guide

.)