Vaikka numeromurskaimet ja kvantitatiiviset analyytikot pystyvät tekemään paljon rahaa osakemarkkinoilla, menestyvimmät sijoittajat käyttävät myös psykologiaa palautteen tehostamiseksi. Annamme muutamia vinkkejä, joiden avulla voit parantaa sijoittamistasi, aseta ajattelusi suoraan ja aloittaa ajattelevan osakemarkkinoiden korkean rullan avulla.

Oppitunti: Major Investment Industries

Vinkki nro 1: Vältä paniikkia
Paniikki on tunne, joka saa meidät tekemään irrationaalisia päätöksiä - myymään varastoa, kun sitä pidetään, tai ostamaan varastoa, myydään. (Lue lisää Miten sijoittajat usein aiheuttavat markkinoiden ongelmat .)

Tietenkin paniikkiamme ei voida täysin eliminoida, joten avain on valvoa sitä. Jim Cramer arvostaa joitakin hänen menestystään sillä, että hän on aina uskonut, että hän oli vain palkka pois työttömyydestä. Mutta sen sijaan, että tämä paniikki syövät hänet, hän valjasi sen. Hän käytti tunteita ajaa häntä tekemään perusteellisempaa tutkimusta ja saada jalka ylös kilpailuun. Jokainen voi käyttää samaa strategiaa ja päättää tulla paremmiksi sijoittajiksi.

Lopuksi yritä ottaa huonoja uutisia markkinoilta ja analysoida tilanne perusteellisesti ennen kuin se vaikuttaa siihen. Viivyttämällä investointipäätöstä jopa muutamalla minuutilla, ajatusprosessi voi tulla äärettömän selkeämpi.

Vinkki nro 2: Harkitse lähiajan katalysaattoreita
Vaikka Peter Lynchin ja Warren Buffettin kaltaiset osakemarkkinakurssit ovat kannustaneet sijoittajiamme keskittymään pidemmällä aikavälillä, on jotain sanottavaa, kun ajoitetaan osto tai myynti noin mahdollinen lähiajan katalyytti. (Lisätietoja: Think Like Warren Buffett .)

Esimerkiksi pitkän aikavälin sijoittaja, joka osti vuoden 2005 alussa

General Motors (NYSE: GM): n osakkeita, koska varastotilanne oli "halpa", investointi menetti 50% sen arvoa vuodessa. Jos sama sijoittaja otti huomioon lähiajan riskit, jotka liittyivät polttoaineen nousuun, ja odotti, kunnes varastosat alkoivat keväällä 2006 ennen ostoa, hänen olisi pitänyt olla noin 30 prosenttia investoinneista jouluna. Sijoittaa pitkän matkan, mutta harkitse mahdollisuutta, että tietyt tapahtumat saattavat vaikuttaa positiivisesti tai kielteisesti investointiisi. käytä näitä tietoja arvioidaksesi, milloin ostaa.

Vihje nro 3: On varattu sijainti

Sijoittajilla tulisi aina olla varasuunnitelma mielessä, onko henkinen stop-tappio 10% tai 15% alhaisempi kuin hankinta vai määritelläänko suojaus, joka voi käytetään tulevana päivämääränä tietyssä asemassa. Tämä ei tarkoita sitä, että sinun on toimittava näiden ajatusten suhteen, mutta sinun on tunnistettava nämä varatuotteet siinä tapauksessa, että niitä tarvitaan.
Esimerkiksi jos polttoaineiden hintojen odotetaan nousevan ja olet omistanut varastossa autoyrityksessä, kannattaa ajatella riskin suojaamista ostamalla osakkeita kotimaisessa öljy-yhtiössä.Tai jos kotimaisten kulutusmenojen lasku oli odotettavissa, kannattaa harkita osuuksien vaihtamista U.-pohjaiseen pikaruokaketjuun osakkeista yhtiössä, joka saa suurimman osan tuloistaan ​​ulkomailta. Jälleen, kohta on aina päästä ulos asemasta tai keinon lieventää riskiäsi.
. Vihje nro 4: Hone Qualitative Skills Parhaiten menestyneet sijoittajat tekevät rahansa rahat eivät räpäyttäen vuosikertomuksissa havaittuja lukuja, vaan päättelemällä ja dedusoimalla asioita lehdistötiedotteista, johdon julkisista huomautuksista ja muista osakkeenomistajien kirjeistä.

Esimerkiksi vuoden 2002 alussa
Ciena Corp: n

(Nasdaq: CIEN) toimitusjohtaja Gary Smith toistuvasti käyttänyt sanaa "vaikeaa" viittaessaan televiestintäyritysten ympäristöön sijoittajakokouspuhelun aikana. Huolimatta Smithin muuten hyvästä kommentista, ne, jotka pystyivät lukemaan tämän adjektiivin usein käyttämisen ja äänensävyään, kun hän käytti sanaa, pystyivät välttämään varastossa lähes 50%: n selloffia, joka tapahtui kuukausina puhelu. . Näitä samoja linjoja ovat ne, jotka pystyivät lukemaan ja toimimaan Bob Nardellin eron tekemättä jättämisestä Home Depot > (NYSE: HD) vuoden 2007 alussa tai Philip Purcellin erovuorossa Morgan Stanley

(NYSE: MS) vuonna 2005 olisi voinut tehdä minttu. Jälleen ajatus on pelata etsivä ja olla valmis tekemään olettamuksia, jotka perustuvat tiettyihin idiosynkriikkeihin tai muihin tekijöihin, joita ei usein analysoida Wall Streetin tutkimuskertomuksissa tai jotka löytyvät Securities and Exchange Commission (SEC) -rekistereistä. Vinkki nro 5: Tiedä, milloin uida vuorovesillä Kuten dotcom-kupla osoitti, joskus se kannattaa vallitsevaa suuntausta vastaan. Useimmissa tilanteissa keskimääräisen sijoittajan ei kuitenkaan välttämättä uida vuorovesiä. Toisin sanoen jos varastot ovat laskussa, on usein parempi odottaa, kunnes se laskeutuu tai osto paine jatkuu ennen hyppäämistä. Todisteena, että kärsivällisyys maksaa, harkitse, mitä tapahtui yrityksille kuten CMGI < (Nasdaq: CMGI) ja

JDS Uniphase
(Nasdaq: JDSU). Vain muutama vuosi sitten useat contrarianit ja bargain-metsästäjät yrittivät houkutella näiden kantojen laskusuuntausta väittäen, että he olivat "ostoja" huolimatta niiden ihmisten joukosta, jotka myyvät näitä kantoja ja jotka ovat heikentyneet 100: sta 100: een yhden numeron. Tosiasia on, että vain ne, jotka olivat kärsivällisiä ja odottivat, kunnes nämä varastot lopulta saivat pohjan, antoivat rahaa.

Monissa tilanteissa meille on kerrottu "ajatella laatikon ulkopuolelle" tai "mennä jyviä vastaan", jolloin eräiden sijoittajien on vaikea ymmärtää käsitystä karjan seurasta. Jollakin tavoin se myös vastustaa ihmisluontoa, koska jos me näemme, että varastomme pudotetaan, haluamme päästä ulos ennen kuin se laskeutuu entisestään, vaikka se ei olekaan meidän edun mukaista. Tämän vaiston välttämiseksi, kun kaikki muut myyvät tai myyvät, kun kaikki muut ostavat, sijoittajan on keskityttävä siihen, että osakemarkkinoilla on lukemattomia mahdollisuuksia milloin tahansa . Sijoittajien on myös pidettävä mielessä, että viimeaikainen historia viittaa siihen, että hyppääminen aseesta yleisön edessä on useammin kuin menettämätöntä syytä. Joten miten voit selvittää, onko mennä väkijoukon kanssa vai ei? Lyhyt vastaus on tehdä kotitehtäväsi ja vahvistaa karjan asema. Ehkä sinun pitäisi mennä katsomaan ja selvittää, onko syy siihen, miksi yrityksen varastot ovat niin suosittuja markkinoilla. Useimmiten varastonhinnan lasku on luultavasti perusteltua jollakin perustavanlaatuisella syyllä. Vinkki nro 6: Seize Opportunity Potilas ja perusteellinen analyysi ovat tärkeitä, mutta kun analyyttinen prosessi on valmis, mene se! Inaktiviteetti tai halvaus on yhtä tappava kuin kiireessä. Ajatelkaapa ihmisiä, jotka ovat edelleen potkaisseet puuttuvan meteorisen nousun yrityksissä, kuten

Microsoft
(Nasdaq: MSFT) tai

Google (Nasdaq: GOOG). Varmista, ettet toimisi kuin hirvieläinten ajovalot: noudata muodollista tutkimusprosessia. Toisin sanoen ennen ostoa, ratkaise itseäsi, kun tarkastelet kaikkia taloustietoja, vertaa yritystä kilpailijoihin ja lue Wall Streetin tutkimusta yrityksestä. Sitten, kun kotitehtävä on valmis ja sinulla on varasuunnitelma, sitoutuvat tekemään toimia.
Bottom Line
Se auttaa olemaan "numero henkilö", mutta sijoittajan kyky ekstrapoloida ideoita, johtaa asioita osakkeenomistajien viestinnästä ja hallita hänen tunteita on paljon suurempi arvo.