Sinun ei tarvitse olla päivittäinen elinkeinonharjoittaja, joka voi hyödyntää valuuttamarkkinoita - aina, kun matkustat ulkomaille ja vaihdat rahaa ulkomaan valuutan ulkopuolelle, ) markkinoilla. Itse asiassa valuuttamarkkinat ovat talouden hiljainen jättiläinen, joka heikentää kaikkia muita pääomamarkkinoita maailmassa.
Huolimatta markkinoiden ylivoimaisesta koosta, kun kyseessä on valuuttojen kaupankäynti, käsitteet ovat yksinkertaisia. Katsotaanpa joitakin peruskäsitteitä, joita kaikkien Forex-sijoittajien on ymmärrettävä.
Forex-valuutat Eight Majors
Toisin kuin osakemarkkinoilla, joilla sijoittajilla on tuhansia varastoja, valuuttamarkkinoilla sinun on vain seurattava kahdeksan suuret taloudet ja sitten päättää, mikä tarjoaa parhaat aliarvostetut tai ylikapasitut mahdollisuudet. Nämä kahdeksan valtiota muodostavat suurimman osan valuuttamarkkinoiden kaupasta:
- Yhdistynyt kuningaskunta
- Sveitsi
- Kanada
- Australia (999)
- Yhdysvallat
- Uusi-Seelanti
- Näillä talouksilla on maailman suurimmat ja kehittyneimmät rahoitusmarkkinat. Keskittymällä tarkasti näihin kahdeksaan maahan voimme hyödyntää korkotuottojen ansaitsemista rahoitusmarkkinoiden luotettavimmista ja likvideistä välineistä.
Kaupankäynti uutisjulkaisuissa .) Saanto ja tuotto
Kaupan valuuttojen osalta avain muistaa on, että tuottoasemat palautuvat. Kun käydään kauppaa valuuttamarkkinoilla, olet itse ostamassa ja myymässä kahta perustana olevaa valuuttaa. Kaikki valuutat on noteerattu pareittain, koska jokainen valuutta arvostetaan suhteessa toiseen. Esimerkiksi, jos EUR / USD-pari on 1.3500, mikä tarkoittaa, että se kestää $ 1. 35 ostaa yhden euron.
Jokaisessa valuutanvaihtotoimessa samanaikaisesti ostat yhden valuutan ja myydät toisen. Käytät käytännössä myymän valuutan tuottoja ostamaan ostettavan valuutan. Lisäksi jokainen valuutat maailmassa liitetään tähän valuuttamaan maan keskuspankin asettamaan korkoon. Sinulla on velvollisuus maksaa korko, jonka olet myynyt, mutta sinulla on myös etuoikeus saada korkoa ostoksesi valuutasta.
Katsotaan esimerkiksi Uusi-Seelannin dollaria / japania jeniä (NZD / JPY). Oletetaan, että Uusi-Seelanti on 8 prosentin korko ja että Japanilla on korko 0, 5%. Valuuttamarkkinoilla korot lasketaan peruspisteinä.Peruspiste on vain 1/100
th 1%. Joten Uuden-Seelannin hinnat ovat 800 peruspistettä ja japanilaiset hinnat ovat 50 peruspistettä. Jos päätät mennä pitkällä NZD / JPY: llä, ansaitset 8% vuositasolla, mutta sen on maksettava 0,5% nettotuotosta 7,5% eli 750 peruspistettä. Hyödyntäminen tuottaa
Valuuttamarkkinoilla on myös valtava vipuvaikutus - usein jopa 100: 1 - mikä tarkoittaa, että voit hallita varoja, joiden arvo on vain 100 dollaria. Vipu voi kuitenkin olla kaksiteräinen miekka; se voi tuottaa massiivisia voittoja, kun olet oikeassa, mutta voi myös synnyttää suuria menetyksiä, kun olet väärässä. On selvää, että vipuvaikutusta on käytettävä järkevästi, mutta suhteellisen konservatiivisen 10: 1-vipuvaikutuksen ansiosta NZD / JPY-parin 7,5 prosentin tuotto merkitsisi 75 prosentin tuottoa vuosittain. Joten, jos sinulla olisi 100 000 yksikköasema NZD / JPY: ssä 5 000 000 dollarin arvosta, ansaitsisit 9 dollaria. 40 kiinnostusta joka päivä. Tämä on $ 94 dollaria kiinnostuksen jälkeen vain 10 päivää, 940 dollaria kiinnostuksen jälkeen kolmen kuukauden jälkeen, tai $ 3, 760 vuosittain. Ei liian raakaa, kun otetaan huomioon se, että sama rahamäärä ansaisi vain 250 dollaria pankkitalletustilillä (5 prosentin korolla) koko vuoden kuluttua. Ainoa reaalinen reuna pankkitilillä on se, että 250 dollarin tuotto olisi vaaratonta. (Lisätietoja
Forex Leverage: Kaksivärinen miekka ja Leverage's "Double-Edged Sword" Need Not Cut Deep .) Vipuvaikutuksen käyttäminen pahentaa markkinamuutoksia. Niin helposti kuin se lisää voittoja, se voi yhtä nopeasti aiheuttaa suuria tappioita. Nämä tappiot voidaan kuitenkin rajoittaa käyttämällä pysähdyksiä. Lisäksi lähes kaikki forex-välittäjät tarjoavat suojan marginaalin tarkkailijalle - ohjelmistoa, joka tarkkailee sijoitustasi 24 tuntia päivässä, viisi päivää viikossa ja sulkee sen automaattisesti, kun marginaalivaatimukset rikkoutuvat. Tämä prosessi takaa, että tilisi ei koskaan lähetä negatiivista saldoa, ja riski rajoittuu tilisi rahasummalle.
Money Management Matters . Carry Trades
Valuuttaarvot eivät koskaan pysy paikallaan ja tämä dynaaminen synnytti yhden kaikkien suosituimmista kaupankäyntistrategioista aika, kannettava kauppa. Carry kauppiaat toivovat voivansa ansaita paitsi kahden valuutan välistä korkoeroa myös etsiä asemiaan arvostamaan arvoa. Aiemmin on ollut runsaasti mahdollisuuksia suuriin voittoihin. Katsotaanpa joitakin historiallisia esimerkkejä. (Lue lisää Valuuttakurssitoimitukset .) Vuoden 2003 ja vuoden 2004 lopun välisenä aikana AUD / USD-valuuttaparin sijoitus positiivinen oli 2,5%. Vaikka tämä saattaa tuntua hyvin pieneltä, tuotto kasvaa 25 prosentilla käyttämällä 10: 1 vipuvaikutusta. Samanaikaisesti Australian dollari nousi 56 sentistä sulkeakseen 80 senttiin USA: n dollaria vastaan, mikä edusti 42 prosentin arvostusta valuutan parissa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos olisit tässä kaupassa - ja monta hedge-rahastoa tuolloin - ei olisi vain ansainnut positiivista tuottoa, mutta olisit myös nähnyt valtavaa myyntivoittoa sijoituksellasi.
Kuvio 1: Australian dollarin komposiitti, 2003-2005
|
|
| Lähde: eSignal |
| Liiketoimintamahdollisuus nähtiin myös USD / JPY: ssä vuonna 2005. Tammikuun ja joulukuun välisenä aikana valuutta nousi 102: sta korkein 121. 40 ennen päättymistä 117. 80. Tämä on yhtä suuri kuin 19%: n alhaisesta korkeimpaan nousuun, mikä oli paljon houkuttelevampi kuin S & P 500: n 2.9%: n tuotto samana vuonna. Lisäksi tuolloin Yhdysvaltain dollarin ja Japanin jeniin kohdistuva korkotaso oli keskimäärin noin 3. 25%. Unleveraged, tämä tarkoittaa, että elinkeinonharjoittaja olisi voinut ansaita jopa 22-25% vuoden aikana. Esittele 10: 1 vipu, ja se voi olla jopa 220% voitosta. |
Kuva 2: Japanin jenin komposiitti, 2005
|
|
| Lähde: eSignal |
| Carry Trade Success |
Keskeistä menestyksekkään kaupan pitämisen strategian luomiseksi ei ole yksinkertaisesti yhdistää korkeimman koron valuutta valuutta, jolla on alin kurssi. Pikemminkin tärkeämpi kuin itse absoluuttinen levinneisyys on levityksen suunta. Jotta käteisliiketoimet toimisivat parhaiten, sinun on oltava pitkä valuutta, jolla on korkoprosentti, joka on prosesseissa, jotka laajentuvat kiinteää tai sopimusperusteista korkoa vastaan. Tämä dynaaminen voi olla totta, jos maan keskuspankki, jonka kauan olet, aikoo nostaa korkoja, tai jos maan keskuspankki, jonka olet lyhyt, haluaa alentaa korkotasoa. Edellisessä USD / JPY-esimerkissä Yhdysvaltain keskuspankki kääntyi aggressiivisesti korottamaan korkotasoa 2, 25 prosentista 4,2 prosenttiin vuosien 2005 ja 2006 välillä, kasvua 200 peruspistettä. Samaan aikaan Japanin keskuspankki istui käsiinsä ja laski korkoja nollaan. Näin ollen USA: n ja Japanin korkojen välinen ero kasvoi 2. 25%: sta (2. 25% - 0%) - 4. 25%: iin (4. 25% - 0%). Tätä kutsumme laajentuvaksi korkomarginaaliksi.
Lähtökohtana on, että haluat valita kuljettavien kauppojen, jotka hyötyvät paitsi positiivisesta ja kasvavasta tuotosta, mutta joilla on myös mahdollisuuksia arvostaa arvoa. Tämä on tärkeää, koska aivan kuten valuutan arvonnousu voi kasvattaa kantakaupan tulojen arvoa, valuuttapoisto voi poistaa kaikki kaupankäynnin voitot - ja sitten jotkut. (
keskustele Carry Trade -strategiasta ) Korkotason tunteminen
Tietämyksen mukaan korkotaso on tärkeä Forex-kaupankäynnissä ja edellyttää hyvää ymmärrystä kyseisen maan talouden perustekijöistä. Yleisesti ottaen hyvin toimivat maat, joilla on voimakas kasvu ja inflaation kasvu, luultavasti nostavat korkoja inflaation hillitsemiseksi ja kasvun hillitsemiseksi. Toisaalta, maat, joilla on vaikeita taloudellisia olosuhteita, jotka vaihtelevat laajan kysynnän hidastumisen ja täydellisen taantuman välillä, harkitsevat mahdollisuutta alentaa korkotasoa. Bottom Line Sähköisen kaupankäynnin verkkojen laajan saatavuuden ansiosta forex-kaupankäynti on nyt helpompaa kuin koskaan.Maailman suurimmat rahoitusmarkkinat tarjoavat mahdollisuuden sijoittajille, jotka odottavat aikaa ymmärtääkseen sitä ja oppivat vähentämään kaupankäynnin riskiä täällä.
(Lisätietoja Forex Walkthrough
tai keskustele Forex-kaupankäynnistä TradersLaboratorion kanssa