Yhdysvaltain rahastojen amerikkalaisella tasapainotetulla rahastolla (ABALX) yhdistyvät osakkeiden ja joukkovelkakirjojen yhdistelmä, jossa sovelletaan ensisijaisesti pääoman säilyttämistä, osingotusta sekä pitkän aikavälin pääomaa ja tuoton kasvua. Rahasto jakautui viiteen omaisuusluokkaan 29.2.2016 alkaen: Yhdysvaltojen osake oli 53,8% omaisuudesta, Yhdysvaltain velka 32,2%, 7,3% käteisvaroista, ulkomaiset osakkeet 3,2% ja ulkomaiset joukkovelkakirjalainat 3,5%. Rahaston osakkeista suurin osa on 11 prosenttia, minkä jälkeen kuluttajien harkinnan mukaan 10,5 prosenttia ja tietotekniikka 10,4 prosenttia. Kolme suurinta osakepääomaa ovat Microsoft Corp.: ssä (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 15 + 0. 01% Highstockilla 4. 2. 6 ) 3,1% omaisuudesta Philip Morris International Inc. (NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102 92 + 0 25% Created Highstock 4. 2. 6 ) 2,5 prosentilla ja Comcast Corp. (NASDAQ: CMCSA CMCSAComcast Corp35. 79 + 0. 31% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) 2,5%: lla. Suurten kannan varastot muodostavat 94,6% kaikista osuuksista.

Rahaston kiinteätuottoisten omistusten suurimmat varat ovat 31. 27% sijoitusluokkaisiin yrityslainoihin, 24,71% valtion obligaatioihin ja 22,52% arvopaperistettuihin velkoihin. Rahastolla on 69. 21% sen korkosalkusta AAA-luokitelluilla joukkovelkakirjalainoilla. Korkosalkku lähenee keskipitkän aikavälin korkoherkkyyttä, jonka keskimääräinen maturiteetti on 7,6 vuotta ja kesto 5,6 vuotta. Rahaston 83 dollaria. Omaisuuseristä 8 miljoonaa jaetaan 10 salkunhoitajalle, jotka tekevät varastovalikoimat toisistaan ​​riippumattomiksi. Tämä on yleinen strategia, jota käytetään useissa rahastoissa amerikkalaisessa rahavarastossa. Johtoryhmän kumulatiivinen kokemus on 300 vuotta. Rahaston etumatka-arvo on 5,75% ja jakelukanta 1,65%, ja se vaatii vähintään 250 dollarin investoinnin. Se oli positiivinen tuotto vuosittain vuosilta 2012-2015, kun taas se rajoitti myös volatiliteettia, mitattuna sen viiden vuoden beta-arvolla 0. 68. Tänä aikana se esitti useita kausittaisia ​​kaupankäyntitottumuksia osakekurssitulojen ja -tappioiden osalta.

Rahaston tuotot vuodesta 2012

Vaikka American Funds American Balanced Fund -luokka A on rekisteröity viimeisen neljän vuoden aikana saaduista voitoista, suurin tuotto tapahtui vuosina 2012 ja 2013 maailmanlaajuisten osakkeiden, kvantitatiivisten helpottaminen Yhdysvalloissa ja talouden elvytyspaketit, jotka toimitettiin Euroopassa ja Aasiassa, hyödyttivät kaikki omaisuusluokat salkussa. Rahasto oli 14, 19, 21, 73 ja 8, 85% vuonna 2012, 2013 ja 2014.

Pienen voiton tallentamisen jälkeen heinäkuussa 2015 rahasto laski elokuussa, kun osakemarkkinat myytiin ympäri maailmaa maailmanlaajuisen taantuman huolen vuoksi, joka johtui kiihtyvästä kasvusta Kiinassa.Kun osakemarkkinat myydään, sijoittajien riskien vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet hyödyttävät rahaston korkosidonnaista puolta pääomana valtiovarainministeriölle ja sijoitusluokan velkakirjoille. Kiinteäkorkoisten ajoneuvojen virrat lieventävät osakkeiden menetyksiä ja rahasto menetti 4,4% kuukaudelta. Se palasi elokuun tappioksi loppuvuonna vuoden 2015 loppuun, kun se oli 1,72%. Vuodesta 2012 vuoteen 2015 sen keskimääräinen vuotuinen tuotto oli 11,62%. Vuosittainen tuotto 31.3.2016 oli 1. 77%.

Kuukausittainen ja sekventaalinen kausiluonteisuus

Vuodesta 2012 helmikuun, huhtikuun ja marraskuun kuukausina ei ollut tappiota. Tämän ajanjakson aikana helmikuun keskimääräinen voitto oli 2. 06% ja marraskuussa keskimäärin 1.35% ja huhtikuussa 1%. Lokakuussa, vaikka se tappiot vuonna 2012, on korkein kuukausittainen keskimääräinen voitto, jonka tuotto on 2,66%. Rahaston paras juoksuajankohta alkoi tammikuussa 2012 ja jatkuu kesäkuuhun 2014 asti. Se kasvoi positiivisesti 25: llä 30 kuukaudella ja laski keskimäärin 1,14% kuukaudessa. Sen vahvin myyntimalli on esillä tammikuussa ja joulukuussa. Vuodesta 2014 kukaan kuukausi ei ole kirjoittanut voittoa, ja joulukuussa keskimäärin kuukausittainen 5,5%: n tappio ja tammikuussa keskimäärin 2,5%: n kuukausittainen kuukausittainen menetys.

Rahaston tulos

American Funds American Balanced Fund -luokan A yhdistetyt osuudet ovat luoneet positiivisia tuottoja, joilla on oman pääoman kasvu ja kiinteäkorkoinen salkku, joka on hyötynyt alhaisesta korkoympäristöstä. Rahasto pyrkii myös hyötymään silloin, kun sijoittajat ovat lennossa laatutilaan, koska he olivat elokuussa 2015. Rahaston joukkovelkakirjalainojen arvonnousu tuettiin kyseisen kuukauden aikana sen kokonaisarvosta, mikä heikensi alaspäin suuntautuvaa volatiliteettiä. Rahaston johdonmukaisuus tuottojen tuottamisessa on ilmeistä, kun ostokautenaikaisuus on kalenterissa. Vahvimmat myyntimallit alkoivat kuitenkin vuonna 2014 ja ne rajoittuvat tammi-joulukuuhun. Kahden kuukauden viiden peräkkäisen tappion aikana keskimääräinen kuukausittainen tuotto oli -3. 42%.