Guggenheim BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF (NYSEARCA: BSJI BSJIClaymore Tr25. 19 + 0. 01% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) on Guggenheimin 25. huhtikuuta 2012 liikkeeseen laskema pörssirahasto. BSJI seuraa Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2018 -indeksin yleistä suorituskykyä ennen palkkioita ja kuluja.

AD:

Vertailuindeksi edustaa korkean hyötysuhteen omaavien yritysten joukkovelkakirjalainojen eräpäivään asti pidettävää erääntymisaikaista luottoluokitusta, jolla on tehokkaat maturiteetit vuonna 2018. Rahasto pyrkii antamaan sijoitustuloksia, jotka vastaavat sen vertailuarvoa indeksi jakamalla osuutensa osakesijoituksista indeksiin. Kesäkuun 30. päivänä 2015 BSJI: llä on 149 omistusta ja sen keskimääräinen vuotuinen markkinahintojen tuotto on ollut 6,04% sen alkamispäivästä lähtien. Rahaston aiempi tulos ei takaa sen tulevia tuloksia.

Rahaston viisi viimeistä osaketta ovat 30.6.2015. 4. 13% Kevät Nextel Oyj 9% kuponkikorko erääntyy 15.11.2018, 3. 39% SLM Oyj 8. 45% kuponkikorko erääntyy 15.6.2018, 2. 04% VPII Escrow Oyj 6. 75%: n kuponkikorko erääntyy 15.8.2018, 2. 02% CIT Group Incorporated 5. 25% kuponkikorko erääntyy 15.3.2018 ja 1.95 % ArcelorMittal SA 6. 13% kuponkikorko erääntyy 1.6.2018.

Rahaston 10 suurinta rahavaroja ovat 22. 43% rahoitusalalla, 8,3% kuluttajapalvelusektorilla, 7 74% ei-energia-mineraaleilla, 6,7% viestintäalalla 6. 56% energiamalmien alalla, 5. 36% elektroniikkateollisuudessa, 5. 19% kestokulutustavaroiden alalla ja 5. 01% prosessiteollisuudessa.

Ominaisuudet

BSJI on oikeudellisesti rakenteeltaan avoin sijoitusyhtiö. Rahasto on listattu New Yorkin pörssissä Arca, ja sitä voidaan käyttää useilla alustoilla jälkimarkkinoilla. BSGI: n on neuvottu Guggenheim Funds Investment Advisors LLC: n ja jakanut Guggenheim Funds Distributors LLC.

Rahaston nimetty eräpäivä on 31.12.2018 ja päättyy lähellä tai samana päivänä. BSJI aikoo purkaa ja jakaa rahavarat nettovaroistaan ​​osakkeenomistajille.

Rahastolla on kilpailukykyinen kulusuhde 0, 44%, kun taas korkean tuoton joukkovelkakirjalainojen keskimääräinen kulusuhde on 0,45%. Kulusuhde ei sisällä välittäjiä tai kaupankäyntimaksuja, jotka vaihtelevat sijoittajien välillä.

Soveltuvuus ja suositukset

Kuten kaikki investoinnit, BSJI kantaa riskin. Näihin riskeihin kuuluvat joukkovelkakirjojen riski, luottoriski, maksukyvyttömyysriski, puhelumärä, korkoriski, laajentumisriski, hajauttamaton rahastoriski, tuloriski, likviditeettiriski ja laskeva tuotto-riski.Mahdollisten sijoittajien tulisi ymmärtää rahaston luonne ja sen riskit ennen investoinnin harkitsemista.

31.1.2015 alkaen BSJI: llä oli kolmen vuoden tietojen jälkeinen alfa (Yhdysvaltojen keskuspankin Merrill Lynch US High Yield Master II: n kokonaistuottoindeksin, sen parhaiten soveltuvan indeksin) ollessa 0. 15 , beta (parhaiten soveltuva indeksi) 0, 85 ja Sharpe-suhde 1 34. Nämä tilastot osoittavat vain menneisyyttä ja eivät osoita rahaston tulevaa kehitystä.

Nykyisen salkun teorian (MPT) perusteella BSJI: n alfa osoittaa, että se ylitti Bank of America Merrill Lynch U.S. High Yield Master II: n Total Return USD -indeksin vuotuisella 0,15 prosentilla. Rahaston beta osoittaa, että sillä on suuri korrelaatio sen parhaiten soveltuvaan indeksiin. BSJI: n Sharpe-suhde osoittaa, että se pystyi tarjoamaan suotuisat tuotot riskitasolla.

BSJI: n korkean tuoton joukkovelkakirjalainojen vuoksi tämä ETF ei ehkä ole sopiva sijoittajille, jotka etsivät altistumista yrityslainoille, joilla on korkeat luottoluokitukset. MPT: n kannalta BSJI: llä on suuri riskiprofiili, jolla on suuret mahdolliset tuotot. Se sopii korkosijoittajiin, joilla on kohtuulliset ja suuret riskitoleranssit, jotka pyrkivät alttiiksi korkean tuoton joukkovelkakirjoille. Rahasto sopii myös sijoittajille, jotka haluavat monipuolistaa U.S.-osakesalkkujaan korkean tuoton joukkovelkakirjalainoilla. BSJI soveltuu parhaiten korkosijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita jakamaan osuutensa salkustaan ​​korkean tuoton joukkovelkakirjalainoiksi, joilla on matala volatiliteetti.