American Funds Capital Income Builder -rahasto (CAIBX) on aktiivisesti hallinnoitu maailman allokointirahasto. Rahasto pyrkii antamaan keskimääräistä korkeamman tulotason ja investoi yrityksiin, joilla on mahdollisuus lisätä osinkotuloja. Salkunhoitajat voivat kohdistaa nettovarallisuuden pääoma- ja kiinteäkorkoisten arvopapereiden välillä. Ne voivat myös sijoittaa ulkomaisiin arvopapereihin enintään 50% nettovarallisuudesta.

Tunnussana CAIBX on rahaston A-sarjan osakkeille. A-sarjan osakkeilla on etumatka-arvo, joka alkaa 5,75 prosenttia, joka pienenee sijoitetun summan mukaan, kunnes saavutetaan 0 prosenttia 1 miljoonan dollarin investoinnilla. Rahastolla on 18 osakesarjaa, joista osa tarjotaan palkkioperusteisten neuvonantajien tai eläkejärjestelyjen kautta, eikä niillä ole tai alhaisemmat myyntimaksut.

Yhtiö

American Fundin ensimmäinen rahasto aloitettiin vuonna 1934. Rahastorakentaminen on kasvattanut 34 perinteistä sijoitusrahastoa ja joukon salkkuvaroja. Salkunhoitorahastot eivät sijoitu yksittäisiin arvopapereihin. Sen sijaan varat kohdennetaan perinteisten rahastojen kesken tietyn salkun rahaston ilmoitetun tavoitteen mukaisesti. American Fund on Capital Groupin tytäryhtiö.

Capital Group on vuonna 1931 perustettu yksityisomistuksessa oleva omaisuudenhoitaji. Los Angelesissa toimiva yhtiö on kasvanut maan seitsemänneksi suurin varainhoitajaksi, jolla on hallinnoitava omaisuus (AUM). 39 biljoonaa, 31.12.2015 alkaen. Yritys tarjoaa taloudellisia neuvontapalveluja yksittäisille sijoittajille, säätiöille, eläkejärjestelyille ja korkean nettotuloksen omaaville henkilöille.

Sijoitusfilosofia

Capital Group on tunnettu ainutlaatuisesta salkunhallintamenetelmastaan. Jokainen salkunhoitaja ja analyytikko saavat osuuden omaisuudesta hallita, koska he uskovat parhaiten salkun tavoitteen. Yritys uskoo, että tämä lähestymistapa vastaisi paremmin yrityksen pääoman säilyttämisfilosofiaa ja pitkäaikaista tuottoa. Se tukee tätä filosofiaa perustamalla tulospalkkioita ensisijaisesti yksilön neljän ja kahdeksan vuoden tuottoihin.

Rahastojen hallinnointi

American Funds Capital -tuottajaryhmällä on 13 salkunhoitajaa. Henkilöstöllä on keskimää- räinen määräysvalta Capital Groupin kanssa 23. 5 vuotta ja keskimäärin 9. 08 vuotta rahaston hoitoa. Tämä pitkäikäisyys on yleistä American Funds -perheessä.

Salkku

American Funds Capital Builder -rahasto on AUM 101 miljardia dollaria, Morningstar-luokitus on neljä tähteä, kulusuhde on 0, 59%, liikevaihto 63%, 30 päivän tuotto 3. 36% ja beta on 0. 7 22. heinäkuuta 2016. Rahaston nettovarallisuus on sijoitettu 43. 6% Yhdysvaltain osakkeisiin, 36.6% ulkomaisissa osakkeissa, 16,0% Yhdysvalloissa. joukkovelkakirjalainat ja 1, 5% ulkomaisista joukkovelkakirjalainoista, joiden käteisvaroina.

Osakesalkku koostuu yli 254 eri arvopaperista. Salkun kahdelta paremmalta sektorilta kuluttajatuotteita ja -rahastoja ovat 26,7% sen nettovarallisuudesta. Ylin kymmenen osaketta ovat 21,1% nettovaroista. Kolme parasta osaketta ovat Philip Morris International Inc. (NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102, 14-0 51% Highstock 4. 2. 6 ), 3,9% varat, Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc.45-3,99% Created Highstockilla 4. 2. 6 ) 3,2% nettovaroista ja Altria Group Inc (NYSE: MO MOAltria Group Inc63 45-0 72% Highstockilla 4. 2. 6 ) 2,4 prosenttia nettovarallisuudesta.

Korkosalkussa on 1 129 erillistä arvopaperia. Sijoituslainojen joukkovelkakirjalainoihin ja ei-sijoituksiin perustuvilla joukkovelkakirjalainoilla on 15. 9 ja 1. 6% nettovarallisuudesta.

Suorituskyky

American Funds Capital Income Builder -rahasto on vuosittainen (YTD) tuotto, joka perustuu nettovarallisuuteen (NAV), joka on yhden vuoden tuotto -2. 09%. Sen vuotuinen kokonaistuotto on 4. 54 prosenttia kolmen vuoden aikana, 6. 15 prosenttia viiden vuoden aikana, 4. 95 prosenttia 10 vuoden ajan ja 9. 18 prosenttia rahaston perustamisesta heinäkuussa 1987.

, rahaston yhden vuoden tuotto on - 9,93%. Vuotuinen kokonaistuotto laski 2,5 prosenttiin kolmen vuoden aikana, 4,9 prosenttia viiden vuoden aikana, 5 3 prosenttia 10 vuoden aikana ja 8 95 prosenttia sen alusta lähtien. Rahaston tuotot ylittävät myös myyntimaksun, kun ne ylittävät muiden maailmanlaajuisten määrärahojen keskimääräiset tuotot.