Päiväkaupankäynti - rahoitusvälineen ostaminen ja myyminen samana päivänä tai jopa useita kertoja päivällä hyödyntämällä pieniä hinnanmuutoksia - voi olla tuottoisa peli. Mutta se voi olla myös vaarallinen peli niille, jotka ovat sen uusia tai jotka eivät noudata hyvin harkittua menetelmää. Katsotaanpa joitakin päivittäisiä kaupankäynnin periaatteita ja yhteisiä kaupankäyntistrategioita, siirtymällä perusvihjeistä, jotka sinun täytyy tietää edistyksellisiin strategioihin, jotka auttavat sinua oppimaan päivittäiskauppaa kuten ammattilainen. [Jos etsit perusteellisempaa vaihtoehtoa, Investopedia-akatemialla on kolmen tunnin videokurssi, jonka 30-vuotinen veteraani opastaa.]

Päivittäiset kaupankäynnin vinkit, jotka sinun tarvitsee tietää

1) Tietämys on Power

Ei pelkästään peruskauppamenetelmien tuntemus vaan viimeisimmät osakemarkkinoiden uutiset ja tapahtumat, jotka vaikuttavat kantoihin - Fedin korkotasot, talousnäkymät jne. Tee kotitehtäväsi; tee toivomuslista varastoista, joita haluat vaihtaa, pidä itsesi ajan tasalla valituista yrityksistä ja yleisistä markkinoista, skannaa liike-elämän sanomalehti ja käy säännöllisesti luotettavien taloustietokantojen kautta.

2) Määritä summa

Arvioi, kuinka paljon pääomaa olet halukas riskille jokaisessa kaupassa (menestyneimmät päiväkäyttäjät saavat alittaa 1-2% tilinsä kaupasta). Aseta ylijäämä rahasumma, jonka voit tehdä kauppaa ja olet valmis menettämään (mikä ei ehkä tapahdu) säilyttäen rahat perusasumisen, kulut jne. Varten

3) Aseta aika, liian

Päiväkauppa vaatii aikaa - suurimman osan päivästä, itse asiassa. Älä pidä sitä vaihtoehtona, jos sinulla on rajoitetusti aikaa säästää aikaa. Prosessi vaatii elinkeinonharjoittajaa seuraamaan markkinoita ja näkemään mahdollisuuksia, jotka voivat ilmetä milloin tahansa kaupankäyntiaikojen aikana. Nopea siirtyminen on avainasemassa.

4) Aloita pieni

Aloittelijan on suositeltavaa keskittyä enintään yhdeksi kahteen osakkeeseen päivän kaupankäynnin aikana. Vain muutaman varaston avulla seuranta ja etsiminen on helpompaa.

5) Vältä Penny-varastoja

Tietenkin etsit tarjouksia ja edullisia hintoja. Mutta pidä poissa penny varastosta. Nämä varastot ovat erittäin epälikvidejä ja mahdollisuudet lyödä jättipotti ovat usein synkkiä.

6) Aikaa kaupoista

Monet sijoittajat ja kauppiaat asettavat tilauksia heti kun markkinat avautuvat aamulla ja vaikuttavat hintavaihteluun. Kokenut pelaaja voi tunnistaa kuvioita ja valita sopivasti voiton. Mutta newbie, on parempi vain lukea markkinoita tekemättä mitään liikkuu ensimmäisten 15-20 minuuttia. Keskitunnit ovat tavallisesti vähemmän haihtuvia, kun liike alkaa nousta kohti sulkukellota. Vaikka ruuhkat tarjoavat mahdollisuuksia, on aloittelijoille turvallisempaa välttää niitä aluksi.

7) Leikkauslaskennat, joiden raja-arvot ovat

Päätä, minkä tyyppisiä tilauksia käytät kauppojen aloittamiseen ja lopettamiseen. Käytätkö markkinatilauksia tai rajoitat tilauksia? Kun asetat markkinatilauksen, se toteutetaan parhainhintaan saatavilla hetkellä; siis mitään "hintatakuu. "Rajoitusjärjestys puolestaan ​​takaa hinnan, mutta ei suoritusta. Rajoitustilaukset auttavat sinua paremmin kaupankäynnissä, jossa asetat hintasi (ei epärealistista mutta suoritettavaa) oston ja myynnin osalta.

8) Ole realistinen voitoista

Strategia ei tarvitse voittaa koko ajan kannattavaksi. Monet kauppiaat saavat vain 50-60 prosenttia kaupoistaan. Tarkoitus on, että he tekevät enemmän voittajistaan ​​kuin he menettävät menetyksensä. Varmista, että kunkin kaupankäynnin riski rajoittuu tiettyyn prosenttiosuuteen tilistä ja että kirjautumis- ja poistumismenetelmät on määritelty selkeästi ja kirjattu.

9) Pysy Cool …

On hetkiä, jolloin pörssi testaa hermojasi. Päivittäiskauppiaana sinun täytyy oppia pitämään ahneutta, toivoa ja pelkoa. Päätöksiä tulisi hallita logiikalla eikä tunteilla.

10) … ja kiinni suunnitelmaan

Onnistuneiden kauppiaiden täytyy liikkua nopeasti - mutta heidän ei tarvitse ajatella nopeasti. Miksi? Koska he ovat kehittäneet etukäteen kaupankäynnin strategian, heillä on oltava mahdollisuus noudattaa tätä strategiaa. Itse asiassa on paljon tärkeämpää seurata kaavasi tiukasti kuin yrittää etsiä voittoja. Päivittäisten kauppiaiden keskuudessa on mantra: "Suunnittele kauppasi ja kauppaasi suunnitelma."

Day Trading Like Pro: Päättäessä mitä ostaa

Päivittäiset kauppiaat pyrkivät ansaitsemaan rahaa hyödyntämällä minuuttien hintamuutoksia yksittäisissä varoissa (yleensä varastot, vaikka valuuttoja, futuureja ja optioita käydään kauppaa myös ), jotka yleensä käyttävät suuria määriä pääomaa. Päättäessä mitä keskitytään - esimerkiksi varastossa - tyypillinen päivittäinen kauppias etsii kolmea asiaa: likviditeetti, volatiliteetti ja kaupankäyntimäärä.

• Likviditeetti antaa sinun päästä ja poistua varastoista hyvillä hinnoilla (ts. Tiukat leviämiset tai erän tarjouksen ja askushinnan välinen ero ja alhainen luiska, tai odotetun kaupan hinta ja todellinen hinta).
• Volatiliteetti on yksinkertaisesti mitattu odotetusta päivittäisestä hintaluokasta - alue, jolla päivittäinen toimija toimii. Lisää volatiliteetti tarkoittaa suurempaa voittoa tai tappiota.
• Kaupankäynnin volyymi on mitta, kuinka monta kertaa varastoa ostetaan ja myydään tietyllä ajanjaksolla (useimmiten kaupankäyntipäivänä, joka tunnetaan keskimääräisenä päivittäisenä kaupankäyntimääränä - ADTV). Suuri tilavuus ilmaisee paljon kiinnostusta varastossa. Usein varaston volyymin kasvu on hintalähdön merkki, ylös tai alas.

Kun tiedät, millaisia ​​varoja (tai muuta omaisuutta) etsit, sinun on opittava tunnistamaan kohdepisteet - eli missä vaiheessa olet menossa investoimaan. Voit käyttää kolmea työkalua:

• reaaliaikaiset uutispalvelut. Uutiset siirtävät varastot; tilaaminen tällaisiin palveluihin kertoo, milloin mahdolliset markkinat ravistelevat uutiset tulevat ulos.
• ECN / Taso 2 lainausmerkit . ECN: t ovat tietokonepohjaisia ​​järjestelmiä, joissa näkyvät parhaat käytettävissä olevat tarjoukset ja kyselevät useita markkinaosapuolia, ja sitten automaattisesti vastaavat tilauksia. Taso 2 on tilauspohjainen palvelu, joka tarjoaa reaaliaikaisen pääsyn NASDAQ-tilauskirjaan, joka koostuu kaikista NASDAQ-listatuista ja OTC Bulletin Board -rekistereistä rekisteröidyistä markkinatakaajista. Yhdessä he voivat antaa sinulle tunteen, että tilaukset toteutetaan reaaliajassa.
• Päivänsisäiset kynttilänjalka. Kynttilät tarjoavat raaka-analyysin hinnan toiminnasta. (Lisää näistä myöhemmin.)

Day Trading Like a Pro: Päättäessä, milloin myydä

Ennen kuin pääset todella markkinoille, sinulla on oltava suunnitelma saada ulos. Sijoituksen myyntitapahtuman tunnistaminen on Hintatavoitteen määrittäminen. Jotkut yleisimmistä hintatavoitteista ovat:

Strategia	Kuvaus
Scalping	Scalping on yksi suosituimmista strategioista. Siihen liittyy myynti lähes välittömästi sen jälkeen, kun kauppa on kannattavaa. Hintatavoitteena on mikä tahansa luku, joka tarkoittaa "olet tehnyt rahaa tässä kaupassa."
Häivytys	Häivytys aiheuttaa varastojen lyhentämisen nopean liikuttamisen jälkeen. Tämä perustuu oletukseen, että (1) ne ovat yliostettuja, (2) varhaiset ostajat ovat valmiita aloittamaan voiton ja (3) olemassa olevat ostajat voivat pelottaa. Vaikka riskialttius, tämä strategia voi olla erittäin palkitsevaa. Tässä hintatavoitteena on, kun ostajat alkavat taas astua sisään.
Daily Pivots	Tämä strategia merkitsee kannattavuutta osakekohtaisesta volatiliteetista. Tämä tapahtuu yrittämällä ostaa päivän alhaisimmillaan ja myydä päivän korkeimmillaan. Tällöin hintatavoite on yksinkertaisesti seuraavalla käännöksellä, käyttäen samoja malleja kuin edellä.
Momentum	Tämä strategia koskee yleensä uutisjulkaisuja tai voimakkaiden trendien tukemista. Eräänlainen vauhdilla toimiva elinkeinonharjoittaja ostaa uutislehdet ja ajaa trendiä, kunnes se osoittaa merkkejä käänteestä. Toinen tyyppi heikentää hinnankorotusta. Tässä hintatavoite on, kun tilavuus alkaa laskea.

Useimmissa tapauksissa haluat poistua varastosta, kun varastosta kiinnostus on vähentynyt tasolle 2 / ECN: n ja tilavuuden mukaan.

Day Trading Pro -vinkkejä: kaavioita ja kuvioita

Aikaisemmin mainittiin kolme työkalua tulonsiirtopisteiden määrittämiseen - eli valitsemalla sopiva hetki, josta aiot ostaa varastosta (tai mitä tahansa kaupankäynnin kohteena olevaa omaisuutta). Teknisimmät ovat päivänsisäiset kynttilänjalat. Keskitymme näihin tekijöihin:

• kynttilänjalkaiset kuvakkeet , mukaanlukien narsistukset ja dojit.
• Tekninen analyysi , mukaan lukien trendiviivat ja kolmiot.
• Äänenvoimakkuus, kuin äänenvoimakkuuden kasvaessa tai pienentyessä.

On monia kynttilänjalka asetelmia, että voimme etsiä löytääkseen sisääntulopisteen. Jos sitä käytetään oikein, doji-kääntösuunta (korostettu keltaisella kuvassa 1) on yksi luotettavimmista.

Kuva 1: Tarkastellaan kynttilänjalkoja - korostettu doji merkitsee kääntymistä.

Tyypillisesti etsitään tällaista mallia useilla vahvistuksilla:

• Ensinnäkin etsimme äänenvoimakkuutta, joka osoittaa meille, ovatko kauppiaat tukeneet hintatasoa tällä tasolla. Huomaa, että tämä voi olla joko doji-kynttilällä tai välittömästi seurattavilla kynttilöillä.
• Toiseksi etsimme aikaisempaa tukea tällä hintatasolla. Esimerkiksi aikaisinta alhaisempi päivä (LOD) tai korkein päivä (HOD).
• Lopuksi tarkastelemme tason 2 tilannetta, joka näyttää meille kaikki avoimet tilaukset ja tilauskokoot.

Jos noudatamme näitä kolmea vaihetta, voimme määrittää, onko doji todennäköisesti todellinen muutos ja voimme ottaa aseman, jos olosuhteet ovat suotuisat.

Day Trading Pro -vinkkejä: Kuinka rajoittaa tappiot

Kauppojen myyminen tarkoittaa, että olet lainaamassa sijoitusrahastoja välitysyritykseltä. Kun vaihdat marginaalia (ja pidä mielessä, että päiväkaupan marginaalivaatimukset ovat korkeat), olet paljon alttiimpia voimakkaille hintakehitykselle. Marginaalit auttavat vahvistamaan kaupankäynnin tuloksia - ei pelkästään voitoista vaan myös tappioista, jos kauppa vastaisi sinua. Siksi stop-tappiot, jotka on suunniteltu rajoittamaan sijoitetun pääoman menetyksiä tietoturvassa, ovat ratkaisevia, kun päivittäistä kaupankäyntiä.

Pysäytyshäviötilauksen hallinta estää riskin. Pitkissä asemissa pysähtymisvaimennus voidaan sijoittaa äskettäin alhaisempiin tai lyhyisiin ääriasemiin viimeisen korkeimman yläpuolelle. Se voi myös perustua volatiliteettiin: esimerkiksi jos osakekurssi liikkuu noin 0 dollaria. 05 minuutilla, voit lopettaa tappion 0 $. 15 pois merkinnästäsi, jotta hinnasta saataisiin jonkin verran vaihtelua ennen kuin se liikkuu (toivottavasti) odotetulla tavalla. Määritä tarkalleen, kuinka hallitset kauppojen riskiä. Esimerkiksi kolmionkuvion tapauksessa stop loss voi sijoittaa $ 0. 02 alle äskettäisen swing alhaisen, jos ostat tauon, tai $ 0. 02 kuvion alapuolella.

Yksi strategia on asettaa kaksi pysähtymishäviötä:

1. Fyysinen stop-loss-tilaus, joka asetetaan tietyllä hintatasolla, joka sopii riskinsietokykyyn. ($ 0.02 on mielivaltainen, piste on yksinkertaisesti spesifinen.)
2. Pohjimmiltaan tämä on eniten rahaa, jonka voitte menettää.

Henkinen pysähdystapahtuma asetettu kohtaan, jossa syöttökriteeriä rikotaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kauppa tekee odottamattoman käännöksen, sinä poistut heti asemasta.

Päättäisit kuitenkin poistua kaupoista, poistumisperusteiden on oltava riittävän tarkkoja, jotta ne voidaan testata - ja toistaa.

Bottom Line

Päiväkauppa on vaikea taito hallita, vaatii niin kuin aika, taito ja kurinalaisuus. Monet niistä, jotka yrittävät sitä epäonnistuvat. Mutta edellä kuvatut tekniikat ja ohjeet voivat auttaa sinua luomaan kannattavan strategian, ja riittävän käytännön ja johdonmukaisen suorituskyvyn arvioinnin avulla voit suuresti parantaa mahdollisuuksiasi voittaa kertoimet. On yksi lopullinen sääntö, jonka pitäisi mainita: Aseta päiväsi suurin menetys, jolla on varaa kestää - sekä taloudellisesti että henkisesti. Aina kun osut tähän pisteeseen, ottakaa loppupäivä pois. Kiinnitä suunnitelmasi ja kehäsi.Loppujen lopuksi huomenna on toinen (kaupankäynti) päivä. Jos haluat oppia todistetuista ja kannattavista strategioista, joita voit aloittaa tänään, kokenut Wall Streetin kauppias, tutustu Investopedia Akatemian "Become a Day Trader" -kurssiin.