Sinun ei tarvitse etsiä muita kauppiaita, kirjoja, videoita tai kursseja löytää päivän kaupankäynnin strategiaa ja vähän opastusta voit kehittää oman päivän kaupankäynnin strategioita. Yksi parhaista tavoista olla matkasi päivän kaupankäynnin strategian kehittämiseen on teknisten hintomallien tai chat-mallien avulla. Hintakuvakkeet ovat toistuvat aiheet, joita näet päivittäin ja päivällä, jotka useimmiten eivät johda tiettyyn määriteltyyn lopputulokseen, jota voit hyödyntää. Näiden mallien löytäminen ja viime kädessä strategian kehittäminen niiden kaupankäynnille edellyttää viisi laajaa vaihetta. (Ei autodidaktityyppiä? Lue Investopedian hyödyllinen pala Pick The Best Day Trading -oppilaitoksista.)

Rahanhallinta

Parhaiten menestyneet kauppiaat joutuvat maksamaan vain yhden tai kaksi prosenttia tilinsä kaupasta. Ensimmäinen askel strategian kehittämisessä on arvioimalla, kuinka paljon pääomaa olet halukas riskille jokaisessa kaupassa.

Jos sinulla on 40 000 dollarin kauppatilisi ja olet valmis maksamaan 0,5 prosenttia pääomasta jokaisessa kaupassa, maksimipistemäärä jokaisessa kaupassa on 200 dollaria (0 005 x 40 000 dollaria). Tunnistamalla tämä määrä auttaa määrittämään, ovatko seuraavien kahden vaiheen mukaiset sisääntulopisteet ja poistumiskohteet toteuttamiskelpoisia rahamäärälle, jonka olet valmis maksamaan.

Sisäänpääsymaksut

Merkinnät syntyvät vain, jos markkinat tuottavat tiettyjä ehtoja, jotka useimmiten eivät tuota suotuisaa tulosta kyseiselle tulopaikalle. Eri edellytykset on esitetty -säännöt.

Täytä Entry Rules, etsi yli rasti kaavio, 1 minuutin ja 5 minuutin (tai muut kertaa kehyksiä välillä). Etsi suuria tai trendikkäitä liikkeitä, joilla oli suuri voittopotentiaali. Oliko kynttilänjalka kuvio, joka käynnisti liikkeen? Voisiko indikaattori osoittaa aloituspisteen? Onko yleinen trendi (pidemmän aikavälin kaavio), joka antoi signaalin vahvistuksen? Onko olemassa kaavamalleja, kuten kolmiota, lippua, viiriä tai päätä ja hartioita? Nämä ovat kysymyksiä, jotka on otettava huomioon arvioitaessa aseman sijoittamista.

Määritä ja kirjoita ne olosuhteet, joissa annat sijainnin. "Osta aikana uptrend" ei ole tarpeeksi täsmällinen. "Osta, kun hinta katkeaa kolmionkuvion ylemmän trendilinjan yläpuolella, jossa kolmiota edeltää uptrend (vähintään yksi korkeampi swing swing korkeus ja suurempi swing alhainen ennen muodostettua kolmioa) 2 minuutin kaaviossa kaupankäyntipäivän kahden ensimmäisen tunnin aikana. " Tämä on tarkempaa ja myös testattavaa (käsitellään myöhemmin).

Kun sinulla on tietty sarja tulon sääntöjä, skannaa läpi useampia kaavioita nähdäksesi, syntyvätkö nämä olosuhteet päivittäin (olettaen, että haluat päivittäiskaupan arkipäivän aikana) ja useimmiten ei tuota hinnanmuutosta ennakoidussa suunnassa .Jos näin on, sinulla on potentiaali avauspiste strategialle. Sinun on sitten arvioitava, kuinka poistua näistä kaupoista.

Poistumispisteet

Jokaisella strategialla on oltava mahdollisuus sulkea voitot ja menettämät kaupat.

Pysäytyshäviötilauksen hallinta estää riskin. Pitkissä asemissa pysähtymisvaimennus voidaan sijoittaa äskettäin alhaisempiin tai lyhyisiin ääriasemiin viimeisen korkeimman yläpuolelle. Se voi myös perustua volatiliteettiin, esimerkiksi jos osakekurssi liikkuu noin $ 0. 05 minuutilla, voit lopettaa tappion 0 $. 15 pois merkinnästäsi, jotta hinnasta saataisiin jonkin verran vaihtelevaa tilaa, ennen kuin toivottavasti liikuttiin ennakoituun suuntaan. Määritä tarkalleen, kuinka hallitset kauppojen riskiä. Jos kyseessä on esim. Kolmikuvio, pysähtymisvaikeus voidaan sijoittaa $ 0: een. 02 alle äskettäisen swing alhaisen, jos ostat tauon, tai $ 0. 02 kuvion alapuolella. $ 0. 02 on mielivaltainen, kohta on yksinkertaisesti tarkka.

Voittomahdollisuus voi poistua useilla tavoilla, mukaan lukien jäljellä olevat pysähdykset ja tulostavoitteet. Tulostavoitteet ovat tavallisin poistumismenetelmä, jossa on voitto ennalta määrätyllä tasolla. Kaavamallien perinteinen analyysi tarjoaa tulostavoitteita. Esimerkiksi suurimman osan kolmion korkeus lisätään kolmion (upside breakout) katkoviivoon, joka tarjoaa hinnan voittoa varten. Voitto tavoite pitäisi mahdollistaa enemmän voittomarginaaleja kuin menetetään menettämisestä. Jos stop loss on $ 0. 05 tavoitehintaan, tavoitteen on oltava yli $ 0. 05 pois.

Määrittele täsmällisesti, miten poistut kaupoista. Poistumisperusteiden on oltava riittävän tarkkoja, jotta ne olisivat toistettavia ja testattavissa.

Taktiset näkökohdat

Päätä, millaisia ​​tilauksia käytät kauppojen sisään ja lopettamiseen. Käytätkö markkinoita tai rajoitat tilauksia? Määritä myös, onko sinun odotettava, että hintapalkki on valmis käynnistämään sisääntulo- tai poistumisilmoituksen tai otat signaalin reaaliaikaisesti, kun se tapahtuu. Kahden minuutin kartongin kolmionpoiston esimerkissä odotat, että poistopalkki sulkeutuu kolmion yläpuolelle ennen sisääntuloa tai syötät heti kun hinta ylittää kolmion trendilinjan yläpuolella?

Yhdistäminen Yhdessä

Kun olet määrittänyt, kuinka käytät kauppoja ja missä lopetusaikataudit on asetettu, voit arvioida, onko mahdollinen strategia sopusoinnussa riskirajan kanssa. Jos strategia altistaa sinut liikaa riskiin, strategian on muutettava jollain tavalla riskin pienentämiseksi.

Jos strategia on riskirajan sisällä, testaus alkaa. Käy läpi manuaalisesti historialliset kaaviot, joissa löydetään merkinnät ja jossa huomautetaan, olisiko tappi tai tavoitteenne joutunut kärsimään. "Paperi-kauppa" tällä tavoin ainakin 50-100 kauppaa, huomaa, onko strategia kannattavaa ja mikäli se vastaa odotuksiasi. Jos on, jatka strategian kaupankäyntiä demo-tilillä reaaliaikaisesti. Jos se on kannattavaa kahden tai useamman kuukauden aikana simuloidussa ympäristössä, jatkaa päivän kaupankäyntiä strategialla, jolla on todellista pääomaa. Jos strategia ei ole kannattavaa, aloita alusta.

Bottom Line

Strategia ei tarvitse voittaa koko ajan kannattavaksi. Monet kauppiaat saavat vain 50-60 prosenttia kaupoistaan, mutta antavat enemmän voittajilleen kuin menettävät häviäjiensä. Varmista, että jokaiseen kauppaan kohdistuva riski rajoittuu tiettyyn prosenttiosuuteen tilistä, ja että kirjautumis- ja poistumismenetelmät on määritelty selkeästi ja kirjattu alas. -menetelmän tulee olla niin tarkka , että vaikka et käytä kauppaa vuoden ajan, sinun pitäisi pystyä katsomaan, mitä kirjoitit alas ja tietää tarkalleen, mitä se tarkoittaa ja mitä sinun on tehtävä.