Kirjoita sanat "pörssi-korjaus" mihin tahansa hakukoneeseen, ja se on melkein takuu siitä, että sinut pakoon artikkeleilla, jotka saarnaavat tulevan poikkeaman nykyisestä bullmark-rallista, joka on käynyt joka on pitkälti muuttumaton vuodesta 2010 lähtien. Sanojen "inflaatio", "deflaatio" ja "taantuma", "korjaaminen" sanojen "avulla" herättävät heräämisen tunteen ja pelkäävät yleisön käsitystä haavoittuvasta ja manipuloidusta markkinasta, kapitalistisesta ahneudesta ja korruptiosta. Yksi työkaluista, joka voi auttaa elinkeinonharjoittajaa välttämään tai jopa hyödyntämään korjausta, on trendilinja.

Tässä artikkelissa määritellään lyhyesti, mikä on korjaus, kuinka ne sopivat trendilinkeihin ja miten käytetään trendianalyysiä ja trenditekijöitä, jotta voidaan selvittää, onko korjaus horisontissa.

Mikä on korjaus?

Korjaus on enemmän tai vähemmän poikkeama varastojen noususta. Korjauksen aikana hinnat voivat laskea noin 10% korkeudestaan. Korjaus ei ole kaatuminen, eikä se ole edeltäjä pitkäaikaisille karhumarkkinoille. Korjaukset voivat kuitenkin johtaa tällaisiin tapahtumiin, mutta lisää tätä myöhemmin.

Joten mikä on suuntaus?

Suuntaus voi muuttua kahdessa muunnelmassa: hintakehitys, joka koostuu korkeammista korkeammista ja alhaisimmista alhaisimmista tasoista sekä hintojen alenemisesta, joka koostuu alemmista korotuksista ja alemmista alamomenteista. Yksinkertaisin tapa arvioida trendin suuntaa on yksinkertaisesti katsoa kaaviota ja piirtää trendirivi, joka yhdistää huiput ja laaksot. Yleinen peukalosääntö olisi kytkeä alhaisimmat trendit (yleensä kaksi tai useampia) nousevalle trendille ja alhaisemmat trendit. Alla on kaavioita Apple Inc.:sta (AAPL AAPLApple Inc.172. 50 + 2. 61% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) ja 3D Systems Corp. (DDD DDD3D Systems Corp8. 99-1. 10% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Kuten näette, APPL on ollut nousussa huhtikuusta 2014 lähtien, kun taas DDD on kokenut jatkuvan laskusuhdanteen tammikuusta 2014 lähtien.

Toinen hyödyllinen työkalu, joka auttaa määrittämään varaston hinnan suunta on liikkuva keskiarvo. Liikkuva keskiarvo on yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA). Yksinkertaisin tapa käyttää SMA: ta on selvittää, onko osakekanta ylittänyt liukuvan keskiarvonsa alhaalta ja on kaupankäynnin yläpuolella (uptrend) vai ylittänyt liukuvan keskiarvon ylhäältä ja on nyt kaupankäynnin alapuolella (laskusuhdanne). Huomaa, kuinka APPL ylitti 100 päivän liukuva keskiarvonsa huhtikuussa 2014, ja se on ollut kaupankäynnin yläpuolella siitä lähtien, kun taas DDD ylitti helmikuun 2014 aikana 100 päivän liukuva keskiarvoonsa ja on joutunut vastuuseen siitä lähtien.

Sovelletut trendit

Ok, joten AAPL on menossa ylös ja DDD on murskattu yli vuoden ajan: mitä hyötyä näistä tiedoista sijoittajalle?Kuten vanha sanonta menee, trendi on ystäväsi, ja tämän periaatteen pohjalta elinkeinonharjoittaja tai sijoittaja haluaisi mennä pitkiä aikoja, kun varasto on nousussa ja lyhyt, kun varasto on laskusuhdanteessa. Joka kerta, kun AAPL vetää trendinsä tai liukuvan keskiarvonsa, nousevan sijoittajan pitäisi pyrkiä pitempään ja päinvastoin, aina, kun DDD ponnahtaa trendiviivaan tai liukuvaan keskiarvoon, se olisi oikosulussa.

Suuntaviivat ja korjaukset

Suuntaviivoja voidaan käyttää mihin tahansa määräaikaan: pelkästään minuutteina päiväkäyttäjille viikoiksi, kuukausiksi ja jopa neljäsosiksi pitkän aikavälin buy-and-hold-sijoittajille. Periaate pysyy samana: korkeammat korkeammat ja matalimmat matalat ovat samansuuntaisia ​​ja alhaisemmat ja alhaisemmat alamäet laskevat. Trendianalyysin todellinen ydin on trenditapahtuma. Suuntaustekijä on vain se: hintakehitys menee trendin yläpuolelta ylösajon aikana ja alhaalta laskusuhdanteen aikana. Trend taukoja on tarkkailtava huolellisesti, koska ne voivat olla edeltäjä lisäkorjauksille tai joskus, mutta ei aina, täydelliseen trendin kääntämiseen.

Lisäksi alue, jolla trendi on rikki, on usein vastarintaa, koska kauppiaat, jotka menivät kauas taivaaseen, saivat kiinni myyntitilanteesta ja odottavat nyt mahdollisuutta lopettaa kaupat tauon aikana, vaikka varastossa palaa takaisin niiden merkintöihin. Näin nämä kerran ostajat ovat nyt myyjiä ja myydä paineen, joka voi kehittyä uudella resistenssitasolla. Jos myyntipaino tälle tasolle ylittää ostopainetta, kerran nousuvaihe voi olla täysin hajoava jatkuvaan myyntiin.

Lokakuun 2014 alkupuolella Skyworks Solutions Inc. (SWKS SWKSSkyworks Solutions Inc113. 19 + 1. 28% Created with Highstock 4. 2. 6 ) teki $ 50 korkein 102 dollaria. 77 maaliskuussa 2015, voitto 105%, ennen korjata suurella määrällä alhaiseen 88 dollariin. 25. Suuntaviiva murtui 25. maaliskuuta, ja siitä lähtien pysähdys on vakiinnutettu sivuttain 92 ja 99 dollarin välillä, vaikka se yritti jatkaa nousua maaliskuun 30. päivänä.

SolarCity Corporation (SCTY) koki myös merkittävän uptrendin joka kesti syyskuusta 2013 helmikuuhun 2014, jolloin kanta nousi 28 dollaria 88 dollariin (214%) ennen kuin trendi katkesi jyrkän myyntitilanteen myötä maaliskuussa 2013. Suuntaus testattiin epäonnistuneesti ja menestyi. seuraavien kolmen kuukauden ajan, jossa on alhainen 45 dollaria - täydellinen trendi kääntyminen.

Miten siis näitä korjauksia ennakoidaan? Ei varmasti mikään elinkeinonharjoittaja halua mennä kauan, kun SWKS, SCTY tai jopa uskomattoman nouseva AAPL korjaa niiden nousun huippu. Yksi tapa määritellä, onko korjaus välittömässä vaiheessa arvioida, onko hinta ollut erittäin nopea hyvin lyhyessä ajassa. Tekniset indikaattorit, kuten suhteellinen vahvuusindeksi (RSI), voivat auttaa sijoittajaa arvioimaan, onko jotain ylimitoitettu, kun taas perustavanlaatuiset tekijät, kuten P / E-suhde, voivat myös auttaa korjausten kiertämisessä.

Suuntaviivat itsessään voivat myös olla uskomattoman hyödyllisiä määritettäessä, onko korjaus nurkan takana. Kuten aiemmin mainittiin, trendiviivoja voidaan käyttää monien aikakehysten kautta, ja rajoittaa itseäsi päivittäisiin tai viikoittaisiin trendeihin voi jättää huomaamatta pieniä yksityiskohtia, joita laajemmat liikkeet perustuvat. Katsokaa esimerkkiä S & P 500 ETF: n (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258: n avulla.) 45 + 0. 33% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Päiväkaaviossa SPY on nousussa, mutta se on kokenut joitain korjauksia 212-tason ympärillä. Lyhennetään tunneittain, voimme nähdä, että helmikuussa 2015 SPY yritti ensin sulkea yli 212, mutta hylättiin ja rikkoi trendilinjan ylhäältä 211. 73. Tämä taso toimi vastustuksena, jota SPY ei voinut rikkoa läpi ja pysyä yllä, lähettämällä hakemisto myöhemmin kohti 204-aluetta.

SPY on yrittänyt rikkoa tätä tasoa monta kertaa, aina kohtaamaan voimakasta vastustuskykyä ja korjata tuntiraportin minitrendejä, aina kun tämä taso saavutetaan. Jos elinkeinonharjoittaja olisi keskittynyt vain SPY: n viikoittaiseen tai päivittäiseen trendiin, he olisivat menettäneet nämä pienet yksityiskohdat ja saattavat olla virheellisesti menneet pitkiä avainresistansseissa / pienyritysten taukoja. Tällaiset huonot merkinnät voivat johtaa tarpeettomiin taloudellisiin ja emotionaalisiin stressiin, joita olisi voitu välttää, jos tuntikaavioita on tutkittu ennen tuloa.

Bottom Line

Trendiviivat ovat uskomattoman hyödyllisiä työkaluina, kun määritetään varaston suuntaa ja kehittämällä nouseva tai laskeva suunta. Trendanalyysi sisältää trenditilojen käyttämisen, mikä saattaa merkitä korjauksia tai täydellisiä trendimuotoja. Suuntauksia voidaan tehdä useilla aikaväleillä, ja pienemmät trendit voivat auttaa sijoittajaa tai elinkeinonharjoittajaa välttämään suuria aikakehyksiä aiheuttavia korjauksia.