salkussa, jotta saavutetaan optimaalinen omaisuuserä, sijoittajat valitsevat usein osakesidonnaisia ​​positioita, jotka perustuvat kahteen laajaan luokkaan: kasvuun tai arvopaperikantaan. Vaikka kasvuinvestoinnit tarjoavat entistä suuremman mahdollisuuden keskimääräistä nopeamman liikevaihdon kasvuun, arvopaperisijoittaminen vaikuttaa varoihin, jotka hinnoitellaan tavalla, joka ei täysin vastaa niiden arvoa. Alikuntoiset varastot suoritetaan kvantitatiivisella analyysillä tuloksista, osingoista, kirjanpitoarvosta ja kassavirrasta, jotta voidaan määrittää niiden mahdollisuudet hinnan korjauksiin lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Kasvuinvestointi yhdistetään usein arvo-investointeihin monipuolisen pääoman jakamisen luomiseksi pitkäaikaiselle sijoittajalle. Arvo-osuuksia löytyy kaikilla markkina-arvoilla, mukaan lukien pienet, keskisuuret ja suuret korkoriskit. Vaihtoehtona valittaessa yksittäisiä arvopapereita kullakin markkina-arvokokoajaryhmällä sijoittajilla on mahdollisuus osallistua suuriin määriin alipainotetuista osakkeista, jotka ulottuvat pienten, keskisuurten ja suurten yhtiöiden osakkeisiin ostamalla kaikkien cap-arvoisten sijoitusrahastojen. Jotta voitaisiin ymmärtää riski, joka liittyy arvopaperisijoitusten arvostamiseen sijoitussalkussa, sijoittajien on vietävä aikaa lukea viimeisimmän rahastoesitteen kautta.

Fidelity Advisor Value Fund (FAVFX)

Perustettu vuonna 2003, Fidelity Advisor Value Fund pyrkii tarjoamaan sijoittajille pääoman arvonnousua sijoittamalla suurimman osan rahaston varoista yhteisissä osakkeissa. Rahaston johtajat keskittyvät osakepääomaan sellaisille yrityksille, joilla on arvo-ominaisuuksia, jotka perustuvat taseeseen, tulokseen ja kasvupotentiaaliin. Rahastolla on joustavuus sijoittaa mihin tahansa koon markkina-arvoon, ja sillä voi olla kotimaisten ja ulkomaisten liikkeeseenlaskijoiden yhdistelmä. Marraskuusta 2015 lähtien rahasto on tuottanut 10 prosentin vuotuisen tuoton 5,8%.

Rahaston johtajat hajauttavat omistuksia eri markkina-arvojen koonluokissa ja toimialoilla. Tällä hetkellä Fidelity Advisor Value Fund -rahastolla on 6, 56% koko salkkuvarallisuudesta jättikantarahastoissa, 25 25% suurten korkojen varastossa, 47. 64% keskisuurissa kannoissa ja 16. 07% pienikokoisissa kannoissa varastot. Rahasto palvelee rahoituspalvelualalla 20. 19%, teollisuusala 12.9% ja teknologiala 12.84%. Yhtiön pääomaan kuuluvat Edison International, Sempra Energy, Public Service Enterprise Group ja Berkshire Hathaway.

Fidelity Advisor Value -rahasto on 1. 25%: n kulusuhde, joka laskee alle kaikkien luokkien rahastojen keskiarvon. Sijoittajille arvioidaan 5,75%: n myyntikuorma, kun he ostavat osakkeita ja vaaditaan vähintään 2 500: n alkuinvestointi.

T. Rowe Price Value Fund (TRVLX)

T. Rowen hintarahasto perustettiin vuonna 1994 ja pyrkii tarjoamaan pääoman arvonnousua pitkällä aikavälillä tulojen kanssa toissijaisena sijoituskohteena. Rahaston johtajat sijoittavat vähintään 65% salkkuomahdollisuuksista yhteisissä osakkeissa, joiden uskotaan olevan aliarvostettuja markkinoilla. Rahasto ei aseta rajoituksia kohdeyritysten markkina-arvoon, mutta rahastonhoitajat keskittyvät tällä hetkellä pääomaosuuteensa suurten korkojen arvosta. Marraskuusta 2015 lähtien rahasto on tuottanut 10 vuoden vuotuisen tuoton 7,12%.

T. Rowen hintarahasto monipuolistaa 22 dollaria. 65 miljardin euron arvosta eri yhtiöitä, jotka vaihtelevat markkina-arvojen koon ja teollisuuden mukaan. Suurten yhtiöiden osuus on 45. 52% salkusta, jonka jälkeen jättiläiskannet yritykset 32,88%, keskisuuret yritykset 21,2% ja pienet yhtiöt 0, 37%. Sijoitusrahastoon kuuluvat rahoituspalvelut 22,5%, terveydenhuolto 21,4% ja teollisuus 14,5%. Merkittävät osakesijoitukset ovat Pohjois-Amerikassa sijaitsevilta liikkeeseenlaskijoilta. Rahastoon kuuluvat pääosat ovat General Electric 4,92%, Pfizer 3,96% ja American Airlines Group 3,11%.

Rahaston kulusuhde on 0. 82%, mikä on suhteellisen alhainen verrattuna vastaaviin rahasto-osuuksiin. Sijoittajille ei veloiteta myyntikuormaa oston tai lunastuksen aikana, mutta vähintään 2 500 euron alkuinvestointi on tarpeen.

American Century Capital Value Fund (ACTIX)

American Century Capital Value Fund käynnistettiin vuonna 2003 ja se pyrkii tarjoamaan sijoittajille pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia sijoittamalla ensisijaisesti keskisuuriin ja suurikokoisiin yrityksiin, joiden arvo on ominaisuudet. Rahaston johtajat keskittyvät sijoittajat, jotka ovat jääneet pois sijoittajasta, väliaikaisesti tai ne, jotka ovat syvästi aliarvostettuja laajemmilla markkinoilla, jotka perustuvat tulokseen, kassavirtaan ja taseeseen. Marraskuusta 2015 alkaen rahasto on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 4,42 prosenttiin.

American Century Capital Value Fund monipuolistaa sen 151 dollaria. 33 miljoonan euron arvosta holding-yhtiöitä, jotka kuuluvat eri markkina-arvoihin ja liiketoiminta-alueisiin. Giant-cap -varastot muodostavat suurimman osan omistuksista 45: ssa 76%: ssa, minkä seurauksena suurten korkojen varastot ovat 41,43% ja korkokatto 12,52%. Rahastosektorin painotukset ovat raskaimpia rahoituspalvelualalla 29. 99%, terveydenhoidon jälkeen 16 69%, energia 12,4% ja teknologia 11,54%. Rahaston pääominaisuudet heijastavat sektoripainotuksia, JP Morgan Chase & Co: n osuus on 3. 98% salkusta, jonka jälkeen Wells Fargo & Company on 3. 62% ja Johnson & Johnson 2.32%.

Rahastolla on kustannussuhde 1,10%, mikä on pienempi kuin luokkaan keskimäärin.

Columbia Diversified Equity Income -rahasto (INDZX)

Columbia Diversified Equity Income -rahasto on vuoden 1990 alku, ja sillä on pitkäaikainen historia yhtenäiseksi kaikkien rahastojen rahastoiksi.Rahaston johtajat etsivät pääomaa ensisijaisiksi tavoitteiksi ja vakaan pääoman kasvuksi toissijaiseksi tavoitteeksi. Rahasto sijoittaa vähintään 80% sen $ 2: sta. 50 miljardin euron osuudet osingossa maksettavien yhteisten ja edullisten arvopapereiden varoista ja johtajien kyky sijoittaa jopa 25 prosenttia ulkomaisten liikkeeseenlaskijoiden varoista. Marraskuusta 2015 lähtien rahasto on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 5. 56%.

Valtaosa Columbia Diversified Equity Income Fundin osakekannasta keskittyy Yhdysvaltoihin, ja 54. 01% salkusta koostuu jättiläiskannasta. Rahastoyhtiön hallinnoijilla on myös 32. 19% suurten pääomarahastojen arvopapereissa ja 13. 43% keskisuurten arvopapereiden arvopapereissa, joilla ei ole kovin suurta riskiä pienviljelytuotteiden markkinoilla. Suuri osa salkusta on rahoituspalvelujen varastoissa, tällä hetkellä 27, 36%, jota seuraa terveydenhuollon varastot 13,96%, energiavarastot 12,51% ja teollisuusvarastot 11,29%. Rahastoon kuuluvat pääomasijoitukset ovat Wells Fargo 3. 63%, Exxon Mobil 3. 57% ja Berkshire Hathaway 3.39%.

Rahastolla on kustannussuhde 1. 05%, ja sijoittajille veloitetaan 5. 75%: n myynti kuormituksesta, kun he ostavat osakkeita. Vähimmäisinvestointi, joka on 2 000 dollaria, vaaditaan pätemättömille tileille, ja yksittäisille eläkesäästöille (IRA) tarvitaan 1 000 dollaria.

Boston Partners Kaikki Cap Value Fund (BPAVX)

Boston Partnersin kaikki Cap Value Fundin perustamispäivä on vuonna 2002 ja se pyrkii ensisijaisesti tarjoamaan sijoittajille pitkän aikavälin kasvua pääomaa ja nykyisiä tuloja toissijaisena tavoitteena. Rahaston johtajat sijoittavat rahastoon $ 1. 15 miljardin euron arvosta eri arvopapereiden monipuolisessa osakesalkussa. Rahasto ei aseta rajoituksia markkina-arvo-osuuksille, ja se voi sijoittaa enintään 20% varojen kokonaismäärästä ei-U: ssa. S. dollarin määräiset arvopaperit. Marraskuusta 2015 lähtien rahasto on tuottanut 10 vuoden vuotuisen tuoton 8%.

Rahastoyhtiön johtajat Boston Partnersin kaikki Cap Value Fund -rahastoilla hajauttavat omistuksia kaikilla markkina-arvoisilla luokilla ja monilla toimialoilla. Giant-cap -varastot muodostavat 35. 12% salkusta, joita seuraavat suuret korkotasot 32,5%: lla, keskisuuret varastot 26,58% ja pienet korkotasot 5,4%: lla. Rahoituspalveluihin kuuluu suurin salkun painotus 29, 11%, teknologiakanta 22 64%, terveydenhuollon varastot 17 79% ja teollisuusvarastot 10 29%. Suurin osa rahastojen varoista on Pohjois-Amerikan liikkeeseenlaskijoilla, mutta rahasto tarjoaa vähäisen altistuksen kehittyville Euroopan markkinoille ja Aasian kehittyville markkinoille. Rahastoon kuuluvat pääomasijoitukset ovat JP Morgan Chase 3. 25%, BNY Mellon 2. 44% ja General Electric 2.11%.

Rahastolla on suhteellisen alhainen kulusuhde 0, 95%, eikä se arvioi sijoittajia etukäteen tai lykätyistä myyntimaksuista. Alle 2 500 euron alkuinvestointi vaaditaan sekä pätevistä että ei-pätevistä tileistä.