First Eagle Global Fund ("SGENX" ) on tasapainoinen rahasto, joka sijoittaa sekä osakesidonnaisiin arvopapereihin, kuten tavanomaisiin osakkeisiin ja kiinteäkorkoisiin arvopapereihin, kuten joukkovelkakirjalainoihin. Rahastoyhtiön hallinnoijat määrittävät salkun kohdentamisen ja antavat varauksia ilman markkina-arvoa. Sijoittajat saattavat altistua yrityksille kokonai- suudessa. Rahasto tarjoaa myös yhdistelmän kasvu- ja arvoinvestointeihin. Sen joukkovelkakirjalainat sisältävät julkisen velan, sijoitusluokan yrityslainat ja ei-investointitason junk-joukkovelkakirjalainat. Globaalilla rahastolla oli maaliskuussa 2016 yhteensä 182 osaketta.

Maaliskuusta 2006 maaliskuuhun 2016 mennessä rahasto on hieman ylittänyt laajemman Standard & Poor's (S & P) 500 -indeksin. Morningstarin mukaan rahastoon sijoittautunut 10 000 dollarin määrä olisi ollut maaliskuun 1. päivänä 2006 arvoltaan noin 19 000 dollaria 31.3.2016, kun se oli sijoitettu indeksirahastojen seurantaan S & P 500. Rahasto on osoittanut vakautta enemmän kuin laajempi indeksi. Sen lasku vuosina 2008 ja 2009 tapahtuneen markkinoiden kaatumisen aikana oli paljon heikompaa.

Maaliskuusta 2016 alkaen rahaston nettovarallisuus on noin 46 dollaria. 6 miljardia. Rahasto vaatii vähintään 2 500 euron investoinnin, ja sen kustannussuhde on 1,11 prosenttia.

Sektorialarajat

Rahoitussektori saa rahaston suurimman osuuden 14,8%: lla, kun se nousi 13,1%: sta maaliskuussa 2015. Tämä sektori on syklinen ja tarjoaa vahvan kasvupotentiaalin härkämarkkinoilla. Se on kuitenkin myös kärsinyt keskimäärin huonompaan tappiota taloudellisten turbulenssikausien aikana, kuten vuonna 2008 todettiin. Rahaston toiseksi suurin osuus jakautuu toiseen sykliseen sektoriin, tuottajien tuotantoon, 8,3 prosenttiin, hieman enemmän kuin 7 7% vuotta aiemmin. Sähköinen teknologia on kolmanneksi 7,8%, kun se maaliskuussa 2008 oli 6,8% ja muiden kuin energia-mineraalien määrä kasvoi neljänneksellä 7,5%, kun se oli 6,9% maaliskuussa 2015. Teknologiateollisuus saa 7,4% , jopa 6% vuotta aiemmasta, minkä jälkeen tapahtuu kohtalainen pudotus. Kulutustavarat, 5,4%, ja kaupalliset palvelut, 5,2%, ovat ainoat 5%: n tai korkeammat sektorit.

Country Portfolio Trend

Global Fund on todella maailmanlaajuinen, sillä hieman yli kolmasosa varoistaan ​​on sijoitettu U.S.-pohjaisiin arvopapereihin ja loput sijoitettu ulkomaille. Yhdysvaltojen varainhankinta kasvoi 34,2 prosentista maaliskuussa 2015 39,4 prosenttiin maaliskuussa 2016. Sen ulkomaiset omistukset keskittyvät kehittyneisiin talouksiin, vaikka kehittyvät markkinataloudet saavat myös määrärahoja. Japani saa rahaston suurimman ulkomaanrahan määräksi 13,1%, kun se vuotta aiemmin oli 14,4%. Seuraavaksi Ranska on 6,5%, laski hieman 6,7%: sta maaliskuussa 2015. Käskyneitä ylimääräisiä maita on edustettuina, mutta niillä ei ole määrärahoja yli 5%.Kehittyvien talouksien korkeimmat määrärahat menevät Meksikoon 1,8 prosenttiin ja Thaimaassa 0,5 prosenttiin.

Salkun trendit pääosakkeissa

Maaliskuuhun 2016 mennessä lähes 20% rahaston varoista pidetään rahana, lyhytaikaisina instrumentteina ja osakekaupoissa, kuten kulta. Jalometalli jaetaan lähes 7 prosentilla. Varastoportaalla rahasto on saanut suurimman osuuden, joka on vain 2,7 prosenttia Microsoft Corporationista (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Highstockilla 4. 2. 6 ). % omaisuudestaan. Oracle Corporation (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp50. 40 + 0. 44% Created with Highstock 4. 2. 6 ), toinen tietotekniikkayhtiö, on edustettuna 2,3%: lla, edellisestä vuodesta 2%. Mitään muuta yritystä ei ollut 2% tai suurempi maaliskuuhun 2016 mennessä.

Salkunhoitokanta

Valtaosa rahaston varoista jaetaan keskisuurista suuryrityksiin. Suurten korkojen osuus on 38,8% rahaston omistuksista, mikä on 37,6% maaliskuussa 2015. Mega-korkotasot ovat 23,1%, kasvua edellisestä vuodesta 18,8%. Mid-caps saa 16,7%, mikä on 14,7% viime maaliskuussa. Vaikka rahastonhoitaja on avoin investoimalla pieniin korkkeihin ja mikrokapseleihin, molemmilla on tällä hetkellä pienet määrärahat rahastoon. Pienet korkit edustavat vain 1,4% rahastosta, kun taas mikrokapselit ovat 0,01%.