Fidelity Low-Price Stock Fund ("FLPSX") on sijoitusrahasto, joka sijoittaa enimmäkseen yrityksiin, joiden varastot ovat alle 35 dollaria per osake. Tämä painottaa rahastoa voimakkaasti kohti pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja tarjoaa altistumista sekä arvo- että kasvuvarastoille ja painottaa enemmän arvoa. Rahastolla on 879 omistusta vuoden 2015 lopusta lähtien, ja se on hyvin monipuolinen sektori-, maa- ja pääomakustannusten mukaan.

Rahaston suorituskyky viime vuosikymmenen aikana on ollut voimakasta ja ylitti laajimman markkina-indeksin. FLPSX: n maaliskuussa 2006 sijoittuva 10 000 dollarin arvo olisi maaliskuussa 2016 lähes 20 000 dollarin arvoinen verrattuna hieman yli 16 000 dollariin, jos se sijoitettiin Russell 2000 -rahastoon, joka on suosittu indeksi, jossa on 2 000 pienikokoista kappaletta ja keskisuuret yritykset. Rahasto vaatii vähimmäisinvestoinnin, joka on 2 500 dollaria ja jonka kulusuhde on 0, 79%.

Sektori-portfolion trendi

Vaikka FLPSX on erittäin monipuolinen toimialakohtaisesti, kolme aluetta erottuvat rahaston suurimpien määrärahojen saamiseksi. Maaliskuusta 2016 lähtien vähittäiskaupan osuus on 20,9%, mikä on hieman alhaisempi kuin 21,7% maaliskuussa 2015. Tällä sektorilla on monia rahastojen tärkeimpiä osuuksia, kuten Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64. 14 + 0. 02% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ), Best Buy Company Inc. (NYSE: BBY BBYBest Osta Co Inc56 39-0 93% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja AutoZone Inc. (NYSE: AZO AZOAutozone Inc607. 00 + 0. 10% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Rahoitusala on seuraavana 11,4%, kun se laski 12,9%: sta maaliskuussa 2015. Vähittäiskaupan ja rahoituksen lisäksi vain yksi ylimääräinen sektori, teknologiapalvelut, saa määrärahoja yli 10%. Tämä ala on 11,2 prosenttia rahastosta, mikä laski lievästi 11,3 prosentista maaliskuussa 2015. Rahaston käteisvarat ovat olleet korkeat kesäkuusta 2015 lähtien. Toukokuusta 2016 alkaen rahasto omistaa 12. 76% sen varat käteisellä tai lyhytaikaisilla sijoituksilla.

Country Portfolio Trend

Rahaston jakautuminen USA: n yrityksille on noin 50% ja toinen puoli sijoitettu kansainvälisiin osakkeisiin. Koska merentakaiset markkinat eivät useinkaan liikkua Lockstepin kanssa U.S. -markkinoilla, maantieteellisesti monimuotoiset salkut vaikuttavat vähemmän paikallisiin markkinoiden turbulenssiin. Maaliskuuhun 2016 mennessä varoja on sijoitettu Yhdysvaltain varoihin 49,7 prosenttiin 53 prosentista 9 prosenttiin maaliskuussa 2015. Japani on seuraavana 7,4 prosenttia, kun se laski 8 prosentista maaliskuussa 2015. Yhdistynyt kuningaskunta on kolmanneksi 6,6%, kun se vuotta aiemmin oli 7,3%. Kourallinen ylimääräisiä maita edustaa 5% tai alle, mukaan lukien Irlanti, Kanada, Bermuda, Alankomaat ja Etelä-Korea.

Top 15 Holdings Trend

Vuodesta 2016 alkaen FLPSX: llä on enemmän varoja käteisvaroihin kuin mihin tahansa yksittäiseen yritykseen.Sen jälkeen, kun se oli 10,5% käteisvaroista, seuraava suurin osa kohdistuu terveydenhuollon ja vakuutusyhtiön UnitedHealth Group Inc.:iin (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212.) 12-0. 35% Created with Highstock 4. 2 .6 ) 5,6%: lla, hieman laski 5,7%: sta maaliskuussa 2015. Seuraava Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva monikansallinen vaatetusalan vähittäiskauppias (LSE: NXT) jakaa 3,6 prosenttia, alhaisemmaksi kuin 3,9% maaliskuussa 2015. Jakelusalkku Trend

FLPSX on hyvin tasapainotettu korkin kokoa. Keskikorkit kulkevat noin kolmasosan rahastosta 33,8%: n osuudella maaliskuun 2015 jälkeen 36,9%: sta. Seuraavaksi suuret korkit ja pienet korkit ovat lähes yhtä suuret ja suuret korkit 20: lla. 3% , kun se vuotta aiemmin oli 21,6% ja pienet korkit 19,9%, laski 22%. Mega-korkit kohdistetaan 11,2 prosenttiin, mikä on hieman alhaisempi kuin 11,4 prosenttia maaliskuussa 2015. Mikropiireissä on pieni edustus, joka on laskenut edellisvuodesta 5,4 prosenttiin 4,1 prosenttiin maaliskuussa 2016.