Hancock Horizon Burkenroad Small Cap -rahasto ("HHBUX") on ainutlaatuinen rahasto Whitney Bankin Hancock Horizon Funds -jaosta. Whitney Bank on New Orleansissa toimiva alueellinen pankki, jolla on historia palvella asiakkaita Persianlahden rannikolla yli 100 vuotta. Hancock Horizon hallinnoi 14 varoja, joiden yhteenlaskettu varallisuus (AUM) on 1 dollari. 9 miljardia. Burkenroad Small Cap Fund on sekä Hancock Horizonin suurin rahasto että sen parhaiten toimiva rahasto vuodesta 2006 lähtien.

Persianlahden rannikkoalueiden alueellinen tarkennus

Hancock Horizonsin Burkenroad Small Cap -rahasto peilaa Whitney Bankin keskittyä Persianlahden rannikon alueelle. Rahasto sijoittaa ensisijaisesti Louisianan, Texasin, Mississipin, Alabaman, Georgian tai Floridan alueella sijaitseviin pienyritysten osakkeisiin.

Sijoitusfilosofia ja prosessi

Maantieteelliseen testiin vastaavia varoja kohdennetaan kvantitatiiviseen analyysiin. Tavoitteena on löytää hyviä kassavirtoja tuottavat yritykset, kiinteät hinta / tulot (P / E) -suhteet, suotuisat markkinat tai edullisten uutisten mahdollisuus. Kun varastot selvittävät kvantitatiivisen analyysin este, pääpaino on laadullisessa analyysissä. Yrityksiä arvioidaan sen mukaan, miten sisäiset ja ulkoiset tekijät vaikuttavat voiton mahdollisuuksiin. Hallinnon laatu, liiketoimintasuunnitelman vahvuus ja sijoittaminen markkinoiden puutteiden hyödyntämiseen ovat tärkeitä näkökohtia. Omien sijoitusrahastojen lisäksi rahasto käyttää Tulken yliopiston A. B. Freemanin kauppakorkeakoulun Burkenroad-raportteja.

Lopullinen päätös on osakkeenomistaja ja pääinvestointistrategia David J. Lundgren Jr. ja John C. Portwood. Molemmat miehet liittyivät Hancock Horizoniin vuonna 1998.

Burkenroad Raportit

Burkenroad Reports on täydellinen luottokurssi, joka on suunniteltu tarjoamaan jatko- ja jatko-opiskelijoille käytännön harjoittelua varastotietojen analysoinnissa. Opiskelijat jaetaan tiimiin, ja jokainen joukkue antaa yhden varaston analysoidakseen mikroskopiaan. Lopulliset opiskelijaraportit kootaan ja saatetaan yleisön saataville maksutta. Tutkimustarpeita ovat Latinalaisen Amerikan osakkeet ja Gulf Coastin osakkeet, jotka Hancock Horizons Burkenroad Small Cap Fund suositteli.

Ylimmät omistukset

Rahastolla on 81 yritystä salkussaan. Ylin 10 osaketta edustaa 16,66% substanssiarvosta (NAV). Ylin tytäryhtiöt ovat Dycom Industries Inc. (NYSE: DY DYDycom Industries Inc90. 94 + 2. 13% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Insperity (NYSE: NSP NSPInsperity Inc102. 20 + 1, 74% ), National Beverage (NASDAQ: FIZZ FIZZNational Beverage Corp95.68 + 1. 89% ) ja Fresh Del Monte Produce (NYSE: FDP FDPFresh Del Monte Produce Inc46 46-0 09% ).

Metrics

Hancock Horizons Burkenroad Small Cap -rahaston Morningstar-luokitus on neljä tähteä. Rahaston AUM on 713 dollaria. 43 miljoonaa euroa, bruttokustannussuhde on 1,35 prosenttia, liikevaihto 39 prosenttia, beeta 0, 84, Sharpe-suhde 0 49, keskihajonta 13,73 ja etumyynnin myynti kuormitus alkaen 5. 25%. Sen vuosittainen (YTD) tuotto oli 1,13% 20.5.2016. Sen 10 vuoden vuotuinen kokonaistuotto oli 7. 85% 30.4.2016.

Rahasto on vertailussa Russel 2000 -indeksiä vastaan. Indeksi muodostuu Russell 3000 -indeksin pienimmistä 2 000 yrityksestä. Nämä 2 000 kpl edustavat noin 10% koko markkina-arvoista. Russell 2000 -indeksillä on 10 vuoden vuotuinen kokonaistuotto 5, 26%.

Bottom Line

Hancock Horizons Burkenroad Small Cap -rahasto on hyvin tutkittu rahasto, jolla on ainutlaatuinen alueellinen painopiste. Rahasto tarjoaa vankan tuoton sijoittajille, jotka etsivät monipuolista pienikokoista rahastoa, joka sisältää pääomaa saavia yrityksiä ja jotka eivät ole raskas Wall Streetin painopiste. Rahaston salkun paljastukset tarjoavat runsaasti tietoa riippumattomille sijoittajille, joilla on itsehallinnollinen tili. Sijoittajat voivat keskittyä pienempään määrään kantoja, joilla on parempi purkautuminen tai haltuunotto.