Paras kauppa voi olla päinvastaiseen suuntaan, kun klassinen hintakehitys ei ole käyttäytynyt suosituimpien kirjojen ja verkkosivustojen parissa olevien sääntöjen mukaisesti. Itse asiassa hyvin tunnetut mallit, kuten pään ja hartioiden ja härkälehdet , ovat selvästi määritellyt tasot, jotka voivat laukaista kaupan merkintäsignaaleja, jotka ovat ristiriidassa sen suuntaa vastaan, kalteva. Alex Elder tarkasteli tätä ilmiötä Baskervilles -signaalinsa Kaupan elämässä , kun hän korosti päätä ja hartiat pääntietä, joka ei vain murenisi, rohkaisi tarkkoja kauppiaita hyppäämään pitkiä positioita sen sijaan, että seuraisivat karjaa ja myyisivät lyhyitä. ( ) . Katso myös: Mikä on pään ja olkapään kuvio?

Meitä opimme varhaisessa kaupankäynnissä hankkimaan breakouts ja myymään erittelyjä, mutta monet contrarians yrittävät maksaa laskut tekevät päinvastaista. Yksinkertaisesti sanottuna, he odottavat, että ralli tai selloff epäonnistuvat ja myy breakoutin tai ostavat hajoamisen. Vastakohtaiset taktiikat eivät pääty loppuun, koska taktiikkajat, jotka käyttävät näitä viljamenetelmiä, ottavat konseptin askeleen eteenpäin ja ostavat, kun epäonnistuminen epäonnistuu. Varmuuskopioidaan ja tarkastellaan tätä käänteistä ajattelua yksi askel kerrallaan.

Useimmat meistä noudattavat yhteistä tietä - me keräämme varastoihin, futuureihin tai forex-pareihin, kun ne puhkeavat helposti havaitun resistenssin yläpuolelle, mutta modernit algoritmit on ohjelmoitu ennakoimaan tarkasti, miten ihmisen kauppiaat reagoivat kun purkautuminen ei houkuttele vauhtia ja rullaa. Käyttämällä tätä tietämystä he puuttuvat asiaan ja ohjaavat hintakehitystä alas tasolle, jossa breakout-kauppiaat ovat loukussa ja suorittavat nopean tulipalon lyhyen myynnin, mikä tuottaa lisähaittoja, mikä täydentää epäonnistumisen heilahtelua. (Lisätietoja lukemisesta on:

Käyttäytymistieteellinen rahoitus: avainkäsitteet - ylireagointi- ja saatavuusolosuhteet

.)

Nyt kiertäkää aivoasi ja ota tämä vastakkain seuraavalle tasolle. Sinä olet uhrattu tällä pirullisella hintatapahtumalla tarpeeksi aikaa, että opit kokemuksestasi ja istut kädestäsi, kun suosikkisoitto puhkeaa. Ralli pysähtyy ja se myydään, mutta silti odotat, katsot ja eivät tee mitään. Sitten kun myydä paine on haihtunut ja se sulkeutuu taaksepäin, hyppää ja osta, kun tiedät, että heikot kädet eivät ole enää sijoitettuja. Käydä järkeen?

Päästyään dekonstruoimaan mitä juuri tapahtui. Alkuperäinen katkokset houkuttelevat tyypillistä vauhtia joukosta, jahtaavat varastossa, futuurisopimuksella tai forex-parilla korkeammalle maalle ilman liikaa ajatusta tai strategiaa. Yläpuolella on paineita ja hinta kääntyy alhaisemmaksi, ja kiinnittyy niille, jotka eivät ole suojelleet asemaa pysähdyksillä tai voittoa tavoittelevilla strategioilla.Pelko tarttuu, kun taantuma pienentää tasoa, joka ensiksi ilmaisi tauon, mikä pakottaa ylimääräisiä haittapuolia, jotka aiheuttavat enemmän laskusuuntaisia ​​signaaleja. Jättävä instrumentti löytää lopulta sen jalan ja palaa tuoreella hyökkäyksellä, joka tunkeutuu rikkoutuneeseen tasoon. Uudet ostosignaalit menevät pois, vetäen contrarianin pitkäksi.

Miten algoritmit

tietävät

missä ihmiskauppiaat toimivat emotionaalisesti? Yksinkertaisesti todettu, että useimmat meistä ottavat markkinoiden altistumisen käyttämällä yhteisiä strategioita, jotka on purettu älykkäästi rahoilla ja ohjelmistokoodilla. Tämän seurauksena varastot, futuurit ja valuuttakurssit näyttävät kulkevan tuki- ja vastustustasojen kautta helpommin kuin aiemmin. Onneksi, kun nykyaikaiset markkinat löytävät uusia tapoja ottaa rahat, ne tarjoavat myös uusia tapoja tehdä se. Katsotaanpa kolme mallikuvausasetusta ja löytävät päinvastaisia ​​tapoja hyötyä niistä. a. A-B-C epäonnistui Breakout

Walt Disney (DIS

DISWalt Disney Company98. 64 + 0. 30%

Created Highstock 4. 2. 6 ) ylitti maaliskuussa 84 voimakkaan rallin jälkeen. Se rakensi kaupankäynnin toukokuun alkuun ja purkautui, mutta nousu pysähtyi vain kaksi pistettä korkeammalle ja antoi tien toiselle uudelle tuelle (sininen linja). Taantuma päättyi 50 päivän EMA: ssa, kun Dow-komponentti testaa uutta vastustusta kahden viikon ajan ja sitten kiihtyi korkeammalle. Toinen ostopulssi pois matalalta laukaisi epäonnistumisen ostavan signaalin, joka edelsi uutta ralliä. Se auttaa näkemään breakout -prosessin ABC-aaltomuodot, joissa "A" merkitsee alkukierron ylivuotota, "B" vikahaaroitusta ja "C" resoluutiota, joka nostaa hinnan uuteen ralliin tai täydentää epäonnistunut lasku, joka rikkoo "B" alhaisen ja aloittaa kaikenlaiset lyhyet myyntisignaalit. B. 50 päivän kuluttua EMA Flush

Apple (AAPL

AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61%

Highstockilla 4. 2. 6 ) pitkä korjaus. Se palasi resistenssiin elokuussa 2014 ja vietti kaksi kuukautta jauhaa sivuttain 50 päivän EMA: n (eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon) päällä, ennen kuin se hajosi 15. lokakuuta th . Varasto kiihtyi uuden vastustuksen aikana kolmeen istuntoon ja laukaistiin korkeammalla, sulkemalla takaisin 50 päivän EMA: n yläpuolelle ja purkamalla sitten suuren nousun jälkeen vain yhdellä istunnolla. (Katso: ^{Yksinkertaiset eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot} .) Tämä kuviohäiriö esiintyy usein, mutta monet toimijat eivät huomaa valtavaa mahdollisuutta, jonka se aloittaa, varsinkin kun hintakehitys ilmestyy laajalti kuten Apple. Se myös havainnollistaa, miten vikahaaroitukset voivat olla vuorovaikutuksessa muiden kartoitusominaisuuksien kanssa, jolloin syntyy positiivisia palautelinkkejä, jotka sytyttävät pitkän aikavälin trendit. Tämä pätee erityisesti silloin, kun 50 päivän EMA tulee pelaamaan, koska se merkitsee tavallista välitukea, ja menestyksekkäillä testeillä on valta vetää monta sidottua pelaajaa uuteen pitkäasentoon. C. 62-78 Fibonacci Whipsaw

Small Cap Biotech Esperion Therapeutics (ESPR

ESPREsperion Therapeutics Inc47.62 + 3. 52%

Highstock 4. 2. 6 ) luotiin vauhdikkaiden kauppiaiden toimituksiin, kun se purkautui pitkästä pohjasta syyskuussa 2014. Vertikaalinen ralli lähes kaksinkertaisti osakekurssin hinnan vain kahdessa viikossa, lyhyen aikavälin huippu 30: ssa. 38, jota seurasi jyrkkä retracement, joka kiihtyi puolivälissä, kun se kouristui ylätaikaan raskaalle äänenvoimakkuudelle. Ukkosarjan reunoille asetettu Fibonacci-verkko järjestää kaaoksen, kun lasku erittyy tyypillisesti voimakkaaseen tukeen 62%: n retracementissa ja levossa 78. 6% retracement: ssa. Tämä 62-78-vika-yhdistelmä esiintyy usein ja usein edeltää muutaman hintarakenteen suurta osto-mahdollisuutta. Kaupankäyntistrategia on yksinkertainen: odota, että hinta suljetaan takaisin yli 62 prosentin tasolle ja anna pitkä asema mahdollisimman lähellä tätä hintaa. (Lisätietoja on kohdassa 3 tapaa kertoa, jos varastosi on alhaalla .) Päivän päivän harjoittajien tulisi löytää tämä kuvion epäonnistumistekniikka erityisen hyödylliseksi, koska se ilmestyy usein 15 minuutin ja 60 minuutin kaavioita. Suhteellisen tiukkoja pysähtymishäviöitä tarvitaan pitoajasta riippumatta, koska hintatoiminta on yleensä epävakaa lähellä näitä suuria taipumispisteitä. Se myös auttaa, kun muut tukikriteerit yhdenmukaistuvat 62 prosentin korotustasolla, kuten 50 päivän EMA tässä esimerkissä. Peruslinja

Kuvion epäonnistumisasetukset voivat tarjota suuremmat palkitsemismahdollisuudet kuin oppikirjan strategiat, koska he saavat emotionaalisen väkijoukon, joka nojaa väärään suuntaan. Vaikka useimmat kauppiaat ymmärtävät, miten kuvioiden pitäisi toimia, ne sekoittuvat, kun reaaliaikaiset markkinakäyttäytyminen ei vastaa niiden odotuksia. Lisäksi he pyrkivät asettamaan sokeita ja jäävät kiinni, kun nämä epäonnistumiset tapahtuvat. Tämä hirviöiden halvaantuminen peittää reitti-liikkeen, kunnes kipu tulee liian suureksi ja ne luovutetaan. Kun otetaan huomioon emotionaalinen dynamiikka, kaupan merkintä jälkeen menettää joukko on lopulta eliminoitu pyrkii herättämään luotettavampia trendit vähemmän roiskeita.

Sijoittaja, joka on halukas toimimaan intuitiota näyttävänä, on siten ottanut huomioon muut monimutkaiset tekijät laskelmiinsa ja näkee, kuinka erilaiset varastokehitykset toimivat vuorovaikutuksessa muiden kaavio-ominaisuuksien kanssa eivätkä siten ole hämmästyneet vaihteluista tai poikkeamista oppikirjan kuvioista. Tällainen sijoittaja on myös tietoinen siitä, miten nämä poikkeamat voivat tulla voimakkaammiksi sijoittajien emotionaalisen reaktion vuoksi, mikä on itsessään sellainen tekijä, joka on sisällytettävä markkinamuutosten arviointiin. Nämä eri tekijät yhdessä luovat ainutlaatuisia skenaarioita, joita sijoittaja ennakoi, ja jotka tarjoavat hänelle tilaisuuden tehdä rohkeita markkinoiden liikkeitä ja ottaa jopa pitkiä positioita - mikä voisi kaiken kaikkiaan tuottaa suuria voittoja.