American Funds Fundamental Investors -rahasto (ANCFX) on aktiivisesti hallinnoitu suurten korkkien yhdistetty rahasto, joka yhdistää arvokantojen ja kasvuvarastojen yhdeksi salkuksi. Rahaston tavoitteena on yhdistää pääoman kasvu ja tulot. Näiden A-sarjan osakkeiden kulusuhde on 0,6%.

Yritys

American Funds on Los Angelesiin vuonna 1931 perustetun, Los Angelesiin omistaman yksityisomistuksessa olevan Capital Groupin tytäryhtiö. Yli 1 dollari. 39 triljoonaa hallinnoitavaa varallisuutta (AUM) ja 34 perinteistä sijoitusrahastoa rahastoasemassa 31.12.2015 alkaen. Capital Group on Amerikan seitsemänneksi suurin varainhoitoyhtiö. Yritys tarjoaa varainhoitoa ja taloudellisen neuvonnan palveluja varakkaille henkilöille, yritysten eläkejärjestelmiin, valtioiden rahastoihin, valtion eläkejärjestelmiin, säätiöihin ja yksittäisiin sijoittajiin.

Sijoitusfilosofia

Pääomayhtiöllä on kokonaisrahoitusfilosofia, joka korostaa arvopohjaisten mahdollisuuksien ja pitkän aikavälin tuoton etsimistä pääoman säilyttämisen myötä. Yrityksessä ei keskity lyhyen aikavälin tuottoihin eikä pelkää tilapäistä ylikapasiteettia tai suorituskykyä vertailuindekseihin verrattuna.

Capital Groupilla on sijoitusrakenne, joka yhdistää ryhmätyöskentelyn ja yksilöllisyyden. Jokaiseen portfolioon liittyvät johtajat ja analyytikot kokoontuvat ryhmänä keskustelemaan kaikista ideoista, näkemyksistä ja mahdollisista investoinneista. Jokaiselle tiimin jäsenelle annetaan osa salkun nettovarallisuudesta sijoittaa omien päätöksiensä mukaan. Pääomaryhmä uskoo, että tämä tiimityön ja yksilöllisen sitoutumisen yhdistelmä kehittää vahvempia salkkuja.

Rahastojen hallinta

American Funds Fundamental Investors -yhtiöllä on seitsemän salkunhoitajaa. Salkunhoitajilla on keskimäärin 22 vuotta toimiva pääomayhtiö ja keskimäärin 11,4 vuotta salkunhoitajan kanssa. Tämä pitkäikäisyys on Capital Groupin tunnusmerkki. Toimitusjohtajien ja analyytikoiden suorituspalkkiot perustuvat ensisijaisesti heidän yksittäisiin neljän ja kahdeksan vuoden tuottoihin.

Salkku

Rahasto on 77 dollaria. 9 miljardia AUM: ssa syyskuusta 2016 lähtien. Nämä varat sijoitetaan yli 160 yrityksen osakkeisiin, joista 90 prosenttia on suurikokoisia, joiden keskimääräinen markkina-arvo on 79 dollaria. 3 miljardia. Ylin 10 omistusosuus sisältää 27,1% nettovarallisuudesta. Kolme ensimmäistä sijoitusta ovat Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Created Highstock 4. 2. 6 ) 4,2% nettovaroista, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0 39% Highstockilla 4. 2. 6 ) 3,9% nettovaroista ja Philip Morris International Inc.(NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102, 14-0 51% Created Highstock 4. 2. 6 ) 3,4% nettovarallisuudesta.

U. S.-osakkeet ovat 86,3% salkusta ja ei-U: sta. S.-osakkeet ovat 9% ja loppuosa rahana. Kahdella tärkeimmällä sijoitusalalla, kuluttajien harkinnassa ja tietotekniikassa on 36,8 prosenttia nettovaroista. Rahastolla on beta 1. 01 ja liikevaihdon suhde 29%. Rahastolla on 13 eri osakelajia. Osa näistä luokista, jotka tarjotaan maksuperusteisten taloudellisten neuvonantajien ja yritysten eläkejärjestelyjen kautta, eivät veloita etupään myyntikuormia. Eläkesuunnitelma sijoittajien pitäisi lukea suunnitelmansa esite, koska tämä on hyvä rahasto pitkän aikavälin eläkkeelle sijoittamista.