Määrällinen analyytikko on ammattilainen, joka käyttää kvantitatiivisia menetelmiä auttaakseen yrityksiä tekemään liiketoiminta- ja taloudellisia päätöksiä. Sijoituspankit, varainhoitajat, hedge-rahastot, pääomasijoitusyhtiöt ja vakuutusyhtiöt käyttävät kvantitatiivisia analyytikkoja tai "kvantteja" auttaakseen heitä löytämään kannattavia sijoitusmahdollisuuksia ja hallitsemaan riskejä.

Kaupan maailmassa kvantitatiiviset analyytikot ovat erityisen kysyttyjä. 2000-luvulla on havaittu räjähdys elektronisen kaupankäynnin suosioon numeeristen algoritmien pohjalta. Sen sijaan, että elävät kauppiaat kiihdyttäisivät jyrkästi New Yorkin pörssin (NYSE) puheenvuoroja, jotka vaativat tilausten ostamista ja myymistä, tietokoneohjelmistot infiltroivat eri pörsseihin, ostavat ja myyvät osakkeita, kun algoritmin ennalta määrätyt hinnat ovat kannattavia. Vaikka tietokonealgoritmi tekee röyhtäilyä, ovat kvantitatiiviset analyytikot, jotka ovat näiden algoritmien taustalla olevia aivoja. Yrityksen parhaat yritykset tekevät työnantajille miljoonia dollareita kuukausittain yksinkertaisesti ohjelmoimalla algoritmeja, jotka ovat nopeita ja tehokkaita, jotta löydettäisiin parhaat kaupat ennen kilpailua.

Myyntisivulla kvantitatiiviset analyytikot auttavat pankkeja arvostamaan arvopapereitaan. Ostopuolella he tunnistavat kannattavia investointimahdollisuuksia ja mittaa riskejä palkkiosta. Pankkimaailman ulkopuolella määrällinen analyytikko voi toimia vakuutusyhtiöksi, joka auttaa kehittämään hinnoittelumalleja ja riskiarviointistrategioita. Jotkut kvantitatiiviset analyytikot, sen sijaan että ryhtyisivät konkreettisiin tietoihin tekemään sijoituksia tai riskienhallintapäätöksiä, työskentelevät loppupäässä tietokoneohjelmistojen kehittämisessä taloudellisten tietojen arvioimiseksi. Nämä ammattilaiset lähes poikkeuksetta ovat kehittyneitä tietokoneohjelmointitaustat matematiikan ja tilastojen lisäksi.

Front Office Kvantitatiiviset analyytikot

Front office kvantitatiiviset analyytikot työskentelevät yrityksille, jotka myyvät ja myyvät arvopapereita. Määrällisen analyytikon rooli näissä yrityksissä on tunnistaa kannattavat kaupat, kehittää hinnoittelustrategioita ja hallita riskejä tehokkaasti. Aikaa ennen sähköisen kaupankäynnin aloittamista kvantitatiiviset analyytikot toimivat tyypillisesti erikseen toimipisteiden toimijoista. analyytikot kehittivät strategioita ja kauppiaat suorittivat ne. Niin paljon kaupankäynnin kautta tietokonealgoritmeja, kaksi roolia on suurelta osin yhdistetty. Työnantajien luottamus tietokoneohjelmistojen navigointiin kauppojen suorittamiseen; hyödyntäen eniten tätä ohjelmistoa vaatii kvantitatiivisen analyysin taitoa.

Nykyaikaisessa kaupankäyntiympäristössä tehokkaiden kaupankäyntimallien kehittäminen kvantitatiivisen analyysin avulla vaatii melkein myoppiin nopeuden keskittämisen.Pelin nimi on toteuttaa kannattava kauppa ennen kilpailua. Harkitse algoritmia, joka on ohjelmoitu toteuttamaan ostotilaus, kun varastossa putoaa tiettyyn osakekohtaiseen hintaan. Elektronisessa kaupankäynnissä viive on aina olemassa, kun tilaus on syötetty ja kun se toteutetaan. Toisen asian osuudet, koska on hyvää mahdollisuutta, että hinnanalennus on myös käynnistänyt kilpailevia algoritmeja ostotilausten tekemiseksi. Ne, jotka toteuttavat ostotilauksensa, saavat ensiksi parhaat hinnat; koska ostotoiminta heikentää hintoja, jotka jäävät taakse kilpailijoille, merkitsee sitä, että kauppaa toteutetaan ja huonompaan voittoon kohdistuu huonompi hinta.

Viime kädessä kv-määrälliset analyytikot toimivat monissa tehtävissä talouskulttuurissa. Kuten aina, niiden pääpaino on kehittää kannattavia sijoittamismalleja, jotka toimivat mahdollisimman tehokkaasti. Raakamäärien lisäksi modernin toimiston kvantitatiivisen analyytikon on oltava hyvin perehtynyt itse kaupankäynnin prosessiin. Lisäksi huipputekniset tietotekniset taidot ovat yhä enemmän kysyntää tämän roolin aikaan päivällä.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on kvantitatiivisen analyysin ala, joka on kasvanut kysynnän ja merkityk- sen mukaan vuodesta 2008 finanssikriisin jälkeen. Pankit ovat jo usean vuoden ajan ottaneet riskejä, jotka poikkeavat suhteessa odotettuihin tuottoihin, Tulos päättyy yhteen markkinoiden kauheimmista kausista vuodesta 1929 lähtien. Kriisin seurauksena rahoituslaitokset ovat sitoutuneet hienosäätämään riskienhallintatapaansa, jotta ne voivat jatkaa suuria voittoja etsimästä altistamatta kärsimättömiä menetyksiä vuonna 2008.

Riskienhallinnan analyytikot kehittävät kvantitatiivisia malleja, joiden avulla työnantajat voivat tarkistaa riskin. Pankkeihin kohdistuvia stressitestejä, jotka määrittävät niiden kykyä kestää erilaiset mittasuhteet, on usein kehitetty ja toteutettu riskienhallintaan erikoistuneilla kvantitatiivisilla analyytikoilla.

Model Validation

Tämän analyytikon tehtävänä on testata erilaisia ​​ja erilaisia ​​valmiuksia tekevät analyytikot kehittämä uudet ja vanhat kvantitatiiviset mallit. Tämä on eräänlainen jack-of-all-trades rooli, koska mallin validointi edellyttää monipuolisen kvantitatiivisen analyysin osaamista, mutta ei edellytä asiantuntemusta jonkun kanssa. Määrällinen analyysi on kuin monilla teollisuudenaloilla, sillä erikoistunut osaaminen on palkittu korkeampaan palkkaan. Sellaisena, mallin validoinnissa työskentelevät analyytikot raportoivat usein alhaisempia palkkoja kuin heidän edustustossaan.

Taidot

Kvantitatiivisen analyytikon on ennen kaikkea oltava asiantuntija, jolla on numeroita. Tämä ei ole uran niille, jotka kamppailevat matematiikan kanssa. Jopa vähän keskimääräistä suuremmat kvantitatiiviset taidot ovat todennäköisesti riittämättömiä, jotta tämä ammattilainen todella loistaisi. kvantitatiivinen analyysi on ura matematiikalle.

Kehittyneet tietotekniset taidot ovat entistä tärkeämpiä vuosittain kvantitatiivisille analyytikoille. Tämä on seurausta kaupankäynnin nopeasta siirtymisestä kohti algoritmeihin perustuvaa sähköistä ja korkeataajuista kaupankäyntiä.Nämä algoritmit on ohjelmoitu tietokoneohjelmistoon, joka syöttää ja toteuttaa kaupat. Kvantitatiiviset analyytikot, jotka pystyvät kehittämään algoritmeja, jotka havaitsevat parhaimmat kaupat ja saavuttavat heille ennen kilpailua, eivät koskaan ole kärsimättömiä uranäkymiin nykyisessä kaupassa.

Vaikka määrälliset analyytikot toimivat monilla teollisuudenaloilla, ne ovat suhteettoman keskittyneet suurille pankki- ja sijoituskeskuksille. Kuten kaikki työpaikat tällä alueella, kvantitatiivinen analyysi vaatii paljon aikaa ja tarjoaa harvoin parhaan työn ja elämän tasapainon. Tämän uran toteuttaminen vaatii ymmärrettävää työetiikkaa ja ironista sitoutumista siihen, että menestymiseen tarvitaan aikaa.

Keskimääräinen palkka

Vuodesta 2015 kvantitatiivisen analyytikon keskimääräinen vuosipalkka on 83 ja 684 dollaria. Median alue eli 25-75. Prosenttipiste on noin 66 000 - 100 000 dollaria. Jos uusi analyytikko tämä alue riippuu hänen maantieteellisestä sijainnistaan, työnantajastaan ​​ja hänen taidoistaan ​​ja kokemuksestaan. Tämän uran nouseva potentiaali on valtava, kun on kyse tuloista. Top Wall Streetin kvantitatiiviset analyytikot tekevät useita satoja tuhansia dollareita vuodessa.

Kvantitatiivisten analyytikkojen työllisyysnäkymät ovat vahvat. Työntekijöiden tilastotietojen virasto (BLS) kokoaa kvantitatiivisen analyysin rahoitusanalyysin laajemmassa katsauksessa, jonka aloilla se aikoo kasvaa vähintään 16 prosentilla vuosina 2012-2022.