Vanguard Wellesley Income Fund Sijoittajaosakkeet ("VWINX") sijoittavat osakesidonnaisten osakkeiden ja kiinteäkorkoisten arvopaperien joukkovelkakirjalainojen yhteenlaskemiseen ja jakavat kolmanneksen varastot ja kaksi kolmasosaa joukkovelkakirjalainoja. Näistä kannoista on kaksi etua: keskimääräiset ylijäämät ja odotettavissa olevat tulevat suuret osingot. Suurin osa sijoitusrahaston joukkovelkakirjalainoista on keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, joiden keskimääräinen maturiteetti on 9,6 vuotta 31.3.2016 alkaen. Korot ja volatiliteetti lisääntyvät usein, kun joukkovelkakirjalainan kesto kasvaa.

Sijoitusrahastosta 31.3.2016 alkaen sijoitusrahasto on 40 dollaria. 9 miljardia 60 varastossa ja 843 joukkovelkakirjalainaa. Sijoittajat, joilla on keskipitkä aikaväli, jotka pyrkivät takaamaan säännölliset tulot, pääsuojan ja vaatimattoman kasvun, voivat pitää tätä rahastoa. Sen kokoonpano on muuttunut maaliskuusta 2015 maaliskuuhun 2016.

Sektorirahasto

Vanguard Wellesleyn tulorahasto on erittäin monipuolinen salkussaan edustavien alojen osalta, eikä ala ylitä 15% Seitsemän sektoria on kuitenkin edustettuna vähintään 10 prosentin osuudella, mukaan lukien terveydenhuollon teknologia 14,4 prosenttia, rahoituksen ollessa 13,9 prosenttia, ei-kestokulutustavaroiden kuluttajat 12,8 prosenttia, energiamineraalit 10,9 prosenttia ja 10. 2%. Terveydenhuollon teknologia ja rahoitus ovat vähentyneet jakautumisessa viimeisten 12 kuukauden aikana, kun taas energiamalmit ja -palvelut ovat nousseet ylöspäin, mikä on tasapainottanut ja tasaisemman jakautumisen rahastojen viiden parhaan toimialan joukkoon.

Maajakauma

Vanguard Wellesley Income Fund on ensisijaisesti U.S.-rahasto. Maaliskuusta 2016 lähtien 83,9 prosenttia rahaston omistuksista kohdennettiin Yhdysvaltain markkinoilla oleviin arvopapereihin, mikä pysyi melko vakaana vuoden 2015 aikana. Vain kahdessa muussa maassa on yli 5 prosenttia määrärahoista rahastosta: Kanada 5,9 % ja Yhdistynyt kuningaskunta 5,4 prosentilla. Näiden lukujen kehitys on pysynyt suhteellisen vakaana, vaikka ne kumoutuivat maaliskuussa 2015, kun Yhdistynyt kuningaskunta oli 5,9 prosenttia ja Kanada 5,4 prosenttia. Sveitsissä, Irlannissa ja Ranskassa on myös pieniä määrärahoja rahastosta. Alankomaiden määrä oli 1,7 prosenttia maaliskuussa 2015, mutta maaliskuusta 2016 lähtien sijoitusrahastolla ei ole investointeja hollantilaisiin yrityksiin.

Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana Vanguard Wellesley Income Fundin suurin yksittäisille yrityksille myönnetty osuus oli Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0 39%

Created Highstock 4. 2. 6 ) 5,1%: lla. Ohjelmiston behemotin osakekurssit seurasivat Standard & Poor'sin (S & P) 500 -indeksin vuodesta 2011 vuoden 2015 toiselle puoliskolle, jolloin Microsoft hajosi ja kääntyi paljon vahvempaan suorituskykyyn. Sen osuus Vanguard Wellesleyn tulorahastosta on kasvanut täyteen prosenttiyksikköön maaliskuusta 2015 lähtien. Noin 4%: lla Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56 18-0.30%

Highstockilla 4. 2. 6 rahasto laski 4, 5% edellisvuodesta. Wells Fargo on myös hieman parempi kuin S & P 500 vuodesta 2011, vaikka niiden taloudellinen suorituskyky kaavioita näyttävät samanlaisilta. Wells Fargon jälkeen yhdelläkään yrityksellä ei ole yli 3,9 prosentin osuutta. Salkunhoitosalkku Trend Vanguard Wellesleyn tulorahasto on suunnattu lähes yksinomaan mega-cap- ja large cap -yhtiöille. Mega-cap-yritykset edustavat 75,5 prosenttia rahastosta, mikä oli täsmälleen jakautunut maaliskuussa 2015. Suuret yhtiöt edustavat 24,4 prosenttia Vanguard Wellesleyn tulorahastosta 25,2 prosenttiin maaliskuussa 2015. Loput koostuu keskisuurista yrityksistä.

Suuremmat yritykset ovat yleensä vakaampia ja maksavat runsaasti osinkoja, joten ne ovat ihanteellisia sijoittajille, joilla on lyhyempi aikaväli, jotka ovat eniten kiinnostuneita suojelemaan päällikköä saapuessaan takaisin taattuihin tuottoihin. Kun sijoittajilla on enemmän aikaa käytettävissään ja etsitään suurempaa pääoman arvonnousua, tämäntyyppiset rahastot sopivat paremmin yhteen muiden sijoitusrahastojen tai pörssinoteeratuista rahastoista (ETF), jotka kohdennetaan voimakkaammin pienikokoisiin ja keskisuuriin yrityksiin.