Käytännöllisesti katsoen kaikki tekniset analyysit on suunniteltu tekemällä hinnan ja ajan tietojen syöttöä. Eräs muu teknisen analyysin kannalta tärkeä tietolähde on kaupankäynnin volyymi. Tekninen analyysi tarjoaa periaatteessa keinon tarjonnan ja kysynnän arvioimiseen kaupankäyntijärjestelmässä todennäköisten tulevien hintojen määrittämiseksi. Vaikka perusteellinen analyysi pyrkii määrittämään investoinnin todellisen tai sisäisen arvon, tekninen analyysi käyttää kaavamalleja ja muita teknisiä indikaattoreita markkinoiden suunnan osoittamiseksi ja hinnanmuutosten voimakkuudeksi. Investopedia Academy tarjoaa täydellisen kurssin teknisistä analyyseistä, jotka selittävät näitä malleja ja indikaattoreita.
Tekniset analyytikot eivät pidä perustietojen olevan minkäänlaisia arvoja. Pikemminkin he olettavat, että kaikki olennaiset perustiedot, kuten tietyn yrityksen tiedot, taloudelliset tiedot ja jopa markkinapsykologia, on jo otettu huomioon aiemmasta hintakehityksestä ja nykyisestä markkinahinnasta. Teknisen analyysin taustalla on se, että kaaviossa esitetyt hintaliikkeet osoittavat ajan myötä kartan tai muun sijoituksen todellisen markkina-arvon ja että analysoimalla hintakehitystä ajan mittaan käyttämällä erilaisia teknisiä indikaattoreita, kuten liikkuvia keskiarvoja, oskillaattoreita tai kynttilänjalkoja Kauppiaat voivat havaita todennäköisimmät tulevat hintaliikkeet.
Tekniset analyytikot uskovat, että markkinahinta perustuu ennen kaikkea tarjontaan ja kysyntään. Siksi yksi tärkeimmistä tekijöistä, joita tekninen analyysi pyrkii saavuttamaan, on tunnistaa tuen tai vastustason tasot tai hintatasot, joilla markkinoilla on historiallisesti havaittu voimakasta kysyntää tai tarjontaylijäämää.
Yksi tärkeä tekninen indikaattori, jota monet kauppiaat ja analyytikot seuraavat, ovat kaupankäyntimäärät. Historiallisesti merkittävämpiä hintojen vaihteluita ovat korkeat kaupankäyntimäärät, kun taas hinnanmuutokset, jotka ovat vähemmän merkittäviä tai edustavat pieniä hintavaihteluita, tapahtuvat yleensä alhaisemmilla kaupankäynnin volyymilla.
Teknisen analyysin edelläkävijöitä
Aina kun sijoittaja puhuu alhaisista tai poiminta- ja poistumispaikoista kunnianosoitus näille miehille.
Millaisia tietoja tarvitaan perusteellisen taloudellisen analyysin suorittamiseen?
Ymmärtää, millaisia tietoja analyytikko tarvitsee analysoida perusteellisen taloudellisen analyysin perusteella ja oppia käyttämään näitä tietoja tehokkaasti.
Miten voin yhdistää teknisen analyysin ja perustavanlaatuisen analyysin kvantitatiiviseen analyysiin tuotto-osuuksien tuottamiseksi?
Oppia, miten fundamentaliaaliset analyysisuhteet voidaan yhdistää kvantitatiivisiin varastojen seulontamenetelmiin ja miten teknisiä indikaattoreita käytetään algoritmeissa.