Sisällysluettelo:
- Lord Abbettin vaihtovelkakirjalaina ("LACFX") pyrkii antamaan nykyiset tulot ja mahdollisuuden pääoman arvonnousuun sijoittamalla ensisijaisesti vaihtovelkakirjoihin. Sen tukemana on 48 sijoitusalan ammattilaista, joista jokaisella on keskimäärin 13 vuoden investointialan kokemus. Rahaston nykyinen määräraha on 87. 1% vaihtovelkakirjalainat, 7. 9% pääoma, 3. 4% korkean tuoton joukkovelkakirjalainat ja 1. 7% rahavarat ja vastaavat. Luottoluokituksen osalta 55,5% rahaston 105 yksittäisestä sijoituksesta on B tai enemmän. Kuitenkin 45,5 prosenttia jäljellä olevista arvopapereista ei ole luokiteltu. Arvopapereiden keskimääräinen kuponki on 2,44% ja keskimääräinen maturiteetti 8,50 vuotta. Rahaston 30 päivän tuotto on 3. 05%. Lord Abbettin vaihtovelkakirjalainan kulukehitys on 1. 06%, mikä on erityisesti alle 1.70%: n Lipper-luokan keskisuuren kulusuhteen vaihtovelkakirjalainan rahastoista.
- Fidelity Advisor Convertible Securities Fund (FACVX) pyrkii korkeaan tuottotulokseen yhdistämällä nykyiset tulot ja pääoman arvonnousu sijoittamalla vähintään 80% varoistaan vaihtovelkakirjalainan arvopapereita ja joskus yleisiä osakkeita. Tämä on yksi suurimmista vaihtovelkakirjalainan sijoitusrahastoista, joiden arvo on $ 1. 7 miljardia hallinnoitavaa varallisuutta (AUM). Rahastolla on 89 eri sijoitusta, joiden liikkeeseenlaskijat ovat 80 eri liikkeeseenlaskijaa, joista kymmenen sijoitusta oli 42. 73% koko salkusta. Nykyinen salkku jakautuu seuraavasti: 39. 03% vaihtovelkakirjalainoissa, 36. 79% vaihtovelkakirjalainassa, 22. 69% osakkeina ja 1. 49% käteisvaroina ja muissa varoissa. Fidelity Advisor Convertible Securities Fundin 30 päivän tuotto on 2. 28% ja sen kulusuhde 0 84%. Rahastolla on alkuinvestointi vähintään 2 500 dollarin ja vähimmäissaldo on 1 000 dollaria. Rahastolla on myös maksimikuorma 5.75%, mutta esitteen mukaan sijoittajat voivat saada myyntimaksuja.
- Vanguardin vaihtovelkakirjalainan rahastolla on erilainen etu yli Lord Abbettin vaihtovirtalain, Fidelity Advisor Convertible Securities Fund ja monet muut, jotka tekevät siitä yhden edullisimmista vaihtovelkakirjalainan sijoitusrahastoista markkinoilla. Sillä ei ole kuormitusta ja sillä on hyvin pieni kustannussuhde 0, 38%.
Vaihtovelkakirjalainat ovat omaisuusluokka, joka voi tarjota hajauttamisetuja useimmille sijoitussalkkuille. Vaihtovelkakirjalaina on luonteeltaan kiinteäkorkoista vakuutta, jonka haltija voi muuntaa ennalta määrätyn määrän osakkeita liikkeeseen laskevassa yhtiössä tai samanarvoisena käteisenä. Vaihtovelkakirjalainoilla on yleensä korkea tuotto. Ne tarjoavat jonkin verran huonoa suojaa, koska vaihtovelkakirjalainan arvo voi laskea vain joukkolainan arvoon. Vaihtovelkakirjalainat säilyttävät osakepääoman korotukset ja ovat yleensä vähemmän haihtuvia kuin yhtiön osakkeet.
Lord Abbett Convertible Fund (LACFX)Lord Abbettin vaihtovelkakirjalaina ("LACFX") pyrkii antamaan nykyiset tulot ja mahdollisuuden pääoman arvonnousuun sijoittamalla ensisijaisesti vaihtovelkakirjoihin. Sen tukemana on 48 sijoitusalan ammattilaista, joista jokaisella on keskimäärin 13 vuoden investointialan kokemus. Rahaston nykyinen määräraha on 87. 1% vaihtovelkakirjalainat, 7. 9% pääoma, 3. 4% korkean tuoton joukkovelkakirjalainat ja 1. 7% rahavarat ja vastaavat. Luottoluokituksen osalta 55,5% rahaston 105 yksittäisestä sijoituksesta on B tai enemmän. Kuitenkin 45,5 prosenttia jäljellä olevista arvopapereista ei ole luokiteltu. Arvopapereiden keskimääräinen kuponki on 2,44% ja keskimääräinen maturiteetti 8,50 vuotta. Rahaston 30 päivän tuotto on 3. 05%. Lord Abbettin vaihtovelkakirjalainan kulukehitys on 1. 06%, mikä on erityisesti alle 1.70%: n Lipper-luokan keskisuuren kulusuhteen vaihtovelkakirjalainan rahastoista.
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund (FACVX)
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund (FACVX) pyrkii korkeaan tuottotulokseen yhdistämällä nykyiset tulot ja pääoman arvonnousu sijoittamalla vähintään 80% varoistaan vaihtovelkakirjalainan arvopapereita ja joskus yleisiä osakkeita. Tämä on yksi suurimmista vaihtovelkakirjalainan sijoitusrahastoista, joiden arvo on $ 1. 7 miljardia hallinnoitavaa varallisuutta (AUM). Rahastolla on 89 eri sijoitusta, joiden liikkeeseenlaskijat ovat 80 eri liikkeeseenlaskijaa, joista kymmenen sijoitusta oli 42. 73% koko salkusta. Nykyinen salkku jakautuu seuraavasti: 39. 03% vaihtovelkakirjalainoissa, 36. 79% vaihtovelkakirjalainassa, 22. 69% osakkeina ja 1. 49% käteisvaroina ja muissa varoissa. Fidelity Advisor Convertible Securities Fundin 30 päivän tuotto on 2. 28% ja sen kulusuhde 0 84%. Rahastolla on alkuinvestointi vähintään 2 500 dollarin ja vähimmäissaldo on 1 000 dollaria. Rahastolla on myös maksimikuorma 5.75%, mutta esitteen mukaan sijoittajat voivat saada myyntimaksuja.
Vanguardin vaihtovelkakirjalaina (VCVSX)
Vanguardin vaihtovelkakirjalaina (VCVSX) pyrkii tarjoamaan nykyisiä tuloja ja pitkän tähtäimen pääoman arvonnousua sijoittamalla USA: n ja Yhdysvaltojen laajaan monipuoliseen ulkomaisia vaihtovelkakirjoja ja käyttämällä alhaalta ylöspäin sijoittavaa lähestymistapaa. Tämä rahasto on $ 1. 5 miljardia AUM: ta, mikä on yksi suurimmista vaihtovelkakirjalainan varoista.Vanguardin vaihtovelkakirjalainan rahastolla on erilainen etu yli Lord Abbettin vaihtovirtalain, Fidelity Advisor Convertible Securities Fund ja monet muut, jotka tekevät siitä yhden edullisimmista vaihtovelkakirjalainan sijoitusrahastoista markkinoilla. Sillä ei ole kuormitusta ja sillä on hyvin pieni kustannussuhde 0, 38%.
Vanguard Vaihtovelkakirjalaina sijoittaa 159 erilaiseen arvopaperiin, ja se on keskimäärin 2,1 prosentin kuponki ja keskimäärin 5,6 vuotta. Nykyinen jakauma on 93,3% joukkovelkakirjalainoista, 5,1% kannoista ja 1,6% lyhytaikaisissa varauksissa. Vaihtovelkakirjalainojen sijoitukset jakautuvat kaikilla sektoreilla, mutta suurin osa investoinneista on tietotekniikka-, rahoitus-, terveydenhuolto- ja kuluttajansuoja-aloilla.