Arvopaperisijoittajat ovat metsästämässä varastettuja kantoja, mutta ei tiedä, milloin ne puretaan timantteja karkeasti. Loppujen lopuksi he tutkivat huolellisesti investointejaan ja halusivat nähdä sen maksavan. Tämän seurauksena monet sijoittajat pitävät toiveikkaassaan siitä, että he arvostavat sitä. Mutta mitä tapahtuu, he löytävät itsensä ansaan, jolla ei ole koskaan nousua, huolimatta hyvistä perusrakenteista. Tai toisaalta, he päätyvät varastoon, joka edelleen arvostaa, eivät enää edusta arvoa. (Lue lisää, täältä: Value Investing: Mitä arvoa investoimalla? )

Mutta arvo sijoittajien ei tarvitse päätyä ylikapasiteettiin, kun heille annetaan varoitusmerkkejä, joiden mukaan osakekurssit ovat liian kalliita. PE-suhdeluvuista, jotka ylittävät yhtiön kasvuvauhdin runsaasti sisäpiirikauppoja lyhyessä ajassa, on neljä merkkiä, joten on aika harkita uudelleen arvopaperistasi.

Hinta-tulot-suhde on suurempi kuin kasvuvauhti

Yksi helpoimmista tavoista, joilla analyytikot ja sijoittajat mittaavat varaston arvoa, on tarkastella hinta-voitto-suhdetta ja verrata sitä yhtiö per osake -periaatteella. Hinta-voitto arvostaa yritystä mittaamalla nykyisen osakekurssin suhteessa sen osakekohtaiseen tulokseen, kun osakekohtainen tulos on osa yhtiön voitosta, joka kulkee jokaiseen osakeomistusosuuteen. Kun nämä kaksi datapistettä yhdistetään, ne voivat maalata kuvan varaston arvosta. Jos PE-suhde on suurempi kuin yrityksen tulojen kasvu, tämä on merkki siitä, että varastosta voisi tulla kalliita. (Lue lisää, täältä: 5 pakollista arvoa sijoittajalle .)

Hinta-tulot-suhde on korkeampi kuin vertaisarvioijat

Sijoittajien on kiinnitettävä huomiota myös PE-suhteeseen yrityksen kasvuvauhtiin nähden, mutta niiden on myös tarkasteltava se suhteessa varaston vertaisarviointiin. Teoriassa teollisuuden toimijoilla pitäisi olla PE Ratios -ratkaisut, jotka ovat samankaltaisia, jos he ovat samalla kilpailukykyisellä pohjalla. Etsi outlier ja se voisi olla merkki siitä, että varastossa on ali tai yliarvostettu. Jos useimmilla alan varastoilla on PE-suhde 8, ja omistossasi on PE-suhde 5, se on aliarvostettu vertaisarvioijien suhteen ja on edelleen arvopetos. Mutta jos tilanne on päinvastainen ja varastossa PE-suhde 8 tai hiipuu ylös 8: een, hälytyskellojen pitäisi mennä pois.

Stock on tulossa Wall Street Darling

Mikään ei voi sanoa ylihinnoiteltuja enemmän kuin korkean profiilin varastot. Nämä ovat yrityksiä, jotka saavat paljon huomiota Wall Streetiltä, ​​tiedotusvälineiltä ja sijoittajilta. Ja koska kaikki kiinnostuksen kohteet, ihmiset haluavat omistaa osan siitä, mikä tarkoittaa korkeaa osakekurssia.Jos kaikki äkilliset timantti karkea alkaa saada huomiota ja kastelu Wall Streetin ja pahempaa mediaa, voi olla aika irtautua. Sure Wall Street ja tiedotusvälineiden huomio on hyvä asia yritykselle, mutta arvon sijoittajille, jotka saisivat ilmoittaa, että on aika asettaa nähtävyydet muualle. (Lue lisää tästä: Riskinhallinta Value Investing .)

Sisäpiiriläiset myyvät osakkeita

Varaston tulevan arvon määrittäminen ei ole tarkka tiede vaan yksi tapa saada järkeä miten osakkeet ovat menossa, on tarkastella yrityksen johdon käyttäytymistä. Johtajat ja johtajat ovat velvollisia ilmoittamaan, milloin he myyvät yhtiön osakkeita arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Tämä vaatimus mahdollistaa sijoittajien tunteen tunteen yrityksen johtajien keskuudessa. On helppo hypätä ja edistää omaa yritystäsi, mutta todiste on johtajien ja johtajien toiminnassa. Jos he olisivat varmoja yrityksen suunnasta ja sen kasvu ei halua heiltä ostaa lisää osakkeita? Sijoittajat joutuvat myös miettimään, onko heidän aikansa rahata, jos varastossa on arvostettu, ja sen johtajat myös lunastavat. Toki on olemassa syitä myydä osakkeita aika ajoin, mutta se on taajuus, joka voi tuoda sijoittajat sisään. Jos useat yritysjohtajat ja johtajat alkavat tehdä suuria osakemyyntiä lyhyessä ajassa, sen pitäisi herättää hälytyskelloja varaston arvosta oma. . Bottom Line

Arvo sijoittaminen voi tarjota sijoittajille mahdollisuuden päästä varastoon alhaiselle tasolle hinta. Arvostusinvestointi voi kuitenkin nopeasti muuttua ansaksi, jos sijoittajat eivät ole varovaisia. Loppujen lopuksi voi joskus olla vaikea havaita varastoa, joka alkaa saada kalliita. Mutta jos varastossa on PE-suhde, joka ylittää sen kasvuvauhdin ja on suurempi kuin sen vertaiset, näkee paljon sisäpiirikauppoja ja saa paljon huomiota Wall Streetilta, voi olla aika harkita lunastusta.