Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50 97-0 20% Highstockilla 4. 2. 6 ) on yksi vanhimmista ja erittäin arvokkaita sijoitusrahastoyhtiöitä Yhdysvalloissa; Se perustettiin vuonna 1924. Eaton Vance toimii varainhoitoliiketoiminnassa useiden tytäryhtiöiden kautta, kuten Eaton Vance Management, Parametric, Atlanta Capital ja Hexavest. Jokainen tytäryhtiö tarjoaa omat sijoitusstrategiat ja varallisuudenhoitoratkaisut yksittäisille ja institutionaalisille sijoittajille kohtuullisin kustannuksin.

Eaton Vance TABS 5-vuotiaan 15-vuotiaan luottokelpoisen korkorahaston luokka C (ECLTX)

Hallinnoitavat varat (AUM): 472 miljoonaa dollaria

2010-2015 Keskimääräinen vuotuinen substanssiarvo (NAV) Return: 6. 94%

Nettokustannussuhde: 1. 42%

Eaton Vance TABS 5-15 -vuotinen Laddered Municipal Bond Fund -luokka C etsii nykyistä tuloa verottomana liittovaltion tuloveroa. Rahasto sijoittaa ensisijaisesti investointitason kunnallisiin velvoitteisiin, joiden maturiteetti on viisi ja viisi vuotta. Rahaston salkun keskimääräinen kesto on 6,7 vuotta ja koostuu joukkovelkakirjoista, joiden keskimääräinen AA-arvo on. Yksittäisen joukkovelkakirjalainan määrä on yli 2%, ja rahasto on varsin monipuolinen eri valtioissa. Rahaston 30 päivän SEC-tuotto on 0, 23%.

Rahaston johtaja James Evansilla on yli 25 vuoden työkokemus ja on ollut rahaston kanssa vuodesta 2008 lähtien. Euron Vance TABS 5-to-15 Year Laddered Kunnallinen joukkovelkakirjalaina C-luokka on saanut Morningstarin luokituksen viiden tähden. Rahasto perii 1%: n kuormamaksun ja vaatii yli 1 000 dollarin sijoituksen potentiaalisista sijoittajista.

Eaton Vance Lyhyt kesto Strateginen tuloluokka R (ERSIX)

AUM: 2 dollaria. 3 miljardia

2010-2015 Keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 2. 39%

Nettokustannussuhde: 1. 31%

Eaton Vance Lyhyt kesto Strateginen tulorahasto luokka R pyrkii kokonaistuottoon sijoittamalla laajaan kiinteäkorkoisia arvopapereita, mukaan lukien Yhdysvaltain valtion virastojen kiinnitysvakuudelliset arvopaperit (MBS), edulliset ja vaihtovelkakirjat, korkean tuoton yritysten velat ja ulkomaiset velkakirjat. Yli 60% rahaston salkusta on sijoitusluokkaa ja keskittyy U.S. -yhtiön joukkovelkakirjalainoihin, joiden osuus on 33%. Rahastolla on hyvin alhainen keskimääräinen kesto, joka lähestyy nolla vuotta. Sen 30 päivän SEC-tuotto on 3. 62% 30. marraskuuta 2015.

Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund -luokka R ei veloita sijoittajille mitään kuormitusmaksuja ja vaatii vähintään 1 000 dollarin investoinnin Rahasto on ansainnut Morningstar-yhtiöltä neljän tähden kokonaisluottoluokituksen lyhytaikaisissa joukkovelkakirjalainoissa.

Eaton Vance Vararahasto Class A (EAERX)

AUM: 106 dollaria.57 miljoonaa

2010-2015 Keskimääräinen vuotuinen NAV-tuotto: 15. 84%

Nettokustannussuhde: 0,98%

Eaton Vance -osuusluokka A -luokka a sijoittaa monipuoliseen sijoitussalkkuun markkina-arvoihin. Rahasto käyttää perusanalyysiä ja pitää yllä tyypillisesti omistuksiaan kaikilla sektoreilla, joita S & P 500 -indeksi edustaa. Tietotekniikan varastot ovat suurimmat noin 20 prosentin osuudella rahaston salkussa, kun taas rahoitusosakkeet muodostavat 16 prosenttia rahaston varoista. Yksikään tilalla ei ole yli 4 painoprosenttia, ja kymmenen parhaan joukossa ovat tunnetut U.S.-yritykset, kuten Apple, Alphabet, Johnson & Johnson ja General Electric.

Rahasto toimii suuressa sekoitusluokassa ja on saanut Morningstarin neljän tähden kokonaisarvosanan. Jotta kannustettaisiin pitkäaikaiseen sijoittamiseen osakkeisiin, Eaton Vance Stock Fund Class A veloittaa 5. 75% kuormamaksun. Sijoittajien odotetaan osallistuvan vähintään 2 500 dollariin rahastosijoitukseksi.

Parametrinen International Equity Fund Sijoittajaryhmä (EAISX)

AUM: 122 dollaria. 96 miljoonaa

2010-2015 Keskimääräinen vuotuinen NAV-tuotto: 3. 95%

Nettokustannussuhde: 0. 90%

Parametric International Equity Fund Sijoittajaryhmä sijoittaa monipuoliseen salkkuun sijoittautuneiden yhtiöiden osakkeista Yhdysvaltojen ulkopuolella ja sisältyvät MSCI EAFE -indeksiin. Rahasto käyttää sääntöihin perustuvaa, ylhäältä alaspäin suuntautuvaa lähestymistapaa tilojen valitsemiseen ja hyödyntää ulkomaisten markkinoiden kvantitatiivisia ja käyttäytymisominaisuuksia. Rahasto on melko hyvin monipuolinen eri talouden sektoreilla, eikä rahastosalkussa ole yhtä alaa, jonka paino on yli 12 prosenttia. U.K: n osakkeilla ja japanilaisilla osakkeilla on suurimmat 15 prosentin osuudet. Muut rahaston salkun edustamat maat ovat Ranska, Sveitsi, Itävalta ja Saksa. Sijoittajien on pidettävä mielessä, että tämä rahasto altistuu valuuttariskeille ja se ei välttämättä toimi hyvin Yhdysvaltain dollarin ehtojen mukaan valuuttakurssivaihteluista johtuen.

Ulkomaisessa suuressa sekoitusluokassa Morningstar on antanut rahastolle neljän tähden yleisen luokituksen. Vaikka rahasto ei veloita kuormitusmaksuja, se sisältää vähimmäisvaatimuksen, joka on $ 2 500.