American Funds Washingtonin keskuspankki (AWSHX) on Capital Groupin American Funds -divisioonan kasvu- ja tulorahasto. Capital Group, perustettu vuonna 1931, on yksityisomistuksessa oleva varainhoitaji Los Angelesissa Kaliforniassa. Yrityksellä on varainhoitoa (AUM) yli 1 dollaria. 39 biljoonaa 31.12.2015 alkaen. Se tarjoaa erilaisia ​​taloushallinto- ja konsultointipalveluita yrityksille, eläkejärjestelyille, yksittäisille sijoittajille ja korkean nettovarallisuuden käyttäjille. Rahastojen American Funds -perhe on Capital Groupin vanhin jakauma ja sen liiketoiminnan perusta. Sijoitusrahastoja markkinoidaan yksinomaan välittäjien ja rahoitusneuvojien kautta.

Salkunhallinta

American Funds Washington Mutual A: lla on seitsemän salkunhoitajaa, jotka tukevat analyytikkojen joukko. Salkunhoitajilla on keskimäärin 8,9 vuoden kokemus rahastosta ja keskimäärin 25 vuotta Capital Group -yhtiön palveluksessa. Johtajat noudattavat peruspääoma-ryhmän filosofiaa pääoman sijoittamiseen ja säilyttämiseen. Kuitenkin ainutlaatuinen salkunhallinnan tyyli takaa, että kaikki investointisuunnittelutyylit, myös määrälliset ja laadulliset, käytetään.

American Funds käyttää tiimin lähestymistapaa keskustellessaan mahdollisista investoinneista ja yksilöllisestä lähestymistavasta investointien todelliseen tekemiseen. Rahaston salkku on jaettu useisiin osuuksiin, ja kukin salkunhoitaja tekee yksittäiset päätökset siitä, miten sijoitettava osa sijoitetaan. Salkunhoitajien kanssa työskentelevät analyytikot antavat myös osuuden sijoituskohteista, kunhan kukin näkee sopivan. Teoria on se, että jos jokainen investoi omien parhaiden ideoidensa mukaisesti, koko salkku hyötyy.

Salkun ominaisuudet

Rahastoyhtiöt eivät investoi yrityksiin, jotka ovat pääasiassa alkoholia tai tupakkateollisuutta. Rahaston tavoitteena on tarjota pääoman kasvua sekä kasvava tulovirta. Rahasto sijoittaa lähes kokonaan suurten korkojen Yhdysvaltain osakkeisiin. yritykset.

Rahaston suurin omistusosuus on Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0 39% Highstock 4. 2. 6 nettovaroista. Rahasto sijoitetaan 137: een muuhun yritykseen, ja 32. 4% nettovarallisuudesta keskittyi kymmenen suurimman yrityksen osakkeisiin. 53. 9% nettovarallisuudesta jaetaan tasaisesti rahoitus-, teollisuus-, tietotekniikan ja kuluttajien harkinnan mukaan. Rahastolla on beta 0,90 ja portfolion kiertonopeus 24%.

Luokan A osuudet (AWSHX)

AWSHX, merkitsee rahaston A-sarjan osakkeita. A-sarjan osakkeilla on etupään myyntikuorma.Myyntikuorma alkaa 5,75% ja laskee sen mukaan, kuinka paljon sijoittaja sijoittaa rahastoon, kunnes se saavuttaa 0% 1 miljoonan dollarin investoinnilla. Rahastolla on myös kustannussuhde 0, 58%, mikä on noin puolet kasvun ja tulorahastojen keskihinnasta. Myyntimaksu ja 0, 25 prosentin 12b-1 maksu korvataan rahoitusneuvojilla ja välittäjillä.

Suorituskyky

Rahastolla on neljän tähden Morningstar-luokitus ja se on luokiteltu keskisuureksi riskiksi. Suoritusluvut perustuvat 31.3.2016 raportoiduista tiedoista, jotka perustuvat nettoarvosta (NAV) ja täysimääräiseen myyntikuormaan.