Vuonna 1930 perustetulla Dodge & Cox-perheellä on kuusi kuormattua rahastoa. Yhtiö on tunnettu pitkän aikavälin investointiprosessista, johdonmukaisesta sijoitusfilosofista ja laadukkaasta sisäisestä tutkimuksesta.

Dodge & Cox Balanced Fund ("DODBX") käynnistettiin vuonna 1931. Tasapainoinen rahasto on yksi yhdeksästä vanhimmasta rahastoista, jotka toimivat edelleen tänään. Rahasto sijoittaa Morningstarin neljällä tähtäimellä, ja se sijoittaa monipuoliseen yleisvalikoimaan ja joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston tavoitteena on suojata pääomaa, tuottaa kiinteä tulovirta ja tarjota pitkän aikavälin kasvua sekä pääomasta että tuloista. Rahasto on 13 dollaria. 3 miljardia omaisuutta.

Dodge & Cox Balanced Fund keskittyy tunnistamaan aliarvostettuja yrityksiä, joilla on suotuisat pitkän aikavälin näkymät. Johto harkitsee muun muassa taloudellista vahvuutta, tulevia tuloja, kassavirtaa, osingon kasvua, kilpailuetua ja johtamisvoimaa. Rahasto sijoittaa yleensä 75 prosenttiin osakkeisiin, joiden rahasto on korkotuotto ja raha.

Dodge & Cox Balanced Fundin alkuinvestointi on vähintään 2 500 dollaria. Rahaston kulusuhde on 0,35 prosenttia. Vuosittain (YTD) 14.3.2016 alkaen rahasto on menettänyt arvon 0, 83%; viime vuoden aikana rahasto on laskenut 3, 14%. Sen suoritusarvot ovat kuitenkin 7,43 prosenttia viimeisten kolmen vuoden aikana, 8,67 prosenttia viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ja 5 32 prosenttia viimeisten 10 vuoden aikana. Rahastolla on 65 kappaletta ja tuottaa 2,22 prosentin tuoton 14.3.2016 alkaen. Salkun vuotuinen liikevaihto on alhaisempi 20%, kuten rahastosta odotettaisiin pitkän aikavälin lähestymistapaa.

- Wells Fargo (WFC)

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC

WFCWells Fargo & Co56 18-0 30% Created with Highstock 4. 2. 6 ) on Dodge & Cox Balanced Fundin suurin omistusosuus, jonka salkun painotus on 2,82%. Dodge & Cox osti ensimmäisen kerran osakekannan Balanced Fundille vuonna 1992, ja se on sittemmin olennainen osa salkkua. YTD, varasto on laskenut 7, 55%. Rahoitussektori on yleisesti ottaen ollut huonosti tähän mennessä vuonna 2016 huolimatta talouden ongelmista ja siitä, aikooko Fed nostaa korkoa tai lykätä mitään korotuksia. Wells Fargolla on alhainen hinta-voitto (P / E) -suhde 12. 1 ja saanto 3. 02%. Varasto suljettiin 49 dollariin. 88 14. maaliskuuta 2016, 15% alhaisempi kuin 58 dollaria. 77 viimeisten 52 viikon aikana. JP Morgan Chase (JPM)

JP Morgan Chase (NYSE: JPM

JPMJPMorgan Chase & Co100 78-0 62%

Created with Highstock 4. 2. 6 ), on yksi rahaston omistuksista. JP Morgan ja Wells ovat ainoita rahamarkkinakeskuspankkeja, joiden osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena niiden aineellisen kirjanpitoarvon yläpuolella. Bank of America (BAC) Toinen USA: n rahapankkipankit, Bank of America (NYSE: BAC

BACBank of America Corp27 75-0 25%

Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) sekä CitiGroup (NYSE: C CCitigroup Inc73, 80-0, 34% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja Goldman Sachs (NYSE: GS GSGoldman Sachs Group Inc243 49-0 37% Highstock 4. 2. 6 ) on kaupankäynnin kohteena osakekohtaisen kirjanpitoarvon alapuolella. Capital One (COF) Capital One Financial Corporation (NYSE: COF

COFCapital One Financial Corp.92 30 + 0. 76%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) kolmanneksi suurin omistusosuus rahastosta ja 2,62 prosentin salkun painotus. Tämä varastossa ostettiin ensimmäisen kerran rahastoon vuonna 2002 ja on osoittautunut vakaaksi pitkäaikaiseksi toimijaksi. Pääkaupunkiseudulla on P / E-suhde 9,99 ja se tuottaa 2, 25%. Tällä hetkellä kaupankäynti on 68 dollaria. 74, varasto on laskenut 26% sen 52 viikkoa korkeasta 92 dollarista. 10. Kuten Wells Fargon kanssa, Capital One on toiminut rahoitusalan kanssa.