Sijoitusrahastot ja pörssirahastot (ETF) usein kilpailevat sijoittajista, koska molemmat sijoitusvälineet ovat samankaltaisia. Energia-avaruudessa tämä merkitsee Vanguard Energy Fund Sijoittajaosakkeita ("VGENX") ja Energy Select Sector SPDR Rahasto (NYSEACRA: XLE XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% Luotu Highstock 4: llä. 2. 6 ) ovat teknisesti kilpailijoita. Sijoitusrahastot ja ETF: t voivat olla samanlaisia, mutta ne eivät ole identtisiä. Seuraava vertailu VGENX: stä ja XLE: stä tarkastelee yhtäläisyyksiä ja eroja havainnollistaa minkälaista sijoittajaa jokainen sijoitus sopii parhaiten.

Vanguard Energy Fund Sijoittajaosakkeet (VGENX)

Vanguard Energy Fund Sijoittajaosakkeet on sijoitusrahasto, joka tarjoaa sijoittajille altistumisen U.S: lle ja muulle kuin U: lle. S. harjoittavat energia-alan eri osa-alueita. Rahasto sijoittaa energia-alan eri osiin, mukaan lukien öljy, maakaasu ja hiili. VGENXä hallitaan aktiivisesti. Tammikuun lopussa 2016 rahaston viisi osaketta olivat Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Chevron (NYSE: CVX CVXChevron Corporation117. 04 + 1. 78% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Pioneer Natural Resources Co (NYSE: PXD PXDPioneer Natural Resources Company158. 80 + 5 66% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ), Royal Dutch Shell plc (NYSE: RDS, A RDS, ARoyal Dutch Shell65 52 + 2 22% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV67. 08 + 5. 51% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

AD:

VGENX perustettiin 4. helmikuuta 2004. Se vaatii vähintään 3 000 dollarin investoinnin, ja sen kustannussuhde on 0, 37%. Tammikuun 2016 lopussa rahastossa oli 141 erilaista varastoa ja 10 dollaria. 1 miljardia nettovarallisuutta.

Energy Select Sector SPDR -rahasto (XLE)

Energy Select -segmentti SPDR-rahasto on ETF, joka seuraa Standard & Poor's 500 -indeksin energia-alaa sijoittamalla energiayhtiöihin samanlaisina osuuksina kuin ne löytyvät indeksistä . Tämä tarkoittaa, että rahaston omistukset ovat dynaamisia, mutta niillä ei ole aktiivista ulkopuolista hallintaa. Alkuvuodesta 2016 lähtien rahastojen viisi osaketta olivat Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, Schlumberger Ltd., Valero Energy Corporation (NYSE: VLO

VLOValero Energy Corp 81. 45 + 0. 71% Luotu Highstock 4: llä. 2. 6 ) ja EOG Resources Inc. (NYSE: EOG EOGEOG Resources Inc. 96 96. 2. 35% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

AD:

XLE perustettiin 16.12.1998. Sijoittaakseen sijoitusrahastoon sijoittajan on ostettava vain yksi osake, joka vuoden 2016 alussa maksoi noin 60 dollaria.XLE: llä oli 39 yritystä ja sen nettovarallisuus oli 13 dollaria. 7 miljardia.

Kustannusten vertailu

Hallinnointipalkkiot ovat enemmän rahastoihin verrattuna rahaston ominaisuuksiin eikä yleiseen ETF-rahaan verrattuna rahasto-osuuteen. XLE: n ja VGENX: n tapauksessa XLE: n hallinnointipalkkiot ovat pienemmät, mutta molempien rahastojen hallinnointipalkkiot ovat riittävän alhaiset, jotta investointipäätöksen ei pitäisi perustua pelkästään tähän ominaisuuteen. Suuri päättävä tekijä on kuitenkin alkuinvestointikustannus. Sijoittajat voivat ottaa aseman XLE: ssä ostamalla vain yhden osakkeen. Maaliskuun alussa 2016 tämä hinta oli vain 60 dollaria. Sijoitusrahastoilla on alkuinvestointivaatimukset, jotka voivat estää eräitä sijoittajia. VGENX: lle aloitusinvestointivaatimus oli 3 000 dollaria.

Holdings

ETF tai sijoitusrahasto antaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa sijoituksiaan ammattimaisesti. Sijoitusrahastoja hallinnoidaan aktiivisemmin kuin ETF: t. VGENXin johtajat voivat täysin säätää rahaston omistuksia, kunhan he ylläpitävät rahaston ensisijaista sijoitusstrategiaa. XLE: tä hallitaan passiivisesti. Se on asetettu indeksin seurantaan; Sen vuoksi sen omistuksia hallitaan perusindeksin muutoksilla eikä sen johtajien aktiivisilla sijoituspäätöksillä.

Molemmat rahastot ovat hyviä sijoittajille, jotka etsivät monipuolista altistumista energiasektorille. Vuoden 2016 alussa VGENX oli monipuolisempia yhtiöosakkeiden osalta, joilla oli asemapaikka 149 yrityksessä. XLE: llä oli 41 omistusta. Omistukset ovat myös rahastojen mukaisia; siksi tätä merkkisuhdetta ei voida ekstrapoloida kaikkiin rahastoihin verrattuna ETF-vertailuihin.