Fidelity OTC ("FOCPX") -rahasto pyrkii saavuttamaan tuoton parhaana sekä pienen että suuren korkuisen maailman osalta. Rahasto aloitti kaupankäynnin 31.12.1984 ja jakoi suurimman osan salkustaan ​​mikro-, pien- ja keskisuuriin osakkeisiin verrattuna S & P 500: een. Helmikuusta 2016 lähtien rahaston kulusuhde oli 0. 83% eikä tarjonnut tuottoa, ja Morningstar Investment Research antoi sille viisi tähteä ja pronssi-analyytikko-luokituksen. Vuodesta 2009 lähtien Gavin Baker on ollut sijoitusrahastojen johtaja, ja hän on valvonut olennaisesti koko nykyistä sonnien markkinat.

Suorituskyky

Tuolloin rahastojen volatiliteetti oli viimeisten kolmen vuoden aikana 16. 07. keskihajonnassa. Rahastolla oli viiden vuoden keskihajonta 16. 65, 10 vuoden keskihajonta 20. 44 ja 15 vuoden standardipoikkeama 21. 87.

Portfolio Makeup

Fidelity OTC -rahasto keskittyy pääasiassa Yhdysvalloissa. osakemarkkinoilla 90. 49% rahaston kokonaisvaroista koostuu USA: sta. varastot. Jäljellä oleva salkunjako koostuu muista kuin Yhdysvalloista. varastot olivat 9,2% ja rahana 0,9% salkusta. Giant-cap -varastot muodostavat valtaosan salkusta 32,75%: lla, jota seurasivat keskisuuret varastot 26,37%, suuret korkot 25,43%, pienet korkit 12,19% ja mikrokapset 3,26 %. Tämä on verrattavissa S & P 500: n määrärahoihin pienemmille yrityksille, joiden keskiarvo on vain 13,23 prosenttia.

Rahaston kolme suurinta sektorijakoa ovat teknologiassa, 54. 32% salkusta, terveydenhuoltoalalla 18,12% salkusta ja kuluttajien suhdanteista 11. 83% portfolio.

Top Five Holdings

Helmikuusta 2016 lähtien sijoitusrahasto omisti 186 salkkua ja säilytti aktiivisen vuotuisen liikevaihdon 66%. Viisi parasta osaketta ovat Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ), Tesla (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302 78-1. 08% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Highstock 4. 2. 6 ), Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI ATVIActivision Blizzard Inc60. 87-3. 69% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

Fidelity OTC -rahastoilla on pitkä kokemus menestyksestä ja vahva hallinnointi. Vaikka rahasto on heikentynyt laajemmilla markkinoilla heinäkuusta 2009 lähtien, suuri osa tästä alhaisesta suorituskyvystä johtuu pettymyksistä, joita pienet yritykset ovat tuhonneet viime vuosien aikana, jättäen jäljelle suuret vastineet.Suurin osa sijoitusrahastosta on kuitenkin edelleen vahva, suurten korkojen varastot, jotka tarjoavat perustan ja käyttävät keskipitkän, pienen ja mikro-cap: n varastoja tuottamaan parempaa tuottoa pitkällä aikavälillä.